<.>.Kraiský úřad Klasifikace: chráněný dokument Zlínského kraje
<br> DSO Mikroregion Bílé Karpaty Na Kopci 321 687 65 Strání
<br> Odbor interního auditu a kontroly Oddělení kontrolní
<br> datum pověřená úřední osoba číslo jednací spisová značka 21.března 2017 Ing.Zuzana Svobodová KUZL 4517612016 KUSP 45176720167|AK
<br> Zpráva č.356/201 BIIAK
<br> o výsledku přezkoumání hospodaření DSO Mikroregion Bílé Karpaty,IC: 75119871
<br> za rok 2016 Přezkoumání se uskutečnilo ve dnech: 5.12.2016 (dílčí přezkoumání) 21.3.2017 (konečně přezkoumání)
<br> na základě zákona č.420/2004 Sb <.>,o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazku obcí.Kontrola byla zahájena dne 5.12.2016 předáním pověření ke kontrole a ukončena dne 21.3.2017 podle 5 18 zákona č.2552012 Sb <.>,o kontrole (kontrolni řád) vzdáním se práva podat námitky <.>
<br> Místo provedení přezkoumání: Obecní úřad,Nivnícká 82 687 62 Dolní Němčí
<br> Přezkoumání vykonal: kontrolor pověřený řízením přezkoumání: Ing.Zuzana Svobodová
<br> DSO Mikroregion Bílé Karpaty zastupovali:
<br> předseda Mikroregionu: lng.XXXXXXXXX XXXXXXX účetní: Ing.XXXXXX XXXXXXXXXXX Krajský úřad Zlínského kraje IČ: XXXXXXXX tř.Tomáše Bati 21.tel.: 577 043 206,fax: 577 043 202
<br> 76l 90 Zlín e-maíl: podatelna©kr-zlšnsky.cz.www.kr-zlinsky.cz
<br> Klasifikace: chráněný dokument
<br> A.Přezkoumané písemnosti
<br> Druh písemnosti Návrh rozpočtu
<br> Pravidla rozpočtového provizoria
<br> Rozpočtová opatření
<br> Rozpočtový
<br> výhled
<br> Schválený rozpočet
<br> Závěrečný účet
<br> Bankovní výpis
<br> Popis písemnosti Návrh rozpočtu Mikroregionu Bílé Karpaty na rok 2016 byl zveřejněn na úředních deskách členských obcí a způsobem umožňující dálkový přístup po dobu nejméně 15 dnů před jeho projednáním na zasedání členské schůze svazku obcí,v souladu s 5 39 odst.4 zákona č.250/2000 Sb <.>,v platném znění.Ověřeno na výpisy z úředních desek obcí (fyzických i elektronických) <.>
<br> Vzhiedem k tomu,že rozpočet Mikroregionu Bílé Karpaty na rok 2016 byl schválen před 1.1.2016,neřídilo se hospodaření DSO pravidly rozpočtového provizoria dle 5 13 zákona č.250/2000 Sb <.>,o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů,v platném znění <.>
<br> Do 31.12.2016 byl rozpočet DSO upravován 2x:
<br> - změna rozpočtu schválena členskou schůzi dne 27.4.2016 - příjmy i výdaje byly navýšeny o 176 000,00 Kč
<br> - změna rozpočtu schválena členskou schůzi dne 13.10.2016 - příjmy i výdaje navýšeny o 45 000,00 Kč
<br> Mikroregion Bílé Karpaty má zpracovaný rozpočtový výhled na roky 2014 - 2018 v souladu s ustanovením 5 3 zákona č.250/2000 Sb <.>,o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů,v platném znění.Rozpočtový výhled obsahoval souhrnné údaje o příjmech (nedaňových a přijatých dotací) a výdajích - běžných <.>
<br> Rozpočet na rok 2016 byl projednán & schválen členskou schuzí dne 15.12.2015jako schodkový,příjmy ve výši 216 000,00 Kč,na straně výdajů ve výši 236 000,00 Kč a financování ve výši 20 000,00 Kč (pol.8115).Deficit rozpočtu byl kryt zůstatkem na běžných účtech <.>
