Heřmanov 17.března 2017 <.>,„.KRAJSKY UČRAD.<.>,„.».KRAJE VYSO INA Za Krajský urad Kraje Vysocma Odbor kontroly Žižkova 57,587 33jihlava
<br>.» 4? Lenka Kalinova Mp/
<br> kontrolor pověřený řízením přezkoumání podpis kontrolora pověřeného řízením přezkoumání
<br> Územní celek má na základě & 7 písm.c) zákona o přezkoumávání hospodaření právo doručit kontrolorovi pověřenému řízením přezkoumání písemné stanovisko k návrhu zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření a požadovat jeho přiložení ke zprávě ovýsledku přezkoumání hospodaření,ato do 15 dnů ode dne předání návrhu této zprávy <.>
<br> Tato zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření je současně návrhem zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření,přičemž konečným zněním se stává okamžikem marného uplynutí lhůty stanovené v 45 6 odst.1 písm.d) zákona o přezkoumávání hospodaření,k podání písemného stanoviska kontrolorovi pověřenemu řízením přezkoumání nebo okamžikem vzdání se práva podat písemné stanovisko územního celku <.>
<br> Tento návrh zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření obsahuje i výsledky dílčího přezkoumání <.>
<br> Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření byla v souladu s ustanovením & 11 zákona o přezkoumávání hospodaření projednána a jeden výtisk převzala starostka obce Heřmanov s tím,že se vzdává práva podat písemné stanovisko územního celku dle 53“ 7 písm.c) zákona o přezkoumávání hospodaření <.>
<br> Dne 17.března 2017
<br> XXXXX XXXXXXXXX
<br> starostka
<br> Rozdělovník:
<br> Stejnopis Počet výtisků Předáno Převzal 1 1x Obec Heřmanov XXXXX XXXXXXXXX X Xx Krajský úřad Kraje Vysočina odbor kontroly

Inventurní soupisy majetku a závazků - předloženy k 31.12.2016,Plán inventur ze dne
<br> 10.12.2016,Proškolení ze dne 10.12.2016,Inventarizační zpráva ze dne 15.1.2017 <,>
<br> ' Mzdová agenda — rekapitulace mezd za období 12/2016
<br> Darovací smlouvy - Darovací smlouva ze dne 15.10.2016,obdarovaná Římskokatolická farnost Heřmanov,finanční dar schválen 20 dne 8.8.2016
<br> Darovací smlouva ze dne 27.7.2016,dárce Kraj Vysočina,finanční částka ve výši 50 000,- Kč
<br> Smlouvy a další materiály k přijatým účelovým dotacím - Program obnovy venkova Vysočiny 22014880563 ze dne 2.10.2016,na realizaci akce "Oprava budov v majetku obce",Závěrečná zpráva a vyúčtování poskytnuté dotace ze dne 10.1.2017
<br> Zápisy zjednání zastupitelstva včetně usnesení - předloženy ze dne 3.10 <.>,7.11.a 5.12.2016
<br> činnost výborů — kontrolní výbor: ze dne 18.10.2016,15.1.2017 (kontrolované období roku 2016),finanční výbor: ze dne 18.10.2016,15.1.2017 (kontrolovaně období roku 2016)
<br> C.Plnění opatření přijatých k nápravě chyb a nedostatků
<br> Při přezkoumání hospodaření územního celku za předchozí roky nebyly zjištěny chyby a nedostatky <.>
<br> Při dílčím přezkoumání za rok 2016 nebyly zjištěny chyby a nedostatky <.>
<br> D.Závěr
<br> I.Při přezkoumání hospodaření obce Heřmanov za rok 2016 nebyly zjištěny chyby a nedostatky <.>
<br> Il.Rizika,která lze dovodit ze zjištěných chyb a nedostatků a která mohou mít negativní dopad na hospodaření územního celku v budoucnu:
<br> Při přezkoumání hospodaření za rok 2016 nebyla zjištěna rizika,která by mohla mít negativní dopad na hospodaření územního celku v budoucnosti <.>
<br> lII.Poměrové ukazatele zjištěné při přezkoumání hospodaření:
