2009
<br> Závěrečný účet DSO Jilemnicko - svazek obcí za rok 2009
(podle § 17 zákona č.250/2000Sb.o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů)
<br> 1) Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2009
Příjmy:
Rozpočet Změna Upravený Plnění Plnění
název položky 2009 2009 rozpočet 31/12/2009 %
Nedaňové příjmy 1,000 88,151 89,151 90,154 101.1%
Přijaté dary 0 41,000 41,000 41,000 100.0%
Úroky z BÚ 1,000 1,000 604 87.8%
Realizované kurzové zisky 0 24,151 24,151 25,550 100.4%
Příjmy z poskytování služeb a výrobků 0 13,000 13,000 13,000 100.0%
Přijaté nekapitál.příspěvky a náhrady 0 10,000 10,000 10,000 100.0%
Dotace 1,130,000 428,200 1,558,200 1,187,000 76.2%
Dotace - příspěvky od obcí na činnost 1,130,000 1,130,000 1,134,800 100.4%
Invest.dotace od LK 0 45,000 45,000 45,000 100.0%
Nein.dotace z LK - Poradce pečov.0 7,200 7,200 7,200 100.0%
Neinvest.převody z Národního fondu 0 376,000 376,000 0 0.0%
Ostatní financování 0 0 0 0
Zapojení přebytku hospodaření z XXX.r.X X X X
Příjmy celkem 1,131,000 516,351 1,647,351 1,277,154 77.5%
Výdaje:
Rozpočet Změna Upravený Plnění Plnění
název položky 2009 2009 rozpočet 31/12/2009 %
Ostatní osobní výdaje 10,000 81,700 91,700 93,525 102.0%
Povin.poj.na sociálním.zabezpeč.0 10,000 10,000 11,520 115.2%
Povin.poj.na veřej.zdrav.pojištění 0 4,000 4,000 4,144 103.6%
Drobný hmotný dlouhodobý majetek 0 392,000 392,000 391,990 100.0%
Nákup materiálu 9,000 142,000 151,000 157,115 104.0%
Realizované kurzové ztráty 0 30,151 30,151 30,351 100.7%
Služby telekomunikací a radiokomunik.2,000 0 2,000 0 0.0%
Služby peněžních ústavů 6,000 16,000 22,000 21,087 95.9%
Nájemné 1000 3500 4,500 3,500 77.8%
Služby školení a vzdělávání 240,000 -24,000 216,000 215,693 99.9%
Nákup ostatních služeb 172,000 335,000 507,000 503,984 99.4%
Cestovné 659,000 27,000 686,000 685,642 99.9%
Pohoštění 3500 19,000 22,500 20,146 89.5%
Poskytnuté neinv.příspěvky a náhrady 0 3,000 3,000 2,766 92.2%
Věcné dary 13000 -6,000 7,000 6,065 86.6%
Ost.neinvest.transfery nezisk.organ.500 0 500 500 100.0%
Platby daní a poplatků SR 0 3,000 3,000 3,650 121.7%
Nespecifikované rezervy 15,000 15,000 0 0 0.0%
Ostat.nákupy dlouhodob.nehmot.maj.45,000 45,000 5,950 13.2%
Celkem výdaje 1,131,000 1,096,351 2,197,351 2,157,628 98.2%
<br> Příjmy - výdaje 0 -550,000 -550,000 -880,474
<br> Financování tř.8
Rozpočet Změna Upravený Plnění Plnění
název položky 2,009 2,009 rozpočet 31/12/2009 %
Krátkodob.přijaté půjčky 0 550,000 550,000 550,000 100.0%
Snížení stavu na bank.účtu 0 0 0 330,474
Celkem financování 0 550,000 550,000 880,474 160.1%
Zůstatek peněžních prostředků na účtu k 31.12.2009: 158.247,00 Kč
<br> Hodnotící zpráva o hospodaření DSO Jilemnicko - svazek obcí za rok 2009
<br> Příjmy:
Celkové příjmy DSO za rok 2009 dosáhly 1.277.154,00 Kč,což odpovídá 77,5% upraveného rozpočtu <.>
Všechny rozpočtové příjmy byly splněny,kromě přijaté neinvestiční dotace Finančních mechanismů
EHP/Norska na akci "Studijní pobyt starostů Jilemnicka" která měla činit cca 376.000,00 Kč.Do 31.12.2009
nebyla DSO požadovaná částka doplacena i přesto,že vyúčtování dotace bylo předloženo v určeném termínu <.>
Příjmy dotací od kraje se zvyšovaly rozpočtovými opatřeními v průběhu roku tak,jak byly financovány projekty
"Poradce-pečovatel" (doplatek) a Vypracování odborného posudku likvidace bioodpadu <.>
Výdaje:
Běžné výdaje byly čerpány dle schváleného rozpočtu,případně upravovány rozpočtovými opatřeními
v průběhu roku.Běžné výdaje činily 2.157.628,00 Kč,což je 98,2 % upraveného rozpočtu.V roce 2009
byly uskutečněny dva projekty,na které DSO obdržel rozhodnutí o poskytnutí dotace,jedná se o projekty:
<br> 1."Studijní pobyt starostů Jilemnicka" - celkové náklady projektu činily 1.017.289,00 Kč.V roce 2008 činily
náklady 56.281,00 Kč v roce 2009 byly náklady 961.008.00 Kč
<br> 2."Krakonošovy letní podvečery" - projekt je rozdělen do tří let,náklady celého projektu pro rok 2009-2011
budou činit celkem 2.279.835,00 Kč.Náklady v roce 2009 činily celkem 829.795,00 Kč.Do 31.12.2009
neobdrželo na tento projekt žádnou finanční dotaci <.>
Financování:
V roce 2009 DSO čerpalo návratné finanční výpomoci od tří obcí na akci "Krakonošovy letní podvečery
" v částce 550.000,00 Kč.Jednalo se o předfinancování k neivestiční dotaci Přeshraniční spolupráce ČR-PL <.>
Dále byly čerpány nezapojené finanční prostředky z roku 2008 v částce 330.474,00 Kč,protože DSO neobdržel
do 31.12.2009 dotaci v částce 376.000,00 Kč.Zůstatek na účtech DSO k 31.12.2009 činí 158.247,82 Kč <.>
<br> 2) Vyúčtování finančních vztahů k ost.rozpočtům veřejné úrovně
Neinvestiční dotace od Libereckého kraje činily celkem 52.200,00 Kč - na projekt "Poradce-pečovatel"
7.200,00 Kč (doplatek z roku 2008) a na projekt "Vypracování odborného posudku likvidace bioodpadu"
45.000,00 Kč.Čerpání této dotace se uskuteční v roce 2010 a vyúčtování tohoto projektu se plánováno
po ukončení akce <.>
<br> 3) Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření DSO Jilemnicko - svazek obcí
za rok 2009
Přezkoumání hospodaření DSO za rok 2009 provedla p...