Úvod stránka
<br> Obec Běstovice
IČO: 00856606
<br> NÁVRH
ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU ZA ROK 2017
(v Kč)
<br>
Fenix 8.31.007,2004 - 2018 Asseco Solutions,a.s <.>
<br>
Vyvěšeno dne :
Sejmuto dne :
<br>
Rozpočet
1.Plnění rozpočtu za období 2015 - 2017
2015 2016 2017
PŘÍJMY 5,665,451.78 6,271,730.93 6,529,921.25
VÝDAJE 2,559,912.44 2,824,009.92 5,315,856.19
SALDO 3,105,539.34 3,447,721.01 1,214,065.06
1.1.Běžný rozpočet 2017
Třída Skutečnost Rozpočet Rozpočet % SR % UR
schválený po změnách
PŘÍJMY 6,529,921.25 5,667,300.00 5,863,769.00 115.22 111.36
VÝDAJE 3,181,070.74 4,616,000.00 5,027,002.00 68.91 63.28
SALDO 3,348,850.51 1,051,300.00 836,767.00
1.2.Kapitálový rozpočet 2017
Třída Skutečnost Rozpočet Rozpočet % SR % UR
schválený po změnách
PŘÍJMY
VÝDAJE 2,134,785.45 2,850,000.00 2,474,670.00 74.90 86.27
SALDO -2,134,785.45 -2,850,000.00 -2,474,670.00
<br>
Příjmy
2.Rozpočtové hospodaření dle tříd - PŘÍJMY 2017
Třída Skutečnost Rozpočet Rozpočet % SR % UR
schválený po změnách
1-DAŇOVÉ PŘÍJMY 6,062,487.07 5,482,200.00 5,542,620.00 110.58 109.38
2-NEDAŇOVÉ PŘÍJMY 250,285.18 104,000.00 104,000.00 240.66 240.66
3-KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY
4-PŘIJATÉ TRANSFERY 217,149.00 81,100.00 217,149.00 267.75 100.00
CELKEM PŘÍJMY 6,529,921.25 5,667,300.00 5,863,769.00 115.22 111.36
2.1.Daňové příjmy - vybrané položky 2017
Položky Skutečnost Rozpočet Rozpočet % SR % UR
schválený po změnách
Sdílené daně 4,655,819.42 4,585,700.00 4,646,120.00 101.53 100.21
Místní poplatky 194,911.28 160,000.00 160,000.00 121.82 121.82
Správní poplatky 740.00 1,500.00 1,500.00 49.33 49.33
Daň z nemovitosti 1,183,597.18 720,000.00 720,000.00 164.39 164.39
Ostatní daňové příjmy 27,419.19 15,000.00 15,000.00 182.79
2.2.1.Sdílené daně po měsících za rok 2017
Měsíc 2015 2016 2017
Leden 279,603.04 307,861.87 333,953.30
Únor 322,189.90 330,945.32 370,980.84
Březen 269,044.26 361,219.83 393,285.07
Duben 248,146.20 266,824.55 333,199.42
Květen 219,278.84 274,060.82 347,476.03
Červen 397,751.81 332,948.99 465,368.61
Červenec 426,588.13 469,310.94 518,268.61
Srpen 308,816.05 319,494.22 358,460.46
Září 352,725.87 420,019.89 332,434.41
Říjen 237,671.60 325,215.43 308,915.54
Listopad 324,901.31 338,732.84 367,554.31
Prosinec 458,336.13 502,298.34 525,922.82
CELKEM 3,845,053.14 4,248,933.04 4,655,819.42
<br>
Výdaje
3.Rozpočtové hospodaření dle tříd - VÝDAJE 2017
Třída Skutečnost Rozpočet Rozpočet % SR % UR
schválený po změnách
5-BĚŽNÉ VÝDAJE 3,181,070.74 4,616,000.00 5,027,002.00 68.91 63.28
6-KAPITÁLOVÉ VÝDAJE 2,134,785.45 2,850,000.00 2,474,670.00 74.90 86.27
CELKEM VÝDAJE 5,315,856.19 7,466,000.00 7,501,672.00 71.20 70.86
3.1.Agregované výdaje dle cílových oblastí 2016 - 2017
Řádek 2016 skut % 2017 skut %
BĚŽNÉ VÝDAJE
Výdaje na platy a odvody na SP a ZP č.OON 145,587.90 5.16 25,740.00 0.48
Ostatní platby za provedenou práci 236,462.00 8.37 275,523.00 5.18
Odměny zastupitelům (RM,ZM,výbory) 260,136.00 9.21 285,600.00 5.37
Mzdové výdaje celkem 642,185.90 22.74 586,863.00 11.04
Neinvestiční nákupy - nákupy materiálu 298,833.60 10.58 243,986.05 4.59
Nákupy vody,paliv a energie 188,884.80 6.69 182,438.78 3.43
Nákup služeb a ostatní nákupy 831,075.17 29.43 879,554.91 16.55
Opravy a údržba majetku 652,740.45 23.11 1,069,435.00 20.12
Daně (daň z převodu nemovitostí.<.>.) 27,576.00 0.52
Výdaje z finančního vypořádání 37,050.00 1.31 61,507.00 1.16
Ostatní výdaje (úroky,soc.fond <.>,náhrady,<.>.<.> ) 83,543.00 2.96 42,380.00 0.80
Ostatní provozní výdaje celkem 2,092,127.02 74.08 2,506,877.74 47.16
Transfery příspěvkovým organizacím 5,000.00 0.18 5,000.00 0.09
Transfery ostatním vlastním organizacím - o.p.s 5,000.00 0.18
Transfery jiným subjektům 23,000.00 0.81 82,330.00 1.55
Transfery "průtokové" - soc.dávky
Převody vlastním fondům nekonsolidované
Neinvestiční transfery celkem 33,000.00 1.17 87,330.00 1.64
Půjčené prostředky
CELKEM 2,767,312.92 97.99 3,181,070.74 59.84
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE
SW + výpočetní technika
Pořízení budov,staveb 43,347.00 1.53 2,134,785.45 40.16
Nákup pozemků 10,350.00 0.37
Stroje,přístroje,zařízení,dopr.prostředky
Ostatní (studie,ÚP,rezerva.<.>.)
Pořízení vlastního majetku celkem 53,697.00 1.90 2,134,785.45 40.16
Investiční transfery vlastním organizacím
Investiční transfery jiným subjektům 3,000.00 0.11
Investiční transfery celkem 3,000.00 0.11
Půjčené prostředky
CELKEM 56,697.00 2.01 2,134,785.45 40.16
VÝDAJE CELKEM 2,824,009.92 100.00 5,315,856.19 100.00
3.2.Závazné ukazatele 2017
Odvětvové třídění Příjmy Výdaje Příjmy Výdaje
Oblasti činnosti Sch.rozpočet Sch.rozpočet Skutečnost Skutečnost
Pokladní správa 5,563,300.00 6,279,636.07
Lesy a zemědělství 1,416.00
Podnikání a stavebnictví
Vnitřní obchod
Cestovní ruch
Doprava a spoje 1,150,000.00 831,864.00
Vodní hospodářství 1,000.00 1,000.00
Školství 5,000.00
Kultura 1,000.00 174,000.00 545.00 80,664.00
Sport 380,000.00 6,000.00 286,944.00
Zájmová činnost 100,000.00 91,066.00
Zdravotnictví
Bytové hospodářství
Veřejné osvětlení 150,000.00 77,511.00
Pohřebnictví 15,000.00 20.00
Zásobování teplem 60,000.00 200,000.00 172...