Mikrmagion Puma Bohemia Zavérebny face! 25 rok 2016
<br> Osoba odpovédné za sprévnos! I’Adajt'l
<br> Podpis: @éflén
<br> /
<br>
<br>
<br> Slatutérni zéstupce
Podpis:
«Li/4w aux-M?
Razitko organizace,g v [If/$0777
<br> mm» <.>
<br>
<br> Mikmngion Porn-Bohemia
W M W W
sldlc Kamyk 45p.55
mo: 70582588
412 m lemeflcl:
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> KEG-W 1.11 65 Strana 21

Krajský úřad Usteckého kraje Velká Hradební 3118148,400 02 Ustí nad Labem odbor kontroly JlD: 488|2O17|KUUK Jednacíčíslo.: 343/KON/2016 Stejnopis č.1 o výsledku,r"Tmí hospodaření dobrovolný svazek obcí Mikroregion Porta Bohemica,lČ: 70582688 za rok2016 Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření byla vypracována na základě Zápisu z dílčího přezkoumání hospodaření a na základě výsledku konečného přezkoumáni hospodaření.přezkoumání se uskutečnilo ve dnech: - 15.8.2016 - 28.4.2017 na základě § 42 zákona ó.128t2O0O Sb <.>,o obcích,Přezkoumání proběhlo v obci Velké Žernoseky se sídlem Velké Žernoseky 63,412 01 Litoměřice.Přezkoumání vykonala: - lng.Štěpanra Kubátová - kontrolor pověřený řízením přezkoumání Zástupci DSO: - XXXXXXX XXXXXXXX - předsedkyně sdružení - lng.XXXXX XXXXXXXXX - účetní Předmět přezkoumání hospodařen í: Předmětem přezkoumání jsou údaje o ročním hospodaření územního celku,tvořící součást závěrečného účtu podle § 17 odst.2a3zákonač.25012000 Sb <.>,o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů,ve znění pozdějších předpisů,a to v souladu se zákonem č,42012004 Sb,<,> § 2 odst,'1 písm.: a) plnění příjmů a výdajů rozpočtu včetně peněžních operací,týkajících se rozpočtových prostředků,b) finanční operace,týkající se tvorby a použití peněžních fondů,c) náklady a výnosy podnikatelské činnosti územního celku,ď) peněžní operace,týkající se sdružených prostředků vynakládaných na základě smlouvy mezi dvěma a více územními celky <.>,anebo na základě smlouvy s jinými právnickými nebo fyzickými osobami,e) finanční operace,týkající se cizích zdrojů ve smyslu právních předpisů o účetnictví,0 hospodaření a nakládání s prostředky poskytnutýmiz Národního fondu a s dalšími prostředký ze zahranióí poskytnutými na základě mezinárodních smluv,g) vyúčtování a vypořádánífinančních vztahů ke státnímu rozpočtu,k rozpočtům krajů,k rozpočtům obcí,k jiným rozpočtům,ke státním fondům a k dalším osobám.Předmětem přezkoumání dále je dle § 2 odst.2) zákona ó,42Ot20O4 Sb.: a) nakládání a hospodaření s majetkem ve vlastnictví územního celku,b) nakládání a hospodaření s majetkem státu,s nímž hospodaří územní celek,c) zadávání a uskutečňováníveřejných zakázek,s výjimkou úkonů a postupů přezkoumaných orgánem dohledu podle zákona ó.13712006,o veřejných zakázkách,ve znění pozdějších předpisů,d) stav pohledávek a závazků a nakládánís nimi,e) ručení zazávazky fyzických a právnických osob,f) zastavování movitých a nemovitých věcíve prospěch třetích osob,g) zřizování věcných břemen k majetku územního celku,h) účetnictví vedené územním celkem.Hlediska přezkoumán í hospodaření: Předmět přezkoumání podle ustanovení § 2 zákona č.42012004 Sb.se ověřuje z hlediska: a) dodržování povinnostístanovených zvláštními právními předpisy,zejména předpisy o finančním hospodaření územních celků,o hospodaření s jejich majetkem,o účetnictví a o odměňování,b) souladu hospodaření s finančními prostředky ve srovnání s rozpočtem,c) dodržení účelu poskytnuté dotace nebo návratné finanční výpomoci a podmínek jejich použití,d) věcné a íormální správnosti dokladů o přezkoumávaných operacích.Strana 2 (Celkem 6) A.Přezkoumané písemnosti l.Výběrovým způsobem byly prověřovány následující písemnosti: Druh písemnosti Popis písemnosti Návrh rozpočtu na rok 2016 zveřejněn na úředních deskách členských obcí dobrovolného svazku obcí Mikroregion Porta Bohemica (dále jen "DSO MPB") a způsobem umožňujícím dálkový přístup v souladu s § 38 zákona č.25012000 Sb.<.> ve znění pozděiších předpisů.Pravidla rozpočtového orovizoria schvá|ena Radou DSO MPB dne 14.12.2015,Rozpočtová opatřéní č.1 bylo schváleno Radou DSO MPB dne 13,6.2016,č.2 bylo schváleno Radou DSO MPB dne7.11.2016,č.3 bylo schváleno Radou DSO MPB dne 12,12.2016,Rozpočtová opatření byla evidována dle časové azaoracována do vÝkazu FlN 2-12M.posloupnosti Rozpočtový výhled zpracován do roku 2019,schválen na jednání Rady DSO MPB dne 8,12,2014.Schválený rozpočet Rozpočet na rok 2016 byI projednán a schválen na jednání Rady DSO MPB dne 29.2.2016 jako schodkový,Rozpočet je zpracován v třídění dle rozpočtové skladby a do finančního výkazu FlN 2-12M by| pořizen shodně se schváleným rozpočtem.Závěrečný účet za rok 2015 byl projednán a schválen na jednání Rady DSO MPB dne 13.6,2016 vyjádřením souhlasu s celoročním hospodařením bez výhrad.Návrh závěrečného účtu DSO MPB za rok 2015 byl zveřejněn na úředních deskách členských obcí i způsobem umožňujícím dálkový přístup v souladu se zákonem.Bankovnívýpis Zůstatky na bankovních účtech k 30.6,a31.12.2016 souhlasí se stavem SÚ 231 Základní běžný účet ÚSc vÝkazu Rozvaha.Faktura Kontrolovánv fakturv ořiiaté a vvdané ke dni 31.12.2016,Hlavní kniha k 30.6.a 31.12.2016,lnventurní soupis majetku azávazků Ke dni 31.12,2Q16 inventur ze dne 30.1.2017,byla provedena inventura 8.12.2O16.lnventarizační majetku a závazků,Plán zpráva zpracována dne kniha došlÝch faktur k 30.6.a 31.12.201b.Kniha odeslaných faktur k 30,6.a31.12.2016.pokladnídoklad Prověřeny pokladní doklady č.16-701-00001 - 16-701-00024 ...

Mikroregion Porta Bohemica
<br> Závěrečný účet za rok 2016
Sestavený ke dni 31.12.2016
<br> Údaje o organizaci
<br> Kontaktní údaje
<br> Doplňující údaje o organizaci
<br> Obsah závěrečného účtu
<br> Název
<br> Adresa
<br> IČ
<br> Právní forma
<br> Mikroregion Porta Bohemica
<br> Kamýk
<br> 41201 Kamýk
<br> 70582688
<br> Svazek obcí
<br> Telefon 607 520 867
<br> E-mail agentura.valentova@seznam.cz
<br> Mikroregion Porta Bohemica Závěrečný účet za rok 2016
<br> I.Rozpočtové hospodaření - detailně
<br> Plnění rozpočtových příjmů a výdajů dle paragrafů
<br> Měsíční stav finančních prostředků
<br> II.Porovnání závazků a pohledávek
<br> Porovnání příjmů a výdajů
<br> III.Investiční a neinvestiční transfery k ostatním rozpočtům
<br> IV.Majetek
<br> V.Komentáře
<br> KEO-W 1.11.65
<br>
<br> Mikroregion Porta Bohemica
<br> Rozpočtové hospodaření dle tříd - detailně
<br> KEO-W 1.11.65 / Uc15e
<br> Skutečnost
Rozpočet
<br> schválenýPoložka % %
Rozpočet
<br> upravený
Rozdíl
<br> P Ř Í J M Y
<br> Třída 2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY schválený upravený RozdílSkutečnost %%
<br> 67 103,00 58 000,00 68 000,00 897,00115,69 98,682111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků
<br> 4 200,00 2 000,00 5 000,00 800,00210,00 84,002119 Příjmy z vlastní činnosti jinde nespecifikov
<br> 0,00 1 000,00 0,00 0,000,00 0,002141 Příjmy z úroků (část)
<br> 12 800,00 0,00 13 000,00 200,000,00 98,462324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady
<br> Třída 2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY 84 103,00 61 000,00 86 000,00 1 897,00137,87 97,79