<br> Závaznými ukazateli rozpočtu byly stanoveny položky příjmů a paragrafy na straně výdajů <.>
<br> Schválený rozpočet byl neprodleně rozepsán v podrobném členění na jednotlivé příjmové i výdajové položky a je uveden ve sloupci | Výkazu pro hodnocení plnění rozpočtu FIN 2-12 M <.>
<br> Návrh závěrečného účtu včetně zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření Mikroregionu Bílé Karpaty za rok 2015,byl vyvěšen na úředních deskách členských obcí a způsobem umožňující dálkový přístup v souladu v souladu s 5 39 odst.6 zákona č.250/2000 Sb <.>,v platném znění (ověřeno na výpisy z fyzických i elektronických úředních desek) <.>
<br> Závěrečný účet DSO za rok 2015 včetně zprávy o přezkoumání byl projednán a schválen na zasedání Členské schůze Mikroregionu Bílé Karpaty dne 26.5.2016 bez výhrad <.>
<br> DSO Bílé Karpaty měla k_31.12.2016 následující bankovní účty:
<br> základní běžný účet u CS,a.s.&.1543041399/0800 — zůstatek k 31.12.2016 činil 120 334,58 Kč - ověřeno na výpis č.012 — zustatek odpovídal analytickému účtu 231 0010 y hlavní knize za 122016
<br> běžný účet u CNB č.94-7114721/0710 - zůstatek k 31.12.2016 činil 431,58 Kč,ověřeno na výpis č.14 - odpovidal zůstatku analytického účtu 231 0011 v hlavní knize
<br> Součty analytických účtů ve výši 120 766,12 Kč odpovídaly syntetickěmu účtu 231 v rozvaze a hlavní knize za období 12/2016
<br> Evidence majetku
<br> Evidence pohledávek
<br> Evidence závazků
<br> Faktura
<br> Hlavní kniha
<br> Inventurní soupis majetku a závazků
<br> Kniha došlých faktur
<br> Klasifikace: chráněný dokument
<br> DSO Mikroregion Bílé Karpaty evidovat k 31.12.2016 následující majetek:
<br> 028 Drobný dlouhodobý hmotný majetek ve výši 2 256 702,00 Kč
<br> - oprávky v plné výši na účtu 088
<br> — nebylo účtováno o přírůstku ani úbytku
<br> - celkem 1043 ks kompostérů o objemu: 400 | (3 ks celkem 5 929,00 Kč),600 | (96 ks celkem 133 584,00 Kč) a 900 | (942 ks celkem 2 097 269,00 Kč),notebook Asus (P...

Licence: DOR? XCRGBZUC / ZUC (31122016 ! 01012016)
<br> Mikroregion Bílé Karpaty
<br> ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2016
<br> (v Kč) sestavený ke dni 04.05.2017
<br> Údaje o organizaci
<br> identifikační číslo 7519871
<br> nazev Mikroregion Bílé Karpaty ulice,č.p.Na Kopci 321
<br> obec Strání
<br> PSČ,pošta 687 65
<br> Kontaktní údaje teáeíon fax e-mail WWW stránky
<br> Doptůujicí ůdaje organizace
<br> Obsah závěrečného účtu |.Pínění rozpočtu příjmů i|.Pinění rozpočtu výdajů |||.Financování (zapojení vlastních úspora cizích zdrojů) IV.Stavy a obraty na bankovních účtech V.Peněžní fondy - informativně VI.Majetek VII,Vyúčtování finančních vztahů k rozpočtům krajů,obcí,DSO a vnitřní převody Vílí.Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu.státním fondům a Národnímu fondu IX.Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření X.Finanční hospodaření zřízených právnických osob a hospodaření s jejich majetkem Xi.Ostatni doplňující ůdaje
<br> 04052017 14n10m525 Zpracováno systémem UCR© GORDICÉ) spot s r.0.strana 1/6
<br> Licence.“ DOR?
