Příjmy Vodohospodářské sdružení Turnov A.Dvořáka 287,511 01 Turnov NÁVRH ROZPOČTU 2013 2013 - PŘÍJMY Rozpočet pro rok 2013 byl schválena Radou sdružení VHS Turnov dne.<.>.pod číslem usnesení RS č.… Č.ř.OdPa Pol.Org.Orj.PŘÍJMY C A B SÚ AÚ UZ Rozpočet bez DPH Rozpočet bez DPH Rozpočet vč.DPH 2012 2013 2013 1 NEINVESTIČNÍ PŘÍJMY 2 Výnosy z nájemného 3 603 301 2310 2139 Nájem voda 34,718,000 37,579,000 45,470,590 4 603 302 2321 2139 Nájem kanál 40,282,000 47,422,000 57,380,620 5 603 303 2310 2139 Nájemné z předávané vody jiným obcím 20,000 20,000 24,200 6 603 305 2369 2132 Nájem byty 66,600 66,600 66,600 7 Výnosy z nájemného celkem: 75,086,600 85,087,600 102,942,010 8 9 Ostatní výnosy 10 649 310 2369 2329 Úhrada telefonů - zaměstnanci 19,333 10,000 12,100 11 649 311 2639 2324 Vratka sil.daně z XXX.let XX,XXX X X XX XXX XXX 2369 2329 Prodej podkladů VŘ,ostatní příjmy (bonusy za benzín…) 3,000 3,000 3,630 13 649 303 2369 2322 Pojistné plnění za opravu auta 11,333 5,000 5,000 14 649 300 2369 2329 Turnov,přípojky sídliště Nádražní 42,053 20,000 20,000 15 649 301 2369 2329 Podíl na zisku SčVK 58,229 60,000 72,600 16 602 301 2369 2329 Příjem z prodeje šrotu 1,440 0 0 17 604 304 2369 2329 Prodej použitých měřidel 5,964 0 0 18 649 305 2369 2321 Pojistné za škody při stavbě 17,354 0 0 19 646 301 2369 3113 Prodej vozu Renault 130,000 100,000 100,000 20 649 304 2369 2329 Úhrada pohonných hmot zaměstnanci 80,000 80,000 96,800 21 641 300 2369 2212 Sankce - vratka jitosty LO 400,000 0 0 22 641 300 2369 2212 Sankce - vratka jitosty ČOV Benecko 12,000 0 0 23 649 300 2369 3129 Prodej kontejneru z ČOV Semily 10,000 0 0 24 642 300 2369 3129 Dobropis VHS Teplice 0 14,000 14,000 25 649 317 2369 2329 Příjem za prodej dřeva - Semily - ul.Cihl.22,500 0 0 26 Ostatní výnosy celkem: 829,534 292,000 324,130 27 28 Finanční operace 29 662 318 6310 2141 Příjmy z úroků 45,000 20,000 20,000 30 343 41 6402 5362 DPH 5,151,052 526,011 526,011 31 2369 2329 5008 410 Ostatní příjmy - Turnov - IS Mašov 0 1,150,000 1,150,000 32 2369 2329 5008 412 Ostatní příjmy - Ohrazenice - BZ u hřbitova 0 1,000,000 1,000,000 33 2369 2329 3023 268 Ostatní příjmy - Obec Malá Skála - Vranové 0 5,000,000 5,000,000 34 2369 2329 3023 268 Ostatní příjmy - Obec Malá Skála - Vranové 0 15,000,000 15,000,000 35 2369 2329 5001 340 Ostatní příjmy - Město Semily - vodovod Spálov 0 2,000,000 2,000,000 36 2369 2329 5023 419 Ostatní příjmy - Chuchelna - vodovod Palučiny 0 1,000,000 1,000,000 37 2369 2329 5012 335 Ostatní příjmy - Benešov - ÚV Příkrý 0 200,000 200,000 38 2369 2329 3023 411 Ostatní příjmy - Malá Skála - Vinš (dokončení akce Filka) 0 100,000 100,000 39 2369 2329 262 Ostatní příjmy -Tatobity - zásobení vodou Tatobyty,Žlábek 0 200,000 200,000 40 2369 2329 Ostatní příjmy - LK 0 2,000,000 2,000,000 41 2369 2329 5001 335 Ostatní příjmy - Město Semily - ÚV Příkrý 0 1,000,000 1,000,000 42 Finanční operace celkem: 5,196,052 29,196,011 29,196,011 43 44 Neinvestiční příspěvky MZE 45 672/ 346.04 301 4116 29021 222 Příjem od MZE na úroky ÚV Jilemnice - neinvestiční 104,532 200,000 200,000 46 Neinvestiční příspěvky MZE celkem: 104,532 200,000 200,000 47 48 Neinvestiční příspěvky a dotace od obcí 49 672/ 348.04 501 4121 5008 196 Příspěvek na úroky VHS TU 699,660 598,679 598,679 50 672/ 348.04 501 4121 5001 195 Příspěvek na úroky VHS SE 394,562 337,616 337,616 51 672/ 348.04 501 4121 5005 197 Příspěvek na úroky VHS a úroky úvěru pro LO 534,953 457,744 457,744 52 672/ 348.04 501 4121 5006 194 Příspěvek na úroky VHS a úroky úvěru RO 748,050 640,085 640,085 53 672/ 348.04 501 4121 5004 193 Příspěvek na úroky VHS JI 175,947 150,553 150,553 54 672/ 348.05 502 4121 5005 511.320 Lomnice - příspěvek na opravu Okružní ul.1,050,000 0 0 55 Neinvestiční příspěvky a dotace celkem: 3,603,172 2,184,677 2,184,677 56 57 INVESTIČNÍ PŘÍJMY 58 59 Investiční dotace od obcí (všeob.) 60 348/ 403 1 4221 5001 1 Semily 1,369,838 1,415,043 1,415,043 61 348/ 403 1 4221 5006 1 Rokytnice 600,000 600,000 600,000 62 348/ 403 1 4221 5008 1 Turnov 4,150,000 4,150,000 4,150,000 63 348/ 403 1 4221 5011 1 Benecko 10,000 10,000 10,000 64 348/ 403 1 4221 5026 1 Kacanovy 50,000 50,000 50,000 65 348/ 403 1 4221 5041 1 Olešnice 50,000 50,000 50,000 66 348/ 403 1 4221 5045 1 Přepeře 200,000 200,000 200,000 67 348/ 403 1 4221 5057 1 Tatobity 200,000 200,000 200,000 68 348/ 403 1 4221 5063 1 Vyskeř 120,000 120,000 120,000 69 Investiční dotace od obcí (všeob.) celkem: 6,749,838 0 6,795,043 6,795,043 70 71 Investiční dotace od měst na ČJ 72 348/ 403.03 3 4221 5001 195 Semily 5,000,000 0 0 73 348/ 403.03 3 4221 5004 193 Jilemnice 5,000,000 0 0 74 348/ 403.03 3 4221 5006 194 Rokytnice - jistina úvěru 303,030 303,030 303,030 75 348/ 403.03 3 4221 5008 196 Turnov 32,000 0 0 76 Města celkem ČJ 10,335,030 303,030 303,030 77 78 Investiční příspěvky a dotace od měst a obcí 79 348/ 403.02 2 4221 5045 223 Přepeře - odkan.Místní části Potůček 611,969 0 0 80 348/403 2 4221 5008 391 Turnov - rekonsturkce ul.28.října 200,000 17,500,000 17,...