<br> Poměrový ukazatel Hodnota ukazatele Podíl pohledávek na rozpočtu 0,84 % šavi gávšiělšág rongau " 4,91 % Pod || zastaveneho majetkuwna celkovém majetku 0 % Fogl—cizich zgjůkce—lkov—ý—m aktivům 2,80 % lekazatel dluhové služby 1,46 % Egšiííšršvgšílíššsaída k běžným pří-mam " 8,63 % Ílkazatel likvidity._.“ " A * V * Vřřřřř 5,88
<br> Zůstatek k 31.12.2016 u účtu č.451 - Dlouhodobé úvěry byl ve výši 34 480,27 Kč

_B.Písemnosti vyu_žíté při přezkoumání
<br> “Při dílčím přezkoumání hospodaření obce Heřmanov byly využity následující písemnosti:
<br> Schválený rozpočet- na rok 2016 byl schválen 20 dne 24.3.2016
<br> Rozpočtová opatření — č.1 ze dne 6.6.a č.2 ze dne 19.9.2016 (pravomoc schválena paní starostce)
<br> Závěrečný účet - za rok 2015 byl schválen ZO dne 24.6.2016,návrh závěrečného účtu zveřejněn od 8.6.2016 - 23.6.2016 (úřední deska,dálkový přístup)
<br> Návrh rozpočtu - na rok 2016 byl zveřejněn od 8.3.2016 - 24.3.2016 (úřední deska,dálkový přístup)
<br> Rozpočtový výhled - do roku 2019,schváleno 20 dne 8.12.2014
<br> Pravidla rozpočtového provizoria - na rok 2016 byla schválena 20 dne 7.12.2015
<br> Mzdová agenda - rekapitulace mezd za 30.9.2016
<br> Evidence poplatků — k 30.9.2016
<br> Kniha odeslaných faktur - k 30.9.2016
<br> Pokladní kniha - k 30.9.2016
<br> Bankovní výpis » k 30.9.2016,výpis za období 9/2016
<br> Pokladní doklady - pokladní doklady za září 2016,č.121 - 137
<br> Výkaz zisku a ztráty - k 30.9.2016
<br> Rozvaha - k 30.9.2016
<br> Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu - k 30.9.2016
<br> Kniha došlých faktur — k 30.9.2016
<br> Příloha rozvahy - k 30.9.2016
<br> Hlavní kniha - za období 9/2016
<br> Smlouvy o převodu majetku: prodej - Kupní smlouva ze dne 31.3.2016,právní účinky zápisu ke dni 13.4.2016,zápis provede dne 5.5.2016,záměr zveřejněn od 8.3.2016 - 23.3.2016 <,>
<br> Kupní smlouva ze dne 26.10.2015,právní účinky zápisu ke dni 11.11.2015,zápis provede dne 11.3.2016,záměr zveřejněn od 5.10.2015 - 26.10.2015
<br> Zápisy zjednání zastupitelstva včetně usnesení- 7.12.2015,11.1 <.>,1.2 <.>,7.3 <.>,24.3 <.>,2.5 <.>,6.6 <.>,24.6 <.>,12.7 <.>,8.8 <.>,19.9.2016
<br> Činnost výborů - finanční výbor ze dne 25.1 <.>,26.4 <.>,28.7.2016,kontrolní výbor ze dne 26.4 <.>,28.7.2016
<br> Účetní závěrka - za rok 2015 byla schválena ze dne 24.s.2016
<br> Při konečném přezkoumání hospodaření byly využity následující písemnosti:
<br> Rozpočtová opatření — č.3 - 5 ze dne 17.10 <.>,30.11.a 31.12.2016 schváleno starostkou obce
<br> Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu - sestaven k 31.12.2016
<br> Výkaz zisku a ztráty - sestaven k 31.12.2016
<br> Rozvaha - sestavena k 31.12.2016
<br> Příloha rozvahy - předložena k 31.12.2016
<br> Hlavní kniha - předložena za období 12/2016
<br> Kniha došlých faktur - předložena k 31.12.2016,čísla evidovaných faktur v knize došlých faktur od 1 - 197
<br> Kniha odeslaných faktur - předložena k 31.12.2016,čísla evidovaných faktu v knize vystavených faktur od č.1 - 17 faktur
<br> Bankovní výpisy - předloženy k 31.12.2016
<br> Evidence poplatků — předložena k 31.12.2016
<br> Pokladní doklady - č.218 - 235 za období 12I2016
<br> Pokladní kniha — k 31.12.2016
<br> Evidence majetku - předložena k 31.12.2016
<br> -2-

Krajský úřad Kraje Vysočina odbor kontroly Žižkova 57.587 33 Jihlava
