I III Kraiski rifad ZlfnskEho kraie Odbor internlho auditu a kontroly Odd6lenl kontrolni datum 2.Eervna2017 pov6ien6 Uiedni osoba lng.XXXXXXX XXXXXX Obec Podkopnd Lhota PodkopnX Lhota XX XXX XX Trnava Xislo jednaci KUZL 43994t2016 Klasifikace: chrdn6nli dokument spisov6 znalka KUSP 4399412016 Zprilva 8.26012016/lAK o vfsledku piezkoumeni hospodaieni obce Podkopn6 Lhota,le: 00544493 za rok 2016 PiezkoumSni se uskuteinilo ve dnech: 2.12.2016 - 5.12.2016 (dil6l pfezkoum6ni) 31.5.a 2.6.2017 (kone6n6 piezkouminl) na z6klad6 zAkona 6,<.> 42012004 Sb <.>,o piezkoum6v6ni hospodaieni Uzemnich samosprdvnlich celk& a dobrovolnfch svazk0 obci.Kontrola byla zah6jena dne 2.12.2016 pied6nlm pov6ieni ke kontrole a ukondena dne 2.6.2017 podle $ 18 zSkona e.25512012 Sb <.>,o kontrole (kontrolni fdd) vzd6nlm se pr6va podat n6mitky.Misto provedeni piezkoumini: kontrolor: Obec Podkopnou Lhotu zastupovali: starosta: 06etni: Piezkoum6ni vykonali: kontrolor povdienf iizenim piezkoum6nl: lng.XXXXXXX XXXXXX Obecni (iad Podkopnd Lhota,Podkopnd Lhota XX XXX XX Trnava lng.Milan Slov6k XXXXX XXXXXX R&Zena Machalidkovdr Krajskf rilad ZlinskXho kraje ti.TomXXe BatiXl,76190 Zlin re:70891320 tel.'.577 043 206,fax: 577 043 202 e-mai1 : podatelna@kr-zlinsky.cz,www.kr-zlinsky.cz Klasifikace: ch riin6nf dokument A.Piezkouman6 pisemnosti Druh pisemnosti N6vrh rozpodtu Pravidla rozpodtov6ho provizoria Rozpo6tov6 opatieni Rozpodtovf vlihled SchvSleni rozpodet Z6v6redni[ 00et Bankovnivyipis Popis pisemnosti N6vrh rozpodtu byl zveiejnEn na tliednt desce v obdobl od 15.3.2016 do 31.3.2016,piijmy podle seskupeni poloZek i v S tiidEni v cetkove vfsi 4.858.500 Kd vfdaje v $ tiidEni s uvedenim seskupenl poloZek v celkove vyiSi 4.006.000 K6,financovdni 852.500 Kd (pol.8115 minus 412.500 K6,pol8124 spl6tka piijatyich p0jeek 440.000 KC).ZO dne 19.11.2015 (usneseni 5l9zl14-1812015)schv6lilo rozpo6tov6 provizorium na rok 2016,kdy bude obec hospodaiit s 1112 vidajfi roku 2015 m6si6n6,pii dodrZeni podminek danlch platnfmi piedpisy.V roce 2016 bylo provedeno 5 rozpodtovfch opatieni: 1.RO schv6leno starostou obce v obdobi 912016 - pfijmy naviseny o 66stku 121.000 K6,vfdaje navf5eny o dristku 147.000 K6.2.RO schv6leno starostou obce v obdobi 1012016 - vifdaje navyi5eny o ddstku 10.000 K6.3.RO schv6leno ZO dne 3.11.2016 - piUmy navfseny o 24.000 K6,vldaje navli5eny o 66stku 210.000 Kd.4.RO schv6leno ZO dne 6.122016 - vfdaje navli5eny o 66stku 16.000 K6.5.RO schvdleno starostou obce v obdobi 1212016 - pfr1my sniZeny