ROZPOČET - PŘÍJMY Vodohospodářské sdružení Turnov ZÁVĚREČNÝ ÚČET 2011 - PŘÍJMY Závěrečný účet za rok 2011 byl schválen Radou sdružení VHS Turnov dne pod číslem usnesení RS č.Č.ř.OdPa Pol.Org.Orj.PŘÍJMY A B C D SÚ AÚ UZ II.úprava bez DPH Skutečnost bez DPH Rozdíl bez DPH Skutečnost vč.DPH 2011 2011 2011 2011 1 NEINVESTIČNÍ PŘÍJMY 2 Výnosy z nájemného 3 603 301 2310 2139 Nájem voda 29,800,000 29,800,000 0 35,760,000 4 603 302 2321 2139 Nájem kanál 35,600,000 35,600,000 0 42,720,000 5 603 303 2310 2139 Nájemné z předávané vody jiným obcím 20,000 20,000 0 24,000 6 603 305 2369 2132 Nájem byty 66,600 66,600 0 66,600 7 Výnosy z nájemného celkem: 65,486,600 65,486,600 0 78,570,600 8 9 Ostatní výnosy 10 649 310 2369 2329 Úhrada telefonů - zaměstnanci 27,041 27,041 0 33,281 11 649 312 2369 2329 Prodej podkladů VŘ,ostatní příjmy (bonusy za benzín…) 33,817 33,609 -208 33,609 12 649 303 2369 2322 Pojistné plnění za opravu auta 65,904 65,904 0 65,904 13 603 304 2369 3129 Nájemné za kanceláře a ostatní režie při ČJ 1,030,000 1,030,000 0 1,161,500 14 649 324 2369 3129 Příjem na asistenty 720,000 720,000 0 851,500 15 649 314 2369 2329 Přefakturace nájem - Eurovia 5,000 10,000 5,000 10,000 16 649 315 2369 2329 Přefakturace podílu na zrušení vrtu MS 135,500 135,500 0 135,500 17 649 316 2369 2329 Příjem na režijní náklady spojené s ČJ 309,900 309,900 0 371,880 18 649 312 2369 3119 Podej maringotky 0 416 416 500 19 646 302 2369 3113 Prodej vozu Ford 100,000 92,000 -8,000 92,000 20 649 304 2369 2329 Úhrada pohonných hmot zaměstnanci 70,000 71,423 1,423 85,708 21 Ostatní výnosy celkem: 2,497,162 2,495,793 -1,369 2,841,382 22 23 Finanční operace 24 662 300 6310 2141 Příjmy z úroků 430,000 447,709 17,709 447,088 25 343 41 6402 2222 DPH 15,570,299 15,570,299 0 15,570,299 26 345 6402 2222 Vratka silniční daně 2,833 2,833 0 2,833 27 388 100 6402 2226 5005 Doplatek příspěvku na úroky ČJ - Jilemnice 11,918 11,918 0 11,918 28 388 100 6402 2226 5001 Doplatek příspěvku na úroky ČJ - Semily 20,392 20,392 0 20,392 29 672 301 4116 Příjem od MZE na úroky ÚV Jilemnice 338,638 338,638 0 338,638 30 Finanční operace celkem: 16,374,080 16,391,789 17,709 16,391,168 31 32 Neinvestiční příspěvky od obcí 33 672 347 Jilemnice - oprava vodovodu a kom.Čsl.Legií 0 0 34 Neinvestiční příspěvky od obcí celkem: 0 0 0 35 36 Neinvestiční příspěvky a dotace od obcí - ČJ 37 672 501 4121 5008 Příspěvek na úroky VHS TU 613,802 613,802 0 613,802 38 672 501 4121 5001 Příspěvek na úroky VHS SE 332,838 332,838 0 332,838 39 672 501 4121 5005 Příspěvek na úroky VHS a úroky úvěru pro LO 1,030,524 1,030,524 0 1,030,524 40 672 501 4121 5006 Příspěvek na úroky VHS a úroky úvěru RO 788,015 788,015 0 788,015 41 672 501 4121 5004 Příspěvek na úroky VHS JI 139,473 139,473 0 139,473 42 Neinvestiční příspěvky a dotace celkem: 2,904,652 2,904,652 0 2,904,652 43 44 647 300 3639 3111 Prodej pozemku 53,100 53,100 0 53,100 45 46 Zálohy 47 341 110 6402 2222 Vratka zálohy na daň z příjmu 2010 1,341,230 1,341,230 0 1,341,230 48 378 111 2321 2324 196 Turnov - ČJ jistota za plnění díla 24,850,000 24,850,000 0 24,850,000 49 378 111 2321 2324 195 Semily - ČJ jistota za plnění díla 13,500,000 13,500,000 0 13,500,000 50 378 111 2321 2324 194 Rokytnice - ČJ jistota za plnění díla 17,800,000 17,800,000 0 17,800,000 51 378 110 2369 2324 339 Benecko - ČOV složení jistot při veřejné zakázce 150,000 150,000 0 150,000 52 378 110 2321 2324 339 Benecko - ČOV jistota za plnění díla 1,000,000 1,000,000 0 1,000,000 53 378 110 2310 2324 286 Rokytnice - Huťský potok,jistota za plnění díla 190,000 190,000 0 190,000 54 378 110 2321 2324 223 Přepeře - Potůček,jistota za plnění díla 600,000 600,000 0 600,000 55 Zálohy celkem: 59,431,230 59,431,230 0 59,431,230 56 57 INVESTIČNÍ PŘÍJMY 58 Investiční dotace Město Turnov 59 348/ 403 2 4221 5008 400 TU - Bytové zóny stoka D 782,102 782,102 0 782,102 60 348/ 403 2 4221 5008 308 TU - Károvsko přeložka výtlaku - bytové zóny - stavba 835,110 835,110 0 835,110 61 348/403 2 4221 5008 304 TU - Malý Rohozec 82,000 82,000 0 82,000 62 348/ 403 2 4221 5008 349 TU - Hruštice - vodovod k bytový zónám (3 A) 1,087,690 1,087,690 0 1,087,690 63 Celkem Město Turnov: 2,786,902 2,786,902 0 2,786,902 64 65 348/ 403 1 4221 xxxx 1 Investiční dotace od obcí (nájem) 7,349,296 7,349,296 0 7,349,296 66 67 Investiční dotace od měst na ČJ 68 348/ 403 3 4221 5008 196 Turnov 29,091,000 29,091,000 0 29,091,000 69 348/ 403 3 4221 5008 196 Turnov - Výtluky při ČJ 577,200 577,200 0 577,200 70 348/403 3 4221 5008 196 Turnov - opravy chodníků 2,297,520 2,297,520 0 2,297,520 71 348/403 3 4221 5008 196 Turnov - Hruštice Károvsko,páteřní komunikace (stoka vč.přípojek) 111,929 111,929 0 111,929 72 348/403 3 4221 5008 196 Turnov - IS Hruštice Károvsko,vodovod páteřní komunikace 128,214 128,214 0 128,214 73 348/ 403 3 4221 5001 195 Semily 15,193,000 15,193,000 0 15,193,000 74 348/ 403 3 4221 5001 195 Semily 7,400,000 7,400,000 0 7,400,000 75 348/ 403 3 4221 5004 193 Jilemnice 1,035,000 1,035,000 0 1,035,00...