Stránka 1 z 4 Obec Strážné Strážné 129,543 52 Strážné,IČ 005 80 180 Závěrečný účet za rok 2015 (§ 17 zákona č.250/2000 Sb <.>,o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů,v platném znění) 1.Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2015 (údaje v tis.Kč) Schválený rozpočet Rozpočtová opatření Upravený rozpočet Plnění k 31/12/15 % plnění k upraveném u rozpočtu Třída 1 – Daňové příjmy 4 036,00 887,00 4 923,00 5 296,00 107,58 Třída 2 – Nedaňové příjmy 1 024,00 255,00 1 279,00 1 223,00 95,62 Třída 3 – Kapitálové příjmy 0,00 29,00 29,00 29,00 100,00 Třída 4 – Přijaté dotace 1 604,00 - 1 452,00 152,00 152,00 100,00 Příjmy celkem 6 664,00 - 281,00 6 383,00 6 700,00 104,97 Třída 5 – Běžné výdaje 4 894,00 1 037,00 5 931,00 5 501,00 92,75 Třída 6 – Kapitálové výdaje 1 205,00 1,00 1 206,00 1 206,00 100,00 Výdaje celkem 6 099,00 1 038,00 7 137,00 6 707,00 93,98 Saldo: Příjmy - výdaje 565,00 - 1 319,00 - 754,00 - 7,00 Třída 8 – Financování: Přijaté úvěry a půjčky 500,00 0,00 500,00 500,00 Splátky úvěrů - 1 065,00 0,00 - 1 065,00 - 1 044,00 Prostředky minulých let 0,00 1 319,00 1 319,00 551,00 Financování celkem - 565,00 1 319,00 754,00 7,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Schválený rozpočet na r.2015 byl v průběhu roku upraven,a to snížením rozpočtových příjmů o celkem 281 tis.Kč (daňové a běžné příjmy byly v průběhu roku navyšovány,avšak došlo k zrušení očekávaného příjmu finančních prostředků z hospodářské činnosti obce – 1 550 tis.Kč) a navýšením rozpočtových výdajů o 1 038 tis.Kč (z toho částka ve výši 388 tis.Kč byla převedena do HOČ).Rozpočtové změny reagovaly především na skutečnost hospodaření obce.Obec hospodařila v r.2015 se schodkovým rozpočtem (7 tis.Kč).Stav bankovních účtů obce k 31.12.2015: 5 596 391,68 Kč (meziroční snížení stavu finančních prostředků na bankovních účtech o částku 551 467,33 Kč).Významné transakce s majetkem: 1) V roce 2015 obec prodala poz.parcelu č.2390/1 o výměře 27 930 m2 Správě KRNAP za kupní cenu 27 930 Kč (obslužná komunikace); 2) V r.2015 rozšířila obec síť veřejného osvětlení k č.p.208 – investice ve výši 32 tis.Kč; 3) V r.2015 zakoupila obec os.automobil Škoda Yeti – investice ve výši 517 tis.Kč,na pořízení vozu byl obci poskytnut úvěr od ČS,a.s.ve výši 500 tis.Kč; 4) Obec v r.2015 pořídila nový herní prvek pro dětské hřiště – lanová dráha,inv.131 tis.Kč; 5) Obec provedla v r.2015 přístavbu k objektu č.p.129 – vchod do prodejny potravin,investice ve výši 226 tis.Kč; 6) Obec „odkoupila“ v r.2015 technické zhodnocení restaurace v objektu č.p.129 provedené nájemce – investice ve výši 123 tis.Kč (krbová kamna,rekonstrukce komínu,stavební úpravy kuchyně a zázemí,obložení vstupní chodby),o stejnou částku bylo zároveň navýšeno nájemné; 7) Částku ve výši 197 tis.Kč profinancovala obec v r.2015 na projektové a přípravné práce spojené s rekonstrukcí komunikací – lokalita Nad Kolonkou,pěší cesta Herlíkovice,parcelace Kolonka.Stránka 2 z 4 Převod finančních prostředků z vlastní podnikatelské činnosti do rozpočtu obce: V roce 2015 obec nečerpala finanční prostředky získané vlastní podnikatelskou (hospodářskou) činností,naopak poskytla hospodářské činnosti finanční prostředky ve výši 388 tis.Kč,které byly použity na částečnou úhradu investičních akcí v rámci HOČ,tj.zejména na úhradu výdajů spojených se stavbou nového lyžařského vleku v lokalitě Nad Kolonkou (v r.2015 činila tato investice celkem 1.039 tis.Kč).Úvěry: V roce 2015 čerpala obec dlouhodobý úvěr na pořízení os.automobilu Škoda Yeti ve výši 500 tis.Kč.Úvěr poskytnut od ČS a.s.se splatností v květnu 2018,výše splacené jistiny v r.2015 činila 98 tis.Kč (zůstatek ke splacení 402 tis.Kč),výše zaplacených úroků 4 tis.Kč.V roce 2015 doplatila obec úvěr poskytnutý od ČS a.s.v r.2013 na pořízení traktoru,výše splacené jistiny 93 tis.Kč,úroky 211 Kč.V roce 2015 byly spláceny dva dlouhodobé úvěry.Výše splátek jistiny činila 853 tis.Kč,výše zaplacených úroků 162 tis.Kč.Nesplacené dlouhodobé úvěry ke konci roku činili 6 997 tis.Kč.Údaje o plnění rozpočtu příjmů,výdajů a dalších finančních operacích v plném členění podle rozpočtové sklady jsou obsaženy v příloze č.1 - je k nahlédnutí na Obecním úřadě (výkaz FIN 2-12).2.Hospodářská činnost obce Obec účtuje o hospodářské činnosti,a to v těchto oblastech: - provoz lyžařských vleků - provoz veřejných parkovišť - provoz a správa veřejného vodovodu a kanalizace - provoz obchodu s potravinami Údaje v tis.Kč: Výnosy plán Výnosy skutečnost Náklady plán Náklady skutečnost Zisk + Ztráta - lyžařské vleky 5 030,00 4 300,00 2 678,00 3 129,00 1 171,00 parkoviště 700,00 757,00 595,00 691,00 66,00 vodní hospodářství 500,00 575,00 595,00 684,00 -109,00 obchod s potravinami 1 300,00 2 093,00 1 277,00 1 865,00 228,00 finanční náklady (bankovní poplatky) 0,00 4,00 -4,00 účet.odpisy majetku 0,00 1 132,00 -1 132,00 7 530,00 7 725,00 5 145,00 7 505,00 220,00 Hospodářský výsledek před zdaněním: 220 tis.Kč,vyčíslená daň z příjmů 426 tis.Kč,HV po zdanění - 206 tis.Kč.Po zpracování účetní závěrky a daňového přiznání k DPPO v r.2016 byla...