ZÁVĚREČNÝ ÚČET MIKROREGIONU PODRALSKO
za rok 2011
<br> Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2011 (údaje v Kč)
<br> Schválený
rozpočet
<br> Upravený
rozpočet
<br> Skutečnost % plnění
k upravenému
<br> rozpočtu
Třída 1 – daňové příjmy
Třída 2 – nedaňové příjmy 500,00 95.000,00 94.520,07 99,49%
Třída 3 – kapitálové příjmy
Třída 4 - přijaté transfery 1,673.422,00 21,347.194,53 27,708.033,14 129,80%
Příjmy celkem 1,673.922,00 21,442.194,53 27,802.553,21 129,66%
Příjmy celkem po konsolidaci
( Po odečtení převodů mezi účty)
<br> 1,673.992,00 21,442.194,53 21,441.714,60 100,00%
<br> Třída 5 – Běžné výdaje 118.870,00 1,662.374,00 8,016.245,61 482,22%
Třída 6 – Kapitálové výdaje 1,555.052,00 19,906.396,53 15,586.086,00 78,30%
Výdaje celkem 1,673.922,00 21,568.770,53 23,602.331,61 109,43%
Výdaje celkem po konsolidaci
( po odečtení převodů mezi účty)
<br> 1,673.922,00 21,568.770,53 17,241.493,00 79,94%
<br> Saldo : Příjmy - výdaje 4,200.221,60
Třída 8 - financování -
<br> 4,200.221,60
Prostředky minulých let
Přebytek (-),ztráta (+) - 4,200.221,60
<br> Údaje o plnění příjmů,výdajů a o dalších operacích v plném členění podle rozpočtové skladby
jsou uvedeny v účetních sestavách k 31.12.2011 (viz příloha) a jsou k nahlédnutí v sídle Mikroregionu
Podralsko,Svatovítské nám.105,463 52 Osečná v přízemí číslo dveří 009 a na internetový stránkách
www.podralsko.info.cz
Příjmy jsou v souladu s rozpočtem <.>
Příjmy jsou oproti výdajům vyšší,protože poskytnuté zálohy od obcí na projekt „ Zelená cyklomagistrála
Ploučnice – Úsek Osečná – Noviny pod Ralskem (Průrva)“ nebyly v roce 2011 použity v plné výši a budou
využity v následujícím roce <.>
<br> Údaje o hospodaření s majetkem a dalších finančních operací
Výkaz Rozvaha a Výkaz zisku a ztráty a Příloha účetní závěrky jsou dostupné dálkovým přístupem na
www.podralsko.info.cz v sekci Mikroregionu Podralsko – úřední deska.K nahlédnutí jsou v sídle
Mikroregionu Podralsko,Svatovítské nám.105,Osečná v přízemí číslo dveří 009.Výkazy a příloha
obsahují údaje o stavu a vývoji majetku za běžný rok včetně popisu významných vlivů na změny stavů <.>
<br> 1
<br>
<br>
<br> Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu a ost.rozpočtům veřejné úrovně
<br> poskytnuto ÚZ účel Pol.rozpočet čerpání %
KÚ LK Obnova budov na území
<br> Mikroregionu Podralsko
4122 366.666,00 366.666,00 100
<br> SFŽP 541
90877
<br> 545
15825
<br> Varovný systém ochrany před
přírodními živly v mikroregionu
Podralsko“
<br> 4213
<br> 4216
<br> 765.471,80
<br> 13013020,60
<br> 765.471,80
<br> 13013020,60
<br> 100
<br> 100
<br> Dotace celkem 619.599,00 619.599,00
Dotace na provoz od obcí MiPo 4121 114.720,00 114.720,00
Příspěvky od obcí MiPo –
spoluúčast na projektech
<br> 4121 869.335,00 869.335,00
<br> Celkem 4121 984.055,00 984.055,00
Příspěvky od obcí – investiční
Projekt „Varovný systém…“
Projekt „Varovný systém…II.“
Projekt „…cyklomagistrála.<.>.<.> “
<br> 4221
1659102,13
186650,00
<br> 4372229,00
<br> 1659102,13
186650,00
<br> 4372229,00
<br> Podrobný rozpis příjmů a výdajů dotací:
<br> S Libereckým krajem byla uzavřena smlouva o poskytnutí dotace:
- č.OLP/2951/2011 „Obnova budov na území Mikroregionu Podralsko“ uzavřená dne 2.11.2011
S termínem realizace projektu do 30.10.2011,účetně vedeno pod organizační jednotkou č.452
Závěrečné vyúčtování zasláno dne 4.11.2011
Výdaje celkem 523.809,00 Kč
Příjmy – dotace KÚ LK 366.666,00 Kč
Vlastní zdroje 157.143,00 Kč
Vlastní zdroje byly tvořeny spoluúčastí zúčastněních obcí Osečná a Pertoltice pod Ralskem v plné výši <.>
<br> Smlouva č.10050861 o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí ČR v rámci
Operačního programu ŽP na projekt „Varovný systém ochrany před přírodními živly v mikroregionu
Podralsko“
Uznatelné výdaje celkem 15,309.436,00 Kč
Příjmy – dotace SFŽP 765.471,80 Kč
Dotace SFŽP prostředky EU 13,013.020,60 Kč
Vlastní zdroje 1,530.943,60 Kč
(vlastní zdroje byly hrazeny v plné výši spoluúčastí obcí Mimoň,Jablonné v Podještědí,Bělá pod
Bezdězem,Stráž pod Ralskem,Zákupy,Okna,Pertoltice pod Ralskem,Tachov,Velký Valtinov)
Realizací tohoto projektu vznikly neuznatelné výdaje,které byly hrazeny z poskytnutý záloh od
zúčastněných obcí.Byly to výdaje za administraci projektu,technický dozor investora a poplatky za vedení
běžného účtu pro tento projekt <.>
K 31.12.2011 není projekt „ Varovný systém ochrany před přírodními živly v mikroregionu Podralsko“
ukončen (termín pro podání závěrečné zprávy do 30.5.2012) a proto nebylo provedeno závěrečné
vyúčtování poskytnutých záloh od obcí <.>
<br> Smlouva o poskytnutí dotace č.LB/0944/S Regionální operační program NUTIS II Severovýchod ze
dne 5.5.2011 projekt „Zelená cyklomagistrála Ploučnice – Úsek Osečná – Noviny pod Ralskem
(Průrva)“ – ukončení projektu do 31.8.2012
V roce 2011 nebyla v rámci této smlouvy poskytnuta žádná záloha na dotaci <.>
<br> 2
<br>
<br> Projektu se účastní obce Osečná,Hamr na Jezeře,Stráž pod Ralskem a Noviny pod Ralskem,které v roce
2011 zaslali zálohu na tento projekt v celkové výši 4,440.254...