<br> Stejnopis č.: /
<br> v
<br> C.j.: KUJI 162541201? KO
<br> Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Heřmanov
<br> se sídlem Heřmanov 35,594 58 Heřmanov u Velké Bíteše,lČO: 00599387 za rok 2016
<br> Přezkoumání hospodaření za rok 2016 bylo zahájeno písemným oznámením doručeným územnímu celku dne 14.září 2016 podle 5 5 odst.3 zákona č.420/2004 Sb <.>,o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí (dále XXX XXXXX o přezkoumávání hospodaření).Přezkoumání bylo provedeno dne XX.října 2016 jako dílčí přezkoumání a dne 17.března 2017 jako konečné přezkoumání na základě žádosti obce v souladu s g 4 zákona o přezkoumávání hospodaření.Posledním kontrolním úkonem ve smyslu & 12 odst.1 písm.9) zákona č.255/2012 Sb <.>,o kontrole bylo vráceni podkladú vyžádaných k přezkoumání dne 17.března 2017 <.>
<br> Místo provedeni přezkoumání: Obec Heřmanov Heřmanov 35 594 58 Heřmanov u Velké Bíteše
<br> Přezkoumání vykonala:
<br> - kontrolor pověřený řízením přezkoumání: XXXXX XXXXXXXX pověřeni čislo XXXXXXXXXXX_X
<br> Podklady předložily: XXXXX XXXXXXXXX - XXXXXXXXX XXXXX XXXXXXXXX - účetní
<br> Předmět přezkoumání:
<br> Předmětem přezkoumání hospodaření jsou údaje uvedené v Š 2 odst.1 a 2 zákona opřezkoumávání hospodaření.Přezkoumání hospodaření bylo provedeno výběrovým způsobem s ohledem na významnost jednotlivých skutečností podle předmětu a obsahu přezkoumání.Při posuzování jednotlivých právních úkonů se vychází ze znění právních předpisů platných ke dni uskutečnění tohoto úkonu <.>
<br> A.Výsledek přezkoumání Při přezkoumání hospodaření obce Heřmanov nebyly zjištěny chyby a nedostatky <.>
<br> tel: 564 602 707,fax: 564 602 434,e-mail: posta©kr-vysocina.cz,|nternet: www.kr-vysocina.cz IČO: magma ID datové schránky: ksab3eu

OBEC HEŘMANOV
IČ 00599387
<br> Závěrečný účet obce za rok 2016
  
Zpracovaný na základě zákona č.250/2000 Sb <.>,o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů v platném znění
<br>
Údaje o obci:
<br>   
Adresa: 594 58 HEŘMANOV č.35
Telefonické spojení: 566543511 
E-mailová adresa: ou.hermanov@seznam.cz
Bankovní spojení: běžný účet zřízen - 1) Česká spořitelna a.s.2) ČNB
Číslo účtu: 1625334339/0800 94-14113751/0710
Počet členů zastupitelstva v roce 2016: 9
V roce 2016 pracovaly: finanční výbor
kontrolní výbor
<br>
Zastupitelstvo obce HEŘMANOV schválilo rozpočet
<br> ROZPOČET NA ROK 2016
<br> Celkem příjmy
Celkem výdaje
<br> 2 470 807,00 Kč
2 470 807,00 Kč
<br>
<br>
Pracovníci obce v roce 2016: 1 pracovní smlouva – účetní obce
1 pracovní smlouva – pracovnice na VPP
12 dohod o PP  
pojištění majetku: Česká pojišťovna a.s <.>
<br>
PŘIJATÉ DOTACE
<br> UZ
Položka
Upravený rozpočet
Přijaté dotace
Výdaje spojené s dotací
<br> 98193
4111 - NI př.transf.ze všeob.pokl.sp.st.rozp <.>
13 866,00
13 866,00
13 866,00
<br>  
4112 – NI př.transfer ze SR
55 000,00
50 000,00
55 000,00
<br> 90
4122 – NI př.transf.od kraje-oprava stropu
110 000,00
110 000,00
266 799,00
<br>
4122- NI př.transfer od kraje-vesnice roku
50 000,00
50 000,00
50 000,00
<br> 13101
4116 – Ost.NI př.transfer ze st.<.> rozp <.>
74 000,00
74 000,00
74 000,00
<br> 13013
4116 – Ost.NI př.transfer ze st.<.> rozp <.>
79 596,00
79 596,00
79 596,00
<br> 17928
4216 - Ost.př.transfery ze státního rozpočtu
600 000,00
600 000,00
600 000,00
<br>
<br>
Přehled finančného majetku obce k 31.12.2016