<br> Třída 4 PŘIJATÉ TRANSFERY schválený upravený RozdílSkutečnost %%
<br> 8 000,00 7 000,00 8 000,00 0,00114,29 100,004119 Ostatní neinvestič.přij.transfery od rozpočt
<br> 192 266,96 112 000,00 193 000,00 733,04171,67 99,624121 Neinvestiční přijaté transfery od obcí
<br> Třída 4 PŘIJATÉ TRANSFERY 200 266,96 119 000,00 201 000,00 733,04168,29 99,64
<br> PŘÍJMY CELKEM 284 369,96 180 000,00 287 000,00 2 630,04157,98 99,08
<br> KEO-W 1.11.65 Strana 1
<br>
<br> Mikroregion Porta Bohemica
<br> Rozpočtové hospodaření dle tříd - detailně
<br> KEO-W 1.11.65 / Uc15e
<br> Skutečnost
Rozpočet
<br> schválenýPoložka % %
Rozpočet
<br> upravený
Rozdíl
<br> V Ý D A J E
<br> Třída 5 BĚŽNÉ VÝDAJE schválený upravený RozdílSkutečnost %%
<br> 12 300,00 5 000,00 13 000,00 700,00246,00 94,625021 Ostatní osobní výdaje
<br> 26 575,00 26 000,00 29 000,00 2 425,00102,21 91,645139 Nákup materiálu jinde nezařazený
<br> 1 339,00 0,00 2 000,00 661,000,00 66,955156 Pohonné hmoty a maziva
<br> 1 133,00 2 000,00 2 000,00 867,0056,65 56,655161 Poštovní služby
<br> 7 274,45 10 000,00 10 000,00 2 725,5572,74 72,745162 Služby telekomunikací a radiokomunikací
<br> 2 640,00 4 000,00 4 000,00 1 360,0066,00 66,005163 Služby peněžních ústavů
<br> 0,00 5 000,00 0,00 0,000,00 0,005164 Nájemné
<br> 146 729,49 105 000,00 148 000,00 1 270,51139,74 99,145169 Nákup ostatních služeb
<br> 55 919,00 28 000,00 57 000,00 1 081,00199,71 98,105175 Pohoštění
<br> 11 634,00 0,00 12 000,00 366,000,00 96,955179 Ostatní nákupy jinde nezařazené
<br> 1 553,00 3 000,00 2 000,00 447,0051,77 77,655194 Věcné dary
<br> 0,00 12 000,00 0,00 0,000,00 0,005319 Ostatní neinvestiční transfery jiným veřejný
<br> Třída 5 BĚŽNÉ VÝDAJE 267 096,94 200 000,00 279 000,00 11 903,06133,55 95,73
<br> VÝDAJE CELKEM 267 096,94 200 000,00 279 000,00 11 903,06133,55 95,73
<br> KEO-W 1.11.65 Strana 2
<br>
<br> Mikroregion Porta Bohemica
<br> Rozpočtové hospodaření dle tříd - detailně
<br> KEO-W 1.11.65 / Uc15e
<br> Skutečnost
Rozpočet
<br> schválený
% %
<br> Rozpočet
<br> upravený
<br> Název položky
<br> text
Položka
<br> FINANCOVÁNÍ
<br> Krátkodobé financování z tuzemska
<br> -17 016,02 20 000,00 -8 000,00-85,08 212,708115Změna stavu krátkodob.prostředků na bank.účtech (+/-)
<br> Opravné položky k peněžním operacím
<br> -257,00 0,00 0,000,00 0,008901Op.z peněž.účtů org.nemaj.char.příj.a výd.vl.sekt(+/-)
<br> -17 273,02 20 000,00 -8 000,00-86,37 215,918000CELKEM FINANCOVÁNÍ
<br> KEO-W 1.11.65 Strana 3
<br>
<br> Plnění rozpočtových příjmů a výdajů dle paragrafů
<br> Mikroregion Porta Bohemica KEO-W 1.11.65 / Uc15c
<br> PŘÍJMY
<br> Paragraf Skutečnost
Rozpočet
<br> schválený
% %
<br> Rozpočet
<br> upravený
Rozdíl
<br> 200 266,96 119 000,00 201 000,00 99,64168,29 733,040000
<br> 71 303,00 60 000,00 73 000,00 97,68118,84 1 697,003319 Ostatní záležitosti kultury
<br> 12 800,00 0,00 13 000,00 98,460,00 200,003421 Využití volného času dětí a mládeže
<br> 0,00 1 000,00 0,00 0,000,00 0,006310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací
<br> 284 369,96 180 000,00 287 000,00 2 630,04157,98 99,08C E L K E M P Ř Í J M Y
<br> KEO-W 1.11.65 Strana 4
<br>
<br> Plnění rozpočtových příjmů a výdajů dle paragrafů
<br> Mikroregion Porta Bohemica KEO-W 1.11.65 / Uc15c
<br> VÝDAJE
<br> Paragraf Skutečnost
Rozpočet
<br> schválený
% %
<br> Rozpočet
<br> upravený
Rozdíl
<br> 122 604,00 96 000,00 126 000,00 97,30127,71 3 396,003319 Ostatní záležitosti kultury
<br> 33 042,00 0,00 35 000,00 94,410,00 1 958,003421 Využití volného času dětí a mládeže
<br> 5...