Strana 1 (celkem 2)
<br> Zpráva o finanční činnosti
MIKROREGIONU ČESKÝ RÁJ
<br> v roce 2014
<br>
Dne 3.11.2014 provedla revizní skupina ve složení: XXXXXX XXXXXXX,XXX XXXXXXX,Josef
Rejman kontrolu účetních dokladů ve vybraném měsíci a zůstatku na účtech v roce 2014 <.>
<br> Údaje o DSO:
Předseda svazku: Vlasta Špačková,starostka Obce Karlovice
<br> místopředseda svazku: XXXXXXX XXXXXXXX,starosta Obce Kacanovy
místopředseda svazku: XXXXXXXXX XXXXXX,starosta Města Sobotky
<br>
Účetní svazku: XXXXXXX XXXXXXXXXX
<br> IČO: XXXXXXXX
DIČ: CZXXXXXXXX
<br> Předmět činnosti svazku:
Je vymezen Stanovami DSO „Mikroregion Český ráj“ schválenými shromážděním starostů
dne 12.7.2001,dodatkem č.1 Stanov schváleným dne 29.1.2004 a dodatkem č.2 Stanov
schváleným 22.5.2013 (dále jen Stanovy) <.>
<br> Účetnictví:
Účetnictví účetní jednotky,které je vedeno v soustavě podvojného účetnictví se dvěma
bankovními účty,zpracovává prostřednictvím výpočetní techniky na základě Dohody o
provedení práce paní XXXXXXX XXXXXXXXXX.Za vedení účetnictví odpovídá předsedkyně
svazku <.>
<br> Podepisování za svazek
Smluvní vztahy a finanční operace - Osoby oprávněné podepisovat za svazek se podepisují
tak,že k názvu svazku připojí svůj vlastnoruční podpis s uvedením zastávané funkce <.>
Běžnou korespondenci svazku,plnění úkolů vyplývajících z činnosti svazku: 1 podpis
(předseda svazku,oba místopředsedové,poradce svazku – v současné době XXXXXXX XXXXXXX
Soldátová)
<br> Revizní skupina provedla kontrolu:
X/ účetních příjmových a výdajových položkách za období 1.9.2014 – 30.9.2014 na účtu č <.>
157342105/0300
2/ zůstatku na bankovních účtech vedených u Československé obchodní banky,a.s.Turnov <,>
č.ú.157342105/0300,č.ú.195607071/0300
<br> 1/ účetní příjmové a výdajové položky za období 1.9.2014 – 30.9.2014 na účtu č <.>
157342105/0300 s tímto výsledkem:
Faktury jsou hrazeny na základě uzavřených smluv,které jsou odsouhlaseny usnesením
shromáždění starostů.Rozpočtové změny reagují na přijaté dotace <.>
V daném měsíci došlo:
- dne 3.9.2014 k úhradě částky ve výši 1 247,- Kč na základě pojistné smlouvy na traktor <.>
<br>
<br>
Strana 2 (celkem 2)
<br> - dne 19.9.2014 k dílčí úhradě poradenské činnosti pro obce Libereckého kraje (Fa č <.>
13/2014) ve výši 38 000,- Kč – poskytovatel služby XXXXXXX XXXXXXX Soldátová.Dle dodatku
č.X k mandátní smlouvě měla být částečná úhrada provedena k 15.9.2014,faktura vystavena
16.9.2014 se splatností do 26.9.2014 <.>
-dne 29.9.2014 došlo k úhradě nákladů za občerstvení při zasedání svazku v Sedmihorkách -
XXXXXXXX XXXXXX (Fa č.XXXXXXX) ve výši X XXX,- <.>
<br> V daném měsíci byly účtovány poplatky banky ve výši 141,- Kč <.>
<br> 2/ Zůstatek na bankovních účtech vedených u Československé obchodní banky,a.s <.>
Turnov č.ú.157342105/0300,č.ú.195607071/0300
Ke dni 31.10.2014 je na výše uvedených bankovních účtech částka 372 557,91 Kč (č.ú <.>
195607071/0300) Kč a 348 176,49 Kč (č.ú.157342105/0300) <.>
<br>
<br> C e l k o v ý z á v ě r
<br>
Revizní skupina po provedení kontroly vybraných účetních dokladů a uzavřených smluvních
vztahů v roce 2014 konstatuje,že
<br>
nebyly zjištěny nedostatky <.>
<br>
Předsedkyně svazku postupuje při své činnosti dle článku XII.odst.c/ platného znění Stanov <.>
V rámci bezhotovostního styku je plněn článek XXI.Správa finančních prostředků,odst.b/
Stanov.Veškerá korespondence je podepisována v souladu s článkem XVIII.Podepisování
za svazek Stanov <.>
<br> Kontrola byla provedena z materiálů předložených účetní svazku paní Ludmilou
Brzobohatou <.>
<br> Zpráva byla vyhotovena v 2 výtiscích dne 3.11.2014 a obsahuje 2 strany <.>
<br> S výsledkem kontroly byla seznámena předsedkyně svazku paní Vlasta Špačková <.>
<br>
Revizní skupina:
<br> XXX XXXXXXX.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> <.>
<br> XXXXX XXXXXX …………………….<.>
<br> XXXXXX XXXXXXX …………………….<.>
<br>
XXXXXXX XXXXXXXXXX,účetní …………………… <.>
<br> Vlasta Špačková,předsedkyně svazku obcí …………………….<.>