Účet: 231 01 00 Základní běžný účet 394 300,37 Kč
Účet: 231 02 00 Základní běžný účet 825 909,05 Kč
Účet: 261 01 00 Pokladna 0,- Kč
<br> Majetek obce – pronájmy:
<br> pronájem nebytových prostor:
Heřmanov č.p.35 – 1 smlouva Česká XXXXX do XX.X.XXXX
pronájem bytu:
Heřmanov č.p.65 – 1 smlouva
pronájem pozemků:
1 smlouva
<br> Majetkové účty:
Účet Název Zařazeno v r.2016 Vyřazeno v r.2016 Stav k 31.12.2016
018 DDNH 3 370,00 0 77 933,70
019 DNM 195 375,60 130 000,00 195 375,60
021 DHM 0 0 2 489 467,10
022 DHM 0 0 428 016,00
028 DDHM 198 765,00 82 405,60  1 491 893,59
031 Pozemky 0 3 119,00 1 565 446,50
041 Nedok.dl.nehm.0 195 375,60 0
042 Nedok.dl.hm.985 169,00 0 1 616 206,00
069 Akcie 0 0 20 000,00
Majetek celkem 7 884 338,49
<br>
REKAPITULACE PŘÍJMU,VÝDAJU A FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE
<br> Třída 1 – daňové příjmy 2 409 300,00 2 567 829,44 2 567 829,44
Třída 2 – nedaňové příjmy 50 420,00 160 558,68 160 558,68
Třída 3 – kapitálové příjmy 0,00 100 000,00 100 000,00
Třída 4 – přijaté dotace 55 000,00 983 262,00 983 262,00
PŘÍJMY CELKEM 2 514 720,00 3 811 650,12 3 811 650,12
<br> Konsolidace příjmů
4121 – neinv.přijaté transf.od obcí 0,00 0,00 0,00
4122 – neinv.přijaté dotace od krajů 0,00 160 000,00 160 000,00
4222 – inv.přijaté transfery od regionů 0,00 0,00 0,00
PŘÍJMY CELKEM PO KONSOLIDACI 2 514 720,00 3 811 650,12 3 811 650,12
<br> Třída 5 – běžné výdaje 2 070 807,00 2 843 080,67 2 843 080,50
Třída 6 – kapitálové výdaje 400 000,00 1 094 068,00 1 094 068,00
VÝDAJE CELKEM 2 470 807,00 3 937 148,67 3 937 148,50
<br> Konsolidace výdajů
5321 – neinvestiční transfery obcím 3 040,00 40,00 40,00
5329 – neinv.transfery veř.rozp.24 360,00 24 360,00 24 360,00
6341 – investiční transfery obcím 0,00 3 000,00 3 000,00
VÝDAJE CELKEM PO KONSOLIDACI 2 470 807,00 3 937 148,67 3 937 148,50
<br> Saldo příjmů a výdajů po konsolidaci 43 913,00 -125 498,55 -125 498,38 Konsolidace financování 0,00 0,00 0,00
FINAN.CELKEM PO KONSOLIDACI -43 913,00 125 498,55 125 498,38
<br>
<br> Účetní závěrka
<br> Účet
Popis
Stav k 31.12.2016
<br> 311
Odběratelé
8 263,05
<br> 314
Poskytnuté zálohy (el.energie,plyn,voda)
70 390,00
<br> 315
Pohledávky
10 600,00
<br> 321
Dodavatelé
78 863,00
<br> 331
Zaměstnanci
50 583,00
<br> 336
Závazky soc.zab <.>
7 018,00
<br> 337
Závazky zdr.poj <.>
7 848,00
<br> 342
Ostatní daně
8 430,00
<br> 401
Jmění účetní jednotky
10 070 265,36
<br> 403
Transfery na poř.dl.majetku
730 000,00
<br> 406
Oceň.rozdíly při zm
1 690 891,21
<br>
<br> Výkaz zisku a ztráty
Náklady celkem: 2 967 637,38 Kč
Výnosy celkem: 3 210 429,17 Kč
Výsledek hospodaření: 242 792,00 Kč
<br> Přezkoumání hospodaření obce Heřmanov za rok 2016 bylo provedeno dne 17.3.2017 zaměstnancem Krajského úřadu Kraje Vysočina,odborem kontroly,na základě žádosti starostky obce.Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Heřmanov za rok 2016 je součástí závěrečného účtu při jeho projednávání v zastupitelstvu obce Heřmanov <.>
<br> Závěr zprávy:
Při přezkoumání hospodaření obce Heřmanov za rok 2016 nebyly zjištěny chyby
a nedostatky <.>
<br> Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje hospodaření obce a závěrečný účet obce za rok 2016 včetně zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2016 bez výhrady <.>
<br>
<br> Zpracovala: XXXXX XXXXXXXXX,účetní obce Heřmanov
<br>
<br>
<br> Vyvěšeno dne:
<br> Sejmuto dne: