1) Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2012
Příjmy:
<br> Rozpočet Změna Upravený Plnění Plnění
název položky 2012 2012 rozpočet 31.12.2012 %
Nedaňové příjmy 36,1%
Přijaté dary 100,0%
Úroky z BÚ 0 110,0%
Realizované kurzové zisky 0 98,6%
Příjmy z poskytování služeb a výrobků 111,1%
<br> 0 0 0,0%
Dotace 99,3%
Dotace - příspěvky od obcí na činnost 0 100,1%
<br> 0 0 0,0%
0 90,0%
<br> 108,6%
99,8%
<br> Příjmy celkem 92,2%
<br> Výdaje:
Rozpočet Změna Upravený Plnění Plnění
<br> název položky 2012 2012 rozpočet 31.12.2012 %
Platy zaměstnanců v pracovním poměr 0 0 0,0%
Ostatní osobní výdaje 93,4%
<br> 0 97,9%
0 98,0%
<br> Drobný hmotný dlouhodobý majetek 114,5%
Nákup materiálu 48,6%
Realizované kurzové ztráty 30000 106,8%
Pohonné hmoty a maziva 0 0 0 900 0,0%
Služby peněžních ústavů 0 0 0 0,0%
Nájemné 96,4%
Konzul <.>,poradenské a právní služby 0 75,0%
Nákup ostatních služeb 2355000 82,9%
Opravy a udržování 108,6%
Programové vybavení 0 100,0%
Pohoštění 0 84,8%
<br> 0 0,0%
Věcné dary 0 73,3%
<br> 0 0 0,0%
0 0 0 500 0,0%
<br> 0 100,0%
0 101,4%
<br> Nespecifikované rezervy 0 0,0%
104,4%
<br> Budovy,XXXX a stavby XX,X%
Stroje,přístroje a zařízení 0 0 0,0%
Dopravní prostředky 0 0 0,0%
Služby peněžních ústavů 112,0%
<br> Celkem výdaje 66,8%
<br> Příjmy - výdaje 0 -228,7%
<br> Závěrečný účet DSO Jilemnicko - svazek obcí za rok 2012
(podle § 17 zákona č.250/2000Sb.o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů)
<br> 441 000 50 000 491 000 177 100
100 000 16 000 116 000 116 000
<br> 5 000 5 000 5 500
35 000 35 000 34 500
<br> 25 000 -6 000 19 000 21 100
Ost.nedaňové příjmy jinde nezařazené 316 000 316 000
<br> 12 550 000 -8 695 000 3 855 000 3 827 900
2 518 000 2 518 000 2 521 300
<br> Neinvest přijaté transf.ze stát.fondů 8 695 000 -8 695 000
neinvest.dotace od Libereckého kraje 301 000 301 000 270 900
Ost.neinv.trasfery ze státního rozp.22 000 22 000 23 900
Neinvest.převody z Národního fondu 1 014 000 1 014 000 1 011 800
<br> 12 991 000 -8 645 000 4 346 000 4 005 000
<br> 83 000 -83 000
74 000 77 000 151 000 141 100
<br> Povin.poj.na sociálním.zabezpeč.14 000 14 000 13 700
Povin.poj.na veřej.zdrav.pojištění 5 000 5 000 4 900
<br> 74 000 121 000 195 000 223 300
384 000 53 000 437 000 212 600
<br> 7 000 37 000 39 500
<br> 8 300
21 000 -10 000 11 000 10 600
<br> 100 000 100 000 75 000
-385 000 1 970 000 1 633 800
<br> 5 000 265 000 270 000 293 200
12 000 12 000 12 000
29 000 29 000 24 600
<br> Poskytnuté transfer.obecně prosp,spol.1 000 1 000
3 000 3 000 2 200
<br> Neinvest.transf.obecně prosp.Spol.100 000 100 000
Ost.neinvest.transfery nezisk.organ <.>
Výdaje s fin.vypoř.minulých let 56 000 56 000 56 000
Neinv.trasfery mezinár.organizacím 119 000 119 000 120 700
<br> 233 000 683 000 916 000
Ostatn nákupy dlouh.nehm.majetku 216 000 -125 000 91 000 95 000
<br> 283 000 -91 000 192 000 172 800
7 122 000 -7 122 000
2 040 000 -2 040 000
<br> 5 000 5 000 10 000 11 200
<br> 13 364 000 -8 645 000 4 719 000 3 151 900
<br> -373 000 -373 000 853 100
<br>
<br> Rozpočet Změna Upravený Plnění Plnění
název položky 20120 2012 rozpočet 31.12.2012 %
Zůstatek z roku 2011 100,1%
Přebytek ( - ),ztráta (+)
Celkem financování 0 -228,7%
Zůstatek peněžních prostředků na účtu k 31.12.2012: 1.226 580,02 Kč
<br> Příjmy:
Celkové příjmy DSO za rok 2012 dosáhly 4.005 tis.Kč,což odpovídá 92 % upraveného rozpočtu <.>
Všechny rozpočtové příjmy byly splněny,kromě neinvestičního příspěvku na projekt Přeshraniční
<br> Výdaje:
Kapitálové výdaje a běžné výdaje byly čerpány dle schváleného,či upraveného rozpočtu.Kapitálové
výdaje činily v roce 2012 celkem 268 tis.Kč,což je 95 % UR a běžné výdaje činily v roce 2012 celkem 2 884 tis.Kč <,>
což je 65% UR.V roce 2012 byly uskutečněny celkem tři projekty,na které DSO Obdrželo rozhodnutí o dotaci <,>
<br> prostředí na Komunitní kompostování a zajištění sběrných nádob ke komunitnímu kompostování byl přesunut do roku
2013 <.>
<br> Financování:
Přebytek z rozpočtového hospodaření za rok 2012 byl vykázán ve výši 1 226 ti.Kč <.>
<br> úrovně
<br> dotace.Z dotací největší část připadla na OP "Přeshraniční spolupráce ČR-Polsko (558 tis.Kč) a projekt z Fondu
<br> (vklad) na Krkonošské metro a neinvestiční dotaci z KÚ Liberec na projekt Rozvoj a obnova venkova mikroregionu
(271 tis.Kč) <.>
Všechny dotace,u kterých je povinnost ročního finančního vypořádání,byly řádně vyúčtovány.Dotace
spolufinancované z operačních programů s podílem SR jsou vyúčtovány dle pravidel každého projektu <.>
<br> Majetek:
Svazek obcí hospodaří s drobným nehmotným a hmotným majetkem (účet 018 a 028) v celkové částce (548 tis.Kč) <.>
Vlastní i ostatní dlouhodobý nehmotný majetek (účet 019) v celkové hodnotě 160 tis.Kč,jedná se o projekty ke
Komunitnímu kompostování a zajištění sběrných nádob,dále vlastní samostatné movité věci (účet 22)v hodnotě 2 648 tis <.>
Kč (traktor) k projektu Komunitního kompostování.Inventarizace uvedeného majetku byla provedena ke dni 31.12.2012 <.>
Od roku 2012 provádí rovnoměrné odpisování dlouhodobého hmotného a nehmotného m...