Závěrečný účet DSO Jilemnicko - svazek obcí za rok 2010
<br> (podle 5 17 zákona č.250l20008b.o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů)
<br> 1) Udaje o plnění pří'mů a výdajů za rok 2010 Pří'my: Rozpočet Změna Upravený Plnění Plnění název položky 2010 2010 rozpočet 31.12.2010 % madona“ příjmy 0 mm „ 92 030 102 130 110,9% Přijaté dary O 61 500 61 500 61 440 99.9% Úroky z BÚ o 500 500 235 87,8% Realizované kurzové zisky O 8 000 8 000 17 845 100.4% Příjmy z poskytování služeb a výrobků 0 1 400 1 400 1 380 100,0% Ost.nedaňové příjmy jinde nezařazené 0 21 230 21 230 21 230 100.0% nošen _ 2 134 000 494 900 2 970 suší 2586 229 95,8% Dotace — příspěvky od obcí na činnost 559 000 329 900 888 900 889 392 100,1% Neinvest přijaté transf.ze státfondů 421 000 —421 000 O O Investiční dotace od Libereckého kraje 80 000 80 000 80 000 100,0% Neín.dotace z Libereckého kraje 0 192 000 192 000 176 664 92,0% Ost.neínv.trasfery ze státního rozp.38 000 38 000 35 846 94,3% Neinvest.převody z Národního fondu 1 086 000 394 000 1 480 000 1 384 324 93,5% Příjmy celkem z 194 000 507 530 2 771 530 z 698 356 96,3% Výdaje:
<br> Rozpočet Změna Upravený Plnění Plnění název položky 2010 2010 rozpočet 31.12.2010 % Ostatní osobní výdaje 100 000 32 500 132 500 133 075 100,4% Povín.poj.na sociálnímzabezpeč.13 000 5 500 18 500 18 160 98,2% Povin.poj.na veřej.zdrav.pojíštění 5 000 2 000 7 000 6 535 93.4% Nákup materiálu 10 000 306 000 316 000 314 381 99,5% Realízované kurzové ztráty 0 47 500 47 500 45 407 95,6%
<br> IEIektrícká energie 0 1 900 1 900 1 700 89.5% Služby pošt 1 000 1 000 500 50.0% Služby peněžních ústavů 5 000 5 000 10 000 11 368 113,7% Nájemné 0 7 000 7 000 7 000 100,0% Konzultačporadenské a právní služ.654 000 —347 000 307 000 307 000 100,0% Nákup ostatních služeb 683 000 -103 000 580 000 580 524 100,1% Opravy a udržování 0 114 000 114 000 114 000 100,0% Pohoštění 15 000 3 000 18 000 18 453 102,5% Věcné dary 10 000 0 10 000 3 018 30.2% Ostneinvest transfery nezísk.organ.14 000 0 14 000 13133 93,8% Neinvestiční transfery obcím 0 21 230 21 230 21 230 100,0% Ostneinvtrasfery do zahraničí 0 394 000 394 000 394 383 100,1 % Nespecifikované rezervy 283 000 -58 100 224 900 0 0,0% Ostatnákupy dlouhodobnehmotmaj.155 000 155 000 154 320 99,6% Celkem výdaje 1 792 000 597 530 z 379 530 z 144 187 90,1%
<br> |Příjmy - výdaje 392 oool o 392 000 524 169| 133,7%| Financování tř.8 Rozpočet Změna Upravený Plnění Plnění název položky 2 010 2 010 rozpočet 31.12.2010 % Uhrazené krátkod.přijaté půjčky -550 000 o -550 000 -550 000 100,0% Snížení stavu na bankúčtu 158 000 o 158 000 25 831 Celkem financování -392 oooj 0.as: 000.-524 109 133,7%
<br> Zůstatek peněžních prostředků na účtu k 31.12.2010: 132.417,00 Kč
<br> Hodnotící zpráva o hospodaření DSO Jilemnicko - svazek obcí za rok 2010
<br> Příjmy:
<br> Celkové příjmy DSO za rok 2010 dosáhly 2.668 tis.Kč,což odpovídá 96,3% upraveného rozpočtu.Všechny rozpočtové příjmy byly splněny,kromě neinvestiční převodů z Národních fondů (projekt "Studijní pobyt starostů Jilemnicka v Norsku" (realizace 2008 - 2009).V projektu "Krakonošovy letní podvečery bez
<br> hranic" (realizace 2009-2011),vznikly kurzové ztráty cca 96 tis.Kč.Dále se jedná o neinvestiční přijatý
<br> tranfer od kraje (projekt "Rozvoj a obnovu mikroregionu Jilemnicko" - realizace 2010),který měl v roce 2010 činit cca 192 tis.Kč.Nenaplnéná dotace v částce cca 16 tis.Kč bude poukázána na účet DSO po kontrole závěrečného vyúčtování projektu v roce 2011 <.>
<br> Výdaje:
<br> Běžné a kapitálově výdaje byly čerpány dle schváleného rozpočtu,případně upravovány rozpočtovými opatřeními v průběhu roku.Běžné výdaje činily 1.990 tis.Kč a kapitálové výdaje činily 154 tis.Kč,což je 90,1 % upraveného rozpočtu.V roce 2010 byly uskutečněny čtyři projekty,na které DSO obdrželo rozhodnutí o poskytnutí dotace,jedná se 0 akce:
<br> 1.Pasportizace kulturního dědictví mikroregionu Jilemnicko - 443 tis.Kč,(realizace projektu 2009-2010)
<br> 2.Krakonošovy letní podvečery bez hranic - 843 tis.Kč (realizace projektu 2009-2011)
<br> 3.Vypracování odborného posudku likvidace bioodpadu - 45 tis.Kč,(rea|izace projektu 2009-2010)
<br> 4.Variantní studie zavedení systému sběru a zpracování biologicky rozložitelněho odpadu v mikroregionu Jilemnicko - 109 tis.Kč (realizace projektu 2009-2010)
<br> Financování:
<br> V roce 2010 uhradilo DSO půjčky poskytnuté od třech obcí,které byly poskytnuty na předfinancováni projektu "Krakonošovy letní podvečery bez hranic" v roce 2009 v celkové částce 550 tis.Kč.Zůstatek peněžních prostředků v roce 2010 byl vykázán ve výši 132.417,- Kč <.>
<br> 2)Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu a ost.rozpočtům veřejné
<br> urovne
<br> Dotace do rozpočtu DSO Jilemnicko za rok 2010 činily celkem 2 566 tis.Kč,ztoho neinvestiční 2.486 tis.Kč,investičních 80 tis.Kč.Z neinvestiční dotaci největší část připadla na Krakonošovy letní podvečery (1 042 tis.Kč),dotace na Studijní pobyt starostů v Norsku (378 tis.Kč) a transfery od obcí (889 tis.Kč).Dota...