1
<br> ZÁVĚREČNÝ ÚČET MIKROREGIONU PODRALSKO
za rok 2010
Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2010 (údaje v Kč)
Schválený
<br> rozpočet
Upravený
rozpočet
<br> Skutečnost % plnění
k upravenému
<br> rozpočtu
Třída 1 – daňové příjmy
Třída 2 – nedaňové příjmy 500,00 36.500,00 36.061,89 98,80%
Třída 3 – kapitálové příjmy
Třída 4 - přijaté transfery 141.370,00 1,074.868,00 1.104.868,07 102,79%
Příjmy celkem 141.870,00 1,111.368,00 1,140.929,96 102,66%
Příjmy celkem po konsolidaci
( Po odečtení převodů mezi účty)
<br> 141.870,00 1,111.368,00 1,110.929,89 99,96
<br> Třída 5 – Běžné výdaje 141.870,00 1,063.949,00 1,087.887,07 102,25%
Třída 6 – Kapitálové výdaje 53.300,00 30.000,00 56,29%
Výdaje celkem 141.870,00 1,117.249,00 1,117.887,07 100,06%
Výdaje celkem po konsolidaci
( po odečtení převodů mezi účty)
<br> 141.870,00 1,117.249,00 1,087.887,00 97,37%
<br> Saldo : Příjmy - výdaje 23.042,89
Třída 8 - financování -23.042,89
Prostředky minulých let
Přebytek (-),ztráta (+) -23.042,89
Údaje o plnění příjmů,výdajů a o dalších operacích v plném členění podle rozpočtové skladby
jsou uvedeny v účetních sestavách k 31.12.2010 (viz příloha)
Příjmy jsou v souladu s rozpočtem <.>
Příjmy jsou oproti výdajům vyšší,protože v roce 2010 byla Nadací Partnerství poskytnuta záloha ve výši
36.000,- Kč na projekt „Den Země na Zelené cyklomagistrále Ploučnice“,který se uskuteční v roce 2011 <.>
<br> vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu a ost.rozpočtům veřejné úrovně
<br> poskytnuto ÚZ účel položka rozpočet čerpání %
KÚ LK Opravy sakrálních staveb v
<br> Podralsku
4122 273.140,00 273.140,00 100
<br> KÚ LK Zelená cyklomagistrála Ploučnice <,>
projektová příprava úseku Osečná
– Noviny p.R.a Zákupy
<br> 4122 220.360,00 220.360,00 100
<br> KÚ LK Zelená cyklomagistrála Ploučnice <,>
Úsek A – K Pramenům Ploučnice
<br> 4122 90.000,00 90.000,00 100
<br> KÚ LK Propagační jízda po trase Zelené
cyklomagistrále Ploučnice
<br> 4122 36.099,00 36.099,00 100
<br> Dotace celkem 619.599,00 619.599,00
Dotace na provoz od obcí MiPo 4121 114.039,00 114.039,00
Příspěvky od obcí MiPo –
<br> spoluúčast na projektech
4121 311.230,00 311.230,00
<br> Celkem 4121 425.269,00 425.269,00
Příspěvky od obcí – investiční
<br> projekt „Varovný systém…“
4221 30.000,00 30.000,00
<br>
<br> 2
<br> Podrobný rozpis příjmů a výdajů dotací:
<br> S Libereckým krajem byly uzavřeny smlouvy o poskytnutí dotace:
- č.OLP/1695/2010 „Opravy sakrálních staveb v Podralsku“ uzavřená dne 9.8.2010
S termínem realizace projektu do 30.11.2010,účetně vedeno pod organizační jednotkou č.17
Závěrečné vyúčtování zasláno dne 20.10.2010
Výdaje celkem 395.000,00 Kč
Příjmy – dotace KÚ LK 273.140,00 Kč
Vlastní zdroje 121.860,00 Kč
Vlastní zdroje byly tvořeny spoluúčastí zúčastněních obcí Osečná a Hamr na Jezeře v plné výši <.>
<br> - č.OLP/3071/2009 „Zelená cyklomagistrála Ploučnice,projektová příprava úseku Osečná – Noviny
pod Ralskem a Zákupy“ ze dne 6.1.2010
S terminem realizace do 28.2.2010 a vyúčtování do 19.4.2010,účetně vedeno pod organizačním jednotkou
č.3071.Závěrečné vyúčtování předloženo dne 18.3.2010
Výdaje celkem 314.800,00 Kč
Příjmy – dotace KÚ LK 220.360,00 Kč
Vlastní zdroje 94.440,00 Kč
(vlastní zdroje byly tvořeny v plné výši spoluúčastí obcí Osečná,Hamr na Jezeře,Stráž pod Ralskem a
Noviny pod Ralskem)
<br> - č.OLP/1869/2009 „ Zelená cyklomagistrála Ploučnice,Úsek A – K Pramenům Ploučnice“ uzavřená
dne 26.10.2009
S termínem ukončení realizace do 31.12.2010,účetně vedeno pod organizační jednotkou č.1869.Závěrečné
vyúčtování předloženo dne 24.6.2010
Výdaje celkem 100.000,00 Kč
Příjmy – dotace KÚ LK 90.000,00 Kč
Vlastní zdroje 10.000,00 Kč
(vlastní zdroje byly tvořeny v plné výši spoluúčastí obcí Osečná,Hamr na Jezeře,Stráž pod Ralskem a
Noviny pod Ralskem)
<br> - č.OLP/3076/2009 „ Propagační jízda po trase Zelené cyklomagistrále Ploučnice“ uzavření dne
22.3.2010
S termínem ukončení realizace do 31.7.2010,účetně vedeno pod organizační jednotkou č.3076.Závěrečné
vyúčtování odesláno dne 13.7.2010
Výdaje celkem 51.570,00 Kč
Příjmy – dotace KÚ LK 36.099,00 Kč
Vlastní zdroje 15.471,00 Kč
(vlastní zdroje byly z prostředků mikroregionu)
<br> V roce 2010 podal mikroregion na Státní fond životního prostředí ČR žádost o poskytnutí podpory
z Operačního programu Životní prostředí,výzva č.14 OPŽP na projekt „Varovný systém ochrany před
přírodními živly v mikroregionu Podralsko“ <.>
Na vypracování žádosti o podporu vložily obce:
<br> - Mimoň 19.120,- Kč
- Jablonné v Podještědí 17.760,- Kč
- Bělá pod Bezdězem 10.720,- Kč
- Stráž pod Ralskem 10.000,- Kč
- Zákupy 10.480,- Kč
- Okna 3.040,- Kč
- Pertoltice pod Ralskem 3.680,- Kč
- Tachov 2.160,- Kč
- Velký Valtinov 3.040,- Kč
Celkem 80.000,- Kč
<br> Výdaje celkem 80.000,- Kč
<br>
<br> 3
<br> Projekt byl schválen a Rozhodnutím č.10050861-SFŽP ze dne 15.6.2010 bylo rozhodnuto o poskytnutí
podpory ve výši 774.491,- Kč z prostředků SFŽP,tj.5% z celkových způsobilých výdajů <.>
Smlouva o poskytnutí prostředku z EU,Fond soudržnosti,Evropský fond ...