ROZPOČET - PŘÍJMY Vodohospodářské sdružení Turnov A.Dvořáka 287,511 01 Turnov ROZPOČET 2012 - PŘÍJMY Rozpočet pro rok 2012 byl schválen Radou sdružení VHS Turnov dne pod číslem usnesení RS č.Č.ř.OdPa Pol.Org.Orj.PŘÍJMY A B Poznámka SÚ AÚ UZ Rozpočet Rozpočet pro pořízení 2012 2012 1 NEINVESTIČNÍ PŘÍJMY 2 Výnosy z nájemného 3 603 301 2310 2139 Nájem voda 34,718,000 41,661,600 4 603 302 2321 2139 Nájem kanál 40,282,000 48,338,400 5 603 303 2310 2139 Nájemné z předávané vody jiným obcím 20,000 24,000 6 603 305 2369 2132 Nájem byty 66,600 66,600 7 Výnosy z nájemného celkem: 75,086,600 90,090,600 8 9 Ostatní výnosy 10 649 310 2369 2329 Úhrada telefonů - zaměstnanci 24,350 29,220 11 649 312 313 2369 2329 Prodej podkladů VŘ,ostatní příjmy (bonusy za benzín…) 5,000 6,000 12 649 316 2369 2329 Příjem na režijní náklady spojené s ČJ 100,000 120,000 doplatek r.2011 Eurovia 13 649 300 2369 2329 Turnov,přípojky sídliště nádražní 100,000 100,000 (v roce 2011 na opravách 511.350) 14 646 301 2369 3113 Prodej vozu Ford 80,000 80,000 15 649 304 2369 2329 Úhrada pohonných hmot zaměstnanci 50,000 60,000 16 Ostatní výnosy celkem: 359,350 395,220 17 18 Finanční operace 19 662 300 6310 2141 Příjmy z úroků 50,000 50,000 20 343 41 6402 2222 DPH 5,151,053 5,151,053 k 3.1.2012 21 672 301 4116 Příjem od MZE na úroky ÚV Jilemnice 316,000 316,000 dotace od MZe na úroky úvěru pro ÚV Jilemnice - Hrabačov 22 2369 2329 Ostatní příjmy - kanalizace Ohrazenice 600,000 600,000 budoucí dotace z LK kanalizace Ohrazenice - předpoklad 23 2369 2329 Příjem z koncesní smlouvy od SčVK 50,000 60,000 24 2369 2329 5005 418 Ostatní příjmy - Lomnice - septik 150,000 150,000 investiční dotace,smlouva bude v průběhu roku 25 2369 2329 5005 Ostatní příjmy - Lomnice - Okružní ulice 1,000,000 1,000,000 neinvestiční dotace,smlouva bude v průběhu rohu 26 2369 2329 Ostatní příjmy - Rovensko PD 259,500 259,500 investiční dotace,smlouva bude v průběhu roku 27 2369 2329 Ostatní příjmy - vodovod Semily spálov 440,000 440,000 předpoklad dotace od LK - SE vodovod Spálov 28 Finanční operace celkem: 8,016,553 8,026,553 29 30 Neinvestiční příspěvky a dotace od obcí - ČJ 31 672 501 4121 5008 Příspěvek na úroky VHS TU 699,660 699,660 dopis 349/11 + upřesnění v lednu 2012 32 672 501 4121 5001 Příspěvek na úroky VHS SE 394,562 394,562 dopis 398/11+ upřesnění v lednu 2012 33 672 501 4121 5005 Příspěvek na úroky VHS a úroky úvěru pro LO 534,953 534,953 dopis 400/11+ upřesnění v lednu 2012 34 672 501 4121 5006 Příspěvek na úroky VHS a úroky úvěru RO 748,050 748,050 dopis 349/11+ upřesnění v lednu 2012 35 672 501 4121 5004 Příspěvek na úroky VHS JI 175,947 175,947 dopis 397/11+ upřesnění v lednu 2012 36 Neinvestiční příspěvky a dotace celkem: 2,553,172 2,553,172 37 38 Zálohy 39 377 110 2310 2324 Semily Spálov jistota 300,000 300,000 40 Zálohy celkem: 300,000 300,000 41 42 INVESTIČNÍ PŘÍJMY 43 Investiční dotace Město Turnov 44 348/403 2 4221 5008 Turnov - rekonsturkce ul.28.října 200,000 200,000 sml.č.184/11 45 Celkem Město Turnov: 200,000 200,000 46 47 348/ 403 1 4221 xxxx 1 Investiční dotace od obcí (nájem) 6,749,838 6,749,838 48 49 Investiční dotace od měst na ČJ 50 348/404 3 4221 5001 195 Semily 5,000,000 5,000,000 sml.č.103/11 51 348/404 3 4221 5004 193 Jilemnice 5,000,000 5,000,000 sml.č.32/11 52 348/404 3 4221 5006 194 Rokytnice 303,030 303,030 dotace na splátku úvěru ČJ 53 Města celkem ČJ 10,303,030 10,303,030 54 55 Investiční příspěvky od SFŽP,EÚ,MZE 56 374 142 4213 54190877 2 Čistá Jizera 2 - dotace SFŽP 1,345 1,345 sml.176/09 doplatek dotace (odloženo KRNAP) 57 374 132 4216 54515825 2 Čistá Jizera 2 - dotace EU (FS) 22,861 22,861 sml.176/09 doplatek dotace (odloženo KRNAP) 58 374 142 4213 194 Rokytnice - ČJ kofinancování,SFŽP 3,000,000 3,000,000 sml.225/10 59 374 135 4216 339 Benecko - rek.ČOV a dost.kan <.>,EU (FS) 13,685,755 13,685,755 sml.100/10 není sepsáno RoPD po soutěži na dodavatele 60 374 145 4213 339 Benecko - rek.ČOV a dost.kan <.>,SFŽP 805,044 805,044 sml.100/10 není sepsáno RoPD po soutěži na dodavatele 61 374 134 4216 54515825 286 Rokytnice - ÚV H.Potok,EU (FS) 5,186 5,186 sml.78/11,akce č.4 doplatek dotace (odloženo KRNAP) 62 374 144 4213 54190877 286 Rokytnice - ÚV H.Potok,SFŽP 305 305 sml.78/11,akce č.4 doplatek dotace (odloženo KRNAP) 63 374 145 4213 339 Benecko - rek.ČOV a dost.kan <.>,SFŽP kofinanocvání 483,026 483,026 sml.224/10 64 374 144 4213 286 Rokytnice - ÚV H.Potok,SFŽP kofinancování 113,307 113,307 sml.87/11 65 Celkem inv.příspěvky od SFŽP,EÚ,MZE 18,116,829 18,116,829 66 67 Investiční dotace od Libereckého kraje 68 374 312 4222 5004 222 LK - Jilemnice ÚV 263,503 263,503 sml.217/09,zkušební provoz prodloužen 69 374 314 4222 5067 262 LK - vodovod Tatobity 100,000 100,000 doplatek 10% 70 374 315 4222 5040 354 LK - kanalizace Ohrazenice 140,000 140,000 doplatek 10% 71 374 313 4222 5011 224 LK - Benecko,vodovod D.Štěpanice 104,900 104,900 doplatek 10% 72 Celkem inv.příspěvky od Libereckého kraje: 608,403 608,403 73 74 Investiční příspěvky a dotace ...