o ddstku 31.000 K6,vldaje sniZeny o e6stku 46.000 K6.ZO dne 19.11.2015 (usneseni 6192114-1812015) povdiilo starostu obce k provdd6ni rozpo6tovlich opatieni v roce 2016 ve stanoven6m rozsahu.Celkem byly rozpodtovfmi opatienimi navf5eny pfumy o 66stku 114.000 Kd tj.na celkovou 66stku 4.972.500 K6,vfdaje navfseny o 66stku 337.000 Kd tj.na celkovou 66stku 4.343.000 K6,financov6ni minus 629.500 Ke.Zm6ny byly zaneseny do vlikazu FIN 2-12 M sestaven6ho k 31.12.2016 bez rozdflfr.Obec m6 zpracovanli rozpodtovf vyihled do roku 2019.ZO dne 14.4.2016 (usneseni 61132114-1812016) schvililo rozpoCet na rok 2016 ve zn6nI piedloZen6ho ndvrhu.ZO dne 27.6.2016 (usnesenl 31142114-1812016) schv6lilo zdv6rednf 06et obce za rok 2015 bez vfhrad.N6vrh z6v6reen6ho 06tu byl zveiejn6n v obdobi od 6.6.2016 do22.6.2016.Stav finan6nich prostiedk0 ZBU k31.12.2016dte bankovnich ti6tech: KB,a.s.6.U.10326661/0100 z0statek ve vii5i 3.002.650,17 KC ov6ien na periodicki vfpis 6.v.1 ze dne 231.2017; eNe e.u.94-381266110710 zbstatek ve vfSi 329.970,33 K6 oveien na vfpis p.6.25.Z0statek na bankovnich 06tech v celkov6 vfsi 3.332.620,50 Kd odpovidd hodnot6 SU 231 v hlavnl knize i hodnotE i6dku 6010 v,fkazu Fin 2-12 M k t6muZ datu.Stav nesplacen6 jistiny k 31.12.2016 dle riv6roveho Udtu: KB,6.U.35-114269157710100 z&statek ve vfsi 2.542.600 Ke ov6ien na vlipis d.v.1.Z&statek nesplacene jistiny odpovld6 hodnot6 SU 451 v tozvaze k t6muZ datu.Evidence dlouhodob6ho majetku obce veden6ho na Udtech rlCtovfch skupin 01,02,03 (vyjma pozemk&) je vedena s vyuZitim SW GORDIC.Vfstup z evidence je piiloZen k lS.Provedeni inventury bylo doloZeno vfpisem z KN k 20.1.2017 pro LV 10001 a kat.0zemi Podkopni Lhota.Evidence majetku Evidence pohled6vek Evidence zAvazkit Hlavnlkniha lnventurnisoupis majetku azlvazktt Kniha do5lfch faktur Kniha odeslanfch faktur Odmdiov6ni 6lenfr zastupitelstva Klasifikace: ch 16nEnli dokument Obec eviduje k 31.12.2016 pouze kritkodob6 pohled6vky v celkov6 hodnot6 332.863 K6.V 06etnictvi: Sti 311 (odb6ratele) 66stka 94.746 Kd doloZena piilohami 4 - 6 lS a soupisem neuhrazenfch faktur (TKR 800 K6,vodn6 80.200 K6,kovov! odpad 4.605 K6,Ekokom 7.692 Ke,<.>.) - vytvoiena opravn6 poloZka ve vlSi 4.915 K0; SU 314 (poskytnut6 z6lohy) d6stka 171.455 Kd doloZena piilohami 6.7 a 8lS (v6stnikZlinsk6ho kraje 1.495 K6,zAlohy energie 169.960 Kd); SU 315 (pohled6vky z hl.Cinnosti) 66stka 8.625 KC doloZena piilohami 3,6 a 9 lS (odpady 5.700 K6,psi 300 K6,z ubyt.kapacity 2.625K8),vytvoiena opravn6 pol....