Obec Kacanovy KEO 7.94 / Uc15e
zpracováno: 25.03.2012
strana : 1
Závěrečný účet za rok 2011
<br> P Ř Í J M Y - dle tříd
Rozpočet Rozpočet
Položka Skutečnost schválený % upravený % Rozdíl
<br> Třída: 1 - DAŇOVÉ PŘÍJMY
Skutečnost schválený % upravený % Rozdíl
1111 Daň z příjmů fyz.osob ze záv.č 305864.31 260000.00 117.64 260000.00 117.64 45864.31
1112 Daň z příjmů fyz.osob ze sam.v 38255.67 35000.00 109.30 35000.00 109.30 3255.67
1113 Daň z příjmů fyz.osob z kapitá 27894.40 25000.00 111.58 25000.00 111.58 2894.40
1121 Daň z příjmů právnických osob 286328.93 300000.00 95.44 300000.00 95.44 -13671.07
1211 Daň z přidané hodnoty 633391.00 600000.00 105.57 600000.00 105.57 33391.00
1337 Poplatek za komunální odpad 123830.00 125000.00 99.06 125000.00 99.06 -1170.00
1341 Poplatek ze psů 2505.00 2500.00 100.20 2500.00 100.20 5.00
1342 Poplatek za lázeňský nebo rekr 13260.00 20000.00 66.30 20000.00 66.30 -6740.00
1344 Poplatek ze vstupného 8283.00 10000.00 82.83 10000.00 82.83 -1717.00
1361 Správní poplatky 250.00 1000.00 25.00 1000.00 25.00 -750.00
1511 Daň z nemovitostí 114574.37 100000.00 114.57 100000.00 114.57 14574.37
<br> Třída: 1 - DAŇOVÉ PŘÍJMY 1554436.68 1478500.00 105.14 1478500.00 105.14 75936.68
<br>
<br>
<br> Třída: 2 - NEDAŇOVÉ PŘÍJMY
Skutečnost schválený % upravený % Rozdíl
2111 Příjmy z poskytování služeb a 17779.00 12500.00 142.23 12500.00 142.23 5279.00
2112 Příjmy z prodeje zboží (již na 66.00 0.00 0.00 0.00 0.00 66.00
2131 Příjmy z pronájmu pozemků 7000.00 5000.00 140.00 5000.00 140.00 2000.00
2132 Příjmy z pronájmu ostatních ne 182862.00 170500.00 107.25 170500.00 107.25 12362.00
2141 Příjmy z úroků (část) 1754.86 2000.00 87.74 2000.00 87.74 -245.14
2212 Sankční platby přijaté od jiný 2700.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2700.00
2322 Přijaté pojistné náhrady 9328.00 0.00 0.00 9328.00 100.00 0.00
<br> Třída: 2 - NEDAŇOVÉ PŘÍJMY 221489.86 190000.00 116.57 199328.00 111.12 22161.86
<br>
<br>
<br> Třída: 4 - PŘIJATÉ DOTACE
Skutečnost schválený % upravený % Rozdíl
4112 Neinv.přij.transfery ze st.roz 60100.00 60100.00 100.00 60100.00 100.00 0.00
4122 Neinvestiční přijaté transfery 1735.00 0.00 0.00 1735.00 100.00 0.00
4213 Investiční přijaté transfery z 449375.00 0.00 0.00 449375.00 100.00 0.00
<br> Třída: 4 - PŘIJATÉ DOTACE 511210.00 60100.00 850.60 511210.00 100.00 0.00
<br>
<br>
<br>
<br>
rozpočet rozpočet
C E L K E M P Ř Í J M Y skutečnost schválený % upravený % rozdíl
<br> 2287136.54 1728600.00 132.31 2189038.00 104.48 98098.54
<br>
<br> Obec Kacanovy KEO 7.94 / Uc15e
zpracováno: 25.03.2012
strana : 1
Závěrečný účet za rok 2011
<br> V Ý D A J E - dle tříd
Rozpočet Rozpočet
Položka Skutečnost schválený % upravený % Rozdíl
<br> Třída: 5 - BĚŽNÉ VÝDAJE
Skutečnost schválený % upravený % Rozdíl
5019 Ostatní platy 4727.00 3000.00 157.57 3000.00 157.57 1727.00
5021 Ostatní osobní výdaje 165800.00 168000.00 98.69 163000.00 101.72 2800.00
5023 Odměny členů zastupitelstev ob 275520.00 275000.00 100.19 275000.00 100.19 520.00
5029 Ostatní platby za provedenou p 0.00 5000.00 0.00 0.00 0.00 0.00
5031 Povin.pojistné na soc.zab.a př 30000.00 24000.00 125.00 29000.00 103.45 1000.00
5032 Povinné pojistné na veřejné zd 35616.00 34000.00 104.75 34000.00 104.75 1616.00
5039 Ostatní povinné pojistné place 1612.00 5000.00 32.24 5000.00 32.24 -3388.00
5136 Knihy,učební pomůcky a tisk 7776.00 15000.00 51.84 8000.00 97.20 -224.00
5137 Drobný hmotný dlouhodobý majet 83253.00 13000.00 640.41 78480.00 106.08 4773.00
5139 Nákup materiálu jinde nezařaze 47289.00 47675.00 99.19 27675.00 170.87 19614.00
5141 Úroky vlastní 6293.67 0.00 0.00 6000.00 104.89 293.67
5151 Studená voda 7808.00 3500.00 223.09 3500.00 223.09 4308.00
5154 Elektrická energie 95915.00 85000.00 112.84 95000.00 100.96 915.00
5156 Pohonné hmoty a maziva 1765.00 3000.00 58.83 3000.00 58.83 -1235.00
5161 Služby pošt 1770.00 3000.00 59.00 3000.00 59.00 -1230.00
5162 Služby telekomunikací a radiok 23302.26 25000.00 93.21 25000.00 93.21 -1697.74
5163 Služby peněžních ústavů 15575.00 16000.00 97.34 16000.00 97.34 -425.00
5167 Služby školení a vzdělávání 4230.00 2000.00 211.50 1735.00 243.80 2495.00
5169 Nákup ostatních služeb 413427.40 226500.00 182.53 353500.00 116.95 59927.40
5171 Opravy a udržování 269793.00 205000.00 131.61 264117.00 102.15 5676.00
5173 Cestovné (tuzemské i zahraničn 10996.00 11000.00 99.96 11000.00 99.96 -4.00
5175 Pohoštění 13300.00 5000.00 266.00 13000.00 102.31 300.00
5182 Poskytované zálohy vlastní pok 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
5194 Věcné dary 1502.00 9000.00 16.69 9000.00 16.69 -7498.00
5221 Neinvestiční transfery obecně 13981.00 5000.00 279.62 13000.00 107.55 981.00
5229 Ost.neinvestiční transfery nez 7430.00 6000.00 123.83 6000.00 123.83 1430.00
5321 Neinvestiční transfery obcím 40812.00 52000.00 78.48 52000.00 78.48 -11188.00
5323 Neinvestiční transfery krajům 16110.00 16100.00 100.06 16100.00 100.06 10.00
5329 Ost.neinvest.transfery veřejný 32000.00 32000.00 100.00 32000.00 100.00 0.00
5366 Výdaje z fin.vypoř.min.let mez 10825.00 0.00 0....