Středočeský kraj ODBOR K1 )Nl HUL *.'
<br> Zborovská 11 150 21 Praha 5
<br> SpZn: SZ_075453/2015/KUSK Stejnopis č.& Čj.: 002172/2016/KUSK
<br> Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření
<br> DSO MIKROREGION PODBLANICKO
<br> IČ: 71181008 za rok 2015
<br> Přezkoumání hospodaření DSO Mikroregion Podblanicko za rok 2015 bylo zahájeno dne 5.8.2015 doručením oznámení o zahájení přezkoumání hospodaření zaslaného přezkoumávajícím orgánem <.>
<br> Přezkoumání se uskutečnilo ve dnech:
<br> ' 9.5.2016
<br> ' 2.11.2015 na základě zákona č.420/2004 Sb <.>,o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí,ve znění pozdějších předpisů a v souladu se zákonem č.255/2012 Sb <.>,o kontrole (kontrolní řád) <.>
<br> Přezkoumávané období 1.1.2015 - 31.12.2015 <.>
<br> Přezkoumání proběhlo v sídle DSO: J.Masaryka 302 258 14 Vlašim
<br> Přezkoumání vykonali:
<br> - kontrolor pověřený řízením přezkoumání: Bc.XXXXXXXX XXXXXX - kontroloři: Bc.XXXX XXXXXXXXX Bc.XXXX XXXXXXXXXX
<br> Zástupci DSO: XXXXXXXX XXX - místopředseda svazku
<br> Pověření kpřezkoumání podle X X odst.1 zákona č.420/2004 Sb <.>,5 4 a 5 6 zákona č.255/2012 Sb <.>,vše ve znění pozdějších předpisů,vydala vedoucí Odboru kontroly dne 17.8.2015 na základě pověření ředitele Krajského úřadu Středočeského kraje ze dne 2.4.2015 <.>
<br> Předmětem přezkoumání jsou dle ust.© 2 zák.č.420/2004 Sb <.>,ve znění pozdějších předpisů,údaje o měním hospodaření územního celku,tvořící součást závěrečného účtu podle zákona č.250/2000 Sb <.>,ve znění pozdějších předpisů,ato:
<br> plnění příjmů a výdajů rozpočtu,včetně peněžních operací týkajících se rozpočtových prostředků <,>
<br> finanční operace,týkající se tvorby a použití peněžních fondů <,>
<br> náklady a výnosy podnikatelské činnosti územního celku <,>
<br> peněžní operace,týkající se sdružených prostředků vynakládaných na základě smlouvy mezi dvěma nebo více územními celky,anebo na základě smlouvy s jinými právnickými nebo fyzickými osobami <,>
<br> finanční operace,týkající se cizích zdrojů ve smyslu právních předpisů o účetnictví,hospodaření a nakládání s prostředky poskytnutými z Národního fondu a s dalšími prostředky ze zahraničí poskytnutými na základě mezinárodních smluv <,>
<br> vyúčtování a vypořádání finančních vztahů ke státnímu rozpočtu,k rozpočtům krajů,k rozpočtům obcí k jiným rozpočtům,ke státním fondům a k dalším osobám <,>
<br> nakládání a hospodaření s majetkem ve vlastnictví územního celku <,>
<br> nakládání a hospodaření s majetkem státu,s nímž hospodaří územní celek <,>
<br> zadávání a uskutečňování veřejných zakázek,s výjimkou úkonů a postupů přezkoumaných orgánem dohledu podle zvláštmlío právního předpisu <,>
<br> stav pohledávek a závazků a nakládání s nimi <,>
<br> ručení za závazky fyzických a právnických osob <,>
<br> zastavování movitých a nemovitých věcí ve prospěch třetích osob <,>
<br> zřizování věcných břemen k majetku územního celku <,>
<br> účetnictví vedené územním celkem <.>
<br> Přezkoumání hospodaření bylo provedeno výběrovým způsobem s ohledem na významnost jednotlivých skutečností podle předmětu a obsahu přezkoumání.Při posuzování jednotlivých právních úkonů se vychází ze znění právních předpisů platných ke dni uskutečnění tohoto úkonu <.>
<br> Podle ustanovení 5 2 odst.3 zákona č.420/2004 Sb.nebyly předmětem přezkoumání údaje,na které se vztahuje povinnost mlčenlivosti podle daňového řádu <.>
<br> Poslední kontrolní úkon byl učiněn dnem předání zprávy o výsledku přezkoumání: 9.5.2016 <.>
<br> A.Přezkoumané písemnosti
<br> Rozpočtový výhled ' na rok 2015 Pravidla rozpočtového provizoria ' schválená na schůzi Mikroregionu Podblanicko dne 4.12.2014 Návrh rozpočtu ' zveřejněn od 8.12.2014 do 15.1.2015 ve všech členských obcích Schválený rozpočet ' rozpočet na rok 2015 schválený na schůzi Mikroregionu Podblanicko dne 3.3.2015 Rozpočtová opatření ' č.1 schválené na schůzi Mikroregionu dne 30.6.2015 Závěrečný účet - závěrečný účet Mikroregionu Podblanicko za rok 2014 schválený na schůzi svazku dne 30.6.2015 s vyjádřením "bez výhrad" ' návrh závěrečného účtu zveřejněn od 18.5.2015 do 15.6.2015 ve všech členských obcích Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu ' sestavený ke dni 30.9.2015 ze dne 21.10.2015 ' sestavený ke dni 31.12.2015 ze dne 22.2.2016 Výkaz zisku a ztráty ' sestavený ke dni 30.9.2015 okamžik sestavení 9.10.2015 ' sestavený ke dni 31.12.2015 okamžik sestavení 22.2.2016 Rozvaha ' sestavená ke dni 30.9.2015 okamžik sestavení 9.10.2015 ' sestavená ke dni 31.12.2015 okamžik sestavení 22.2.2016 Příloha rozvahy ' sestavená ke dni 30.9.2015 okamžik sestavení 9.10.2015 ' sestavená ke dni 31.12.2015 okamžik sestavení 22.2.2016 Bankovní výpis ' bankovní výpisy týkající se základního běžného účtu č.326425359 u Č.S.a.s <.>,bankovní výpis č.8 za období od 1.8.2015 do 31.8.2015 až č.9 za období od 1.9.2015 do 30.9.2015 Účetní doklad ' zúčtovací doklad č.1- č.3/8 a č.I-č.4/9 Evidence majetku - vedena v excelových tabulkách lnventumí soupis majetku a závazků ' plán in...