<br> XCRGBZUC.fZUC (31122016/01012016)
<br> |.PLNĚNÍ ROZPOČTU PŘÍJMÚ
<br> Text Sch váiený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost Daňové příjmy Nedaňové příjmy 1 000,00 46 000,00 45 167,07 Kapitálové příjmy Přijaté transfery 215 000,00 391 000,00 562 140,00 Příjmy celkem 21 8 000,00 437 000,00 607 307,07 Detaiini výpis položek die druhového třídění rozpočtové skiadby Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost 2141 Příjmy z úroků (část) 1 000,00 1 000,00 167,07 214 Výnosy z finančního majetku 1 000,00 1 000,00 167,07 21 Příjmy z vt.činn.a odvody přeb.org.s příj.vzt.1 000,00 1 000,00 167,0? 2329 Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené 45 000,00 45 000,00 232 Ostatní nedaňové příjmy 45 000,00 45 000,00 23 Příjmy z prod.nekap.maj.a ost.nedaňové přijmy 45 000,00 45 000,00 2 Nedaňové příjmy (součet za třídu 2) 1 000,00 45 000,00 45 187,07 Vlastní příjmy (třída 1+2+3) 1 000,00 46 000,00 45167,07 4116 Ost.neinv.přij.tra.ze státního rozpočtu 175 000,00 175 700,00 411 Neinv.přij.transf.od veř.rozp.ústřední úrovně 176 000,00 175 700.00 4121 Neinvestiční přijaté transfery od obcí 215 000,00 215 000,00 210 740,00 412 Neinvestiční přijaté transfod rozpůzúrovně 215 000,00 215 000,00 210 740,00 4134 Převody z rozpočtových účtů 175 700,00 413 Převody z viastních fondů 175 700,00 41 Neinvestiční přijaté transfery 215 000,00 391 000,00 562 140,00 4 Přijaté transfery (součet za třídu 4) 215 000,00 391 000,00 562 140.00 Příjmy celkem (třídy 1+2+3+4) 216 000,00 437 000,00 607 307,07 04.05.2017 14n10m52s Zpracováno systémem UCR© GORDiC© spot.s if,0.strana 2/ 6
<br> Licence: DOR?
<br> ||.PLNÉNÍ ROZPOČTU VÝDAJÚ
<br> XCRGEZUC/ZUC (31122016/01'012016)
<br> Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost Běžné výdaje 236 000,00 457 000,00 549 423,14 Kapitálové výdaje
<br> Výdaje celkem 236 000,00 457 000,00 549 423,14 Detaiint výpis položek die druhového třídě-nt rozpočtové skladby Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost 5021 Ostatní osobní výdaje 24 000,00 29 000,00 28 800,00 502 Ostatni platby za provedenou práci 24 000,00 29 000,00 28 800,00 50 Výdaje na p|aty,ost.p|atby za prov.pr.a pojist.24 000,00 29 000,00 28 800,00 5139 Nákup materialu jinde nezařazený 70 000,00 40 000,00
<br> 513 Nákup materiálu 70 000,00 40 000,00
<br> “5161 Služby pošt 1 000,00 1 00000
<br> 5163 Služby peněžních ústavů 1 000,00 3 000,00 2 473,14 5169 Nákup ostatních služeb 60 000,00 304 000,00 276 687,00 516 Nákup služeb 62 000,00 308 000,00 27916014 5175 Pohoštění 15 000,00 15 000,00 2 541,00 517 Ostatní nákupy 15 000,00 15 000,00 2 541,00 51 Neinvestiční nákupy a související výdaje 147 000,00 363 000,00 281 701,14 5229 Ost.neinv.transf.nezisk.a podoborganizacím 65 000,00 63 222,00 522 Neinv.transf.neziskovým a podobným organizacím 65 000,00 63 222,00 52 Neinv.transfery podn.5ul:ij.a neziSk.organizacím 65 000,00 63 222,00 5329 Ost.neinv.transf.veř.rozpočtům územní úrovně 65 000,00
<br> 532 Neinvtransfery veřrozpočtúm územní úrovně 65 000,00
<br> 5345 Převody vlastním rozpočtovým účtům 175 700,00 534 Převody vlastním fondům 175 700,00 53 Neinv.transfery a některé další platby rozp.65 000,00 175 700,00 5 Běžné výdaje (třída 5) 236 000,00 457 000,00 549 423,14 Výdaje ceikem (třída 5+6) 236 000,00 457 000,00 549 423,14 Saldo příjmů a výdajů (Příjmy-Výdaje) 20 000,00- 20 000,00- 57 883,93 04.05.2017 14n10m525 Zpracováno systémem UCR© GORDICCFD spol.s r.o.strana 3/6
<br> Licence: DDR7
<br> |||.FINANCOVÁNÍ (zapojení vlastních úspor a cizích Zdrojů)
<br> XCRGBZUC /ZUC (31122016/01012016)
<br> Název položky Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost Krátkodobé financování z tuzemska Krátkodobé vydané dluhopisy (+) 8111 Uhrazené splátky krátkodvydanýoh dluhopisů (—) 8112 Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+) 8113 Uhrazené splátky krátkodpříj.půjčprostř.(-) 8114 Změna stavu kratkod.prostř.na bank.účtech(+í-) 8115 20 000,00 20 000,00 57 883,93- Akt.kratkod.Operace řízeni likvidity-přijmy(+) 8117 Akt.krátkod.operace ří...