Inventarizační zpráva Obec Košátky k 31.12.2012
<br> Inventarizační zpráva
<br> za obec Košátky sestavovaná k 31.12.2012
<br> Dne 30.prosince 2012 proběhla fyzická inventura majetku obce Košátky.inventura začala v 15:00 a skončila vel 8:00 téhož dne.Zjišťovaly se stavy majetku k 30.12.2012 <.>
<br> Inventarizační komise byla ve složení: XXXX XXXXXXX (předseda IK).XXXXXXXX XXXXX (člen IK) a XXXX XXXXXXXXXX (členka lK).Hasičskou zbrojnici pomáhal kontrolovat také starosta SDH Košátky XXX XXXXXXXX XXXX <.>
<br> Členové inventarizační komise byli proškoleni dne XX.12.2012 — vi; gříloha č.I.- Zápis o proškolení inventarizační komise <.>
<br> Přílohou č.2 je — Plán inventur na rok 2012 schválený na zasedání zastupitelstva ze dne 13.12.2012 <.>
<br> Postup iednotlivých činností při inventarizaci:
<br> ]) Byl sestaven místní seznam majetku (dle lokalit a místnosti).dle kterého proběhla fyzická kontrola majetku — pracovní materiál vi; gříloha č.3
<br> 2) Při fyzické inventuře byl pořízen zápis: Zjištění inventarizační komise ze dne 30.Prosince 2012 — vi říloha č.4 v němžje uveden veškerý majetek navrhnutý na likvidaci,včetně nových přírustku a dalších změn v majetku zjištěných přijívzické inventuře.Celková hodnota vyřazeného majetku je 62.278,88 Kč a celková hodnota nových přírůstků je 1.359.465.— Kč (především rekonstrukce MK Dlážděnka) <.>
<br> Tyto hodnoty jsou vyčísleny v příloze č.5 — Pohyby v majetku obce Košátky v roce 2012 <.>
<br> 3) Po těchto úpravách vznikl konečný inventurní soupis č.1/2012 ve dvou vyhotoveních - viz příloha č.6 a inventurní soupis č.2/2012 ve dvou vyhotoveních — pro hasičskou zbrojnici — i; Qříloha č.7.Celková hodnota sledovaného majetku obce Košátky v roce 2012 je 9.413.924.69 Kč <.>
<br> 4) Dále byl sestaven seznam majetku.který se odepisuje.Jedná se o 26 položek,především majetek účtovaný na účtech 021 a 022.U tohoto majetku byly vypočteny programem MAJETEK OPRÁVKY od firmy TRIADA následující oprávl/(y — vi;
<br> gříloha č.8 — Přehled oprávek.Tyto oprávky budou zaúčtovány do nákladů roku 2012 <.>
<br> Inventarizační zpráva Obec Košátky k 31.12.2012
<br> 5) Pro provedení řádné inventury byly vyhotoveny výpisy z katastru nemovitostí— vi;
<br> gříloha č.9 — LV 100001,vi; gříloha č.10 — LV 280,viz gříloha č.11- LV 281 <.>
<br> Kromě prodeje pozemku č.173/9 nedošlo v pozemcích obce Košátky k žádné změně — kontrolováno dle výše uvedených výpisů z katastru nemovitostí <.>
<br> 6) Byl zpracován dodatečný inventúrní soupis k 31.12.2012 — viz příloha č.12 7) Výpis z Komerční banky k 31.12.2012 — vi; Qříloha č.13 8) Hlavní pokladna k 31.12.2012 — vi; Qříloha č.14
<br> 9) Rozvaha k 31.12.2012 — vi; Qříloha č.15
<br> Pro shrnutí jsou níže uvedeny počáteční a konečné stavy na vybraných majetkových účtech:
<br> Ř Účet,' Stav Stav ! k3l.12.2011 k3l.12.2012 018 — drobný dlouhodobý nehmotný [ 23.968.70 23.968,7O 019 — ostatní dlouhodobý nehmotný majetek 223.305,— 223.305,- 021 — stavby 637505266 7.659.808,66 022 — samostatné movité věci 142.927,- 142.927,- 028 — drobný dlouhodobý hmotný majetek 773.727.26 740.017,73 031 — pozemky 545.661 „95 532.610,6O 041 — pořízení DNM 0.- 70.000,- 042 — pořízení hmotného & nehmotného 12.096; 0.- majetku 069 _ dlužné cenné papíry (akcie) ! 20.000; 20.000,- 1 12 — materiál na skladě 0.- 0,- 902 — Jiný drobný DHM - podrozvaha 0.- 1.287; Kč Pokladna O„- O,- Běžný účet u KB 285.100,11 251.127.13 Termínovaný vklad u ČSOB 58718923 0,- Celkem finanční prostředky 87228934 25 1127.13 LCelkem sledovaný majetek BRUTTO 8.116.738,57 9.413.924,69 bez stavu na BÚ,- ; (ď /
<br> Inventarizační zpráva Obec Košátky k 31.12.2012
<br> 10) Závazky obce Košátky Obec Košátky nemá k 3 1.12.201 lžádné závazky <.>
<br> ll) Pohledávky obce Košátky Obec Košátky by měla obdržet doplatek dotace na rekonstrukci místní komunikace Dlážděnka ve výši 125.000— Kč (částka bude uvolněna po zpracování všech podkladů závěrečného vyúčtování akce Středočeským krajem) <.>
<br> 12) Krátkodobé poskytnuté zálohy — účet 314 Zůstatek na účtu je 1 14.504: Kč.jedná se o zaplacené zálohy na elektrickou energii — vyúčtování bude cca v květnu 2013 <.>
<br> 13) Dlouhodobě přijaté zálohy — účet 455 Obec Košátky eviduje na tomto účtu částku 8.000; Kč,jedná o přijatou kauci na
<br> obecní hospodu č.p.54 ve výši 5.000.— Kč (z 10.10.201 1) a o přijatou kauci na byt č.p.54 ve výši 3.000.— Kč (z 23.7.2012) <.>
<br> V Košátkách dne 28.ledna 2013
<br> XXXX XXXXXXX XXXXXXXX XXXXX XXXX XXXXXXXXXX Předseda IK člen IK člen IK : l '/