Návrh pro zasedání shromáždění starostů
Závěrečný účet za rok 2009
Mikroregion Český ráj
<br> dobrovolný svazek obcí
(podle § 17 zákona č.250/2000 Sb <.>,o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů,ve znění pozdějších předpisů)
<br> 1) Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2009 v tis.Kč
Název schválený upravený plnění rozpočtu
<br> rozpočet 2009 rozpočet 2009
Příjmy:
Dotace – státní fondy 0 7105 7105
<br> Dotace – kraj – neinvestiční 0 890 890
Dotace – kraj – investiční 0 309 309
Příspěvky členských obcí 250 2849 2849
Ostatní nedaňové příjmy 0 24 24
Převody z rozpočtových účtů 0 0 57
Příjmy z úroků 2 2 6
Příjmy celkem: 252 11179 11240
Výdaje:
Dohoda o provedení práce – účetní 20 20 20
Drobný hmotný dlouhodobý majetek 0 644 644
Služby peněžních ústavů 1 8 9
Ostatní služby 211 673 674
Investice - stavby 0 1206 1206
Cestovné 20 3 2
Pohoštění 0 2 2
Dopravní obslužnost 0 430 430
Dopravní prostředky 0 196 196
Převody rozpočtovým účtům 0 0 57
Výdaje celkem: 252 3182 3240
Saldo příjmů a výdajů 7997 8000
Financování - 7997 - 8000
Komentář:
<br> Příjmy (v Kč):
Neinvestiční dotace z krajů:
- z Libereckého kraje – náklady na poradce 2.800,-
- Mikroregionem Český ráj bezpečněji 355.500,-
- z Královéhradeckého kraje – náklady na poradce 81.700,-
- turistické autobusy 416.433,-
- nákup techniky 26.930,-
<br> - Mikroregionem Český ráj bezpečněji 6.961,-
Investiční dotace z Libereckého kraje na obnovu kulturních zařízení 45.000,-
<br> Investiční dotace z Královéhrad.kraje – nákup techniky 98.070,-
- Mikroregionem Český ráj bezpečněji 166.039,-
Investiční dotace z Národních fondů na „Obnovu míst.komunikací–I.etapa“ 7,104.685,-
Příspěvky obcí a měst a ostatní příjmy celkem: 2,936.316,17
z toho:
<br> - režijní náklady a náklady na poradenství a účetnictví 271.288,-
<br> - zajištění,příprava,propagace a provoz letních turistických autobus.linek 271.000,-
<br> - Mikroregionem Český ráj bezpečněji 204.822,-
<br> - nákup techniky 125.089,-
<br> - bezpečně Českým rájem k veřejným informacím 183.696,-
- obnova MK – II.etapa 1,796.195,-
- zadávací dokumentace – obnova MK – II.etapa 21.160,-
- Město Sobotka 100,-
- převody z rozpočtových účtů (převod ze zrušeného účtu u KB) 57.207,39
- úroky ČSOB 1.201,41
- úroky KB 4.557,37
__________________________________________________________________________
<br> PŘÍJMY celkem: 11,240.434,17
=================================================================
<br> Výdaje (v Kč):
- náklady na poradce 291.500,-
<br> - nákup techniky umožňující údržbu zeleně na návsích 250.059,-
<br> - Mikroregionem Český ráj bezpečněji 377.822,-
<br> - provoz turistických autobusů 701.490,-
<br> - bezpečně Českým rájem k veřejným informacím 578.696,-
<br> - výjezdní zasedání – doprava 22.295,-
- internetové služby 20.416,-
<br> - režijní náklady pro OÚ Vyskeř a OÚ Karlovice 7.104,-
- cestovní účty – OÚ Karlovice 2.309,-
- dohoda o provedení práce – účetnictví svazku – p.Brzobohatá 20.000,-
- povinné ručení (traktor),pojištění (výpočetní technika) 3.649,-
- občerstvení na veřejných zasedáních 1.891,-
<br> - poštovné,správní poplatek,kancelářské potřeby,kopírování,ubytování 6.527,-
- poplatky ČSOB 3.882,-
<br> - poplatky KB 20,-
<br> - převody rozpočtovým účtům 57.207,39
- zveřejňování informací 1.100,-
<br> - Obnova MK – II.etapa 839.556,50
- vícetisky PD 13.456,-
- plastové cedulky + administrace žádosti – Obnova MK - I.etapa 40.964,-
_________________________________________________________________________
<br> VÝDAJE celkem: 3,239.943,89
================================================================
<br> Financování (v Kč):
- splátky úvěru - 7,182.857,70
- změna stavu na bankovních účtech - 817.632,58
__________________________________________________________________________
<br> FINANCOVÁNÍ celkem: - 8,000.490,28
=================================================================
<br> Stav účtů k 31.12.2008: 487.997,24 Kč
<br> Příjmy v r.2009 celkem: 11,240.434,17 Kč
<br> Výdaje v r.2009 celkem: 3,239.943,89 Kč
<br> Financování v r.2009 celkem: - 7,182.857,10 Kč
<br> Stav účtů k 31.12.2009: 1,305.629,82 Kč
2) Majetek
AKTIVA poč.stav k 1.1.2009 koneč.stav k 31.12.2009
<br> 019 Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek 302.757,00 302.757,00
<br> 021 Stavby 9,013.323,00 8,075.434,00
022 Samostatné movité věci a soubory mov.věcí 1,439.610,30 1,635.808,30
<br> 028 Drobný dlouhodobý hmotný majetek 537.201,00 1,181.361,00
042 Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 50.650,00 13,818.614,50
3) Hospodářská činnost
DSO nevede hospodářskou činnost <.>
4) Účelové fondy
DSO netvoří účelové fondy <.>
5) Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu a ost.rozpočtům veřejné úrovně
Dotace do rozpočtu DSO za rok 2009 činily 8,304.118,- Kč.Dotace byly řádně vyúčtovány <.>
<br> Rozpis přijatých dotací a jejich čerpání v průběhu roku 2009:
<br> ___________________________________________________________________________
<br> poskyt.účel položka rozpočet čerpání %
__________________________________________________________________________...