List1
Rozpočtový výhled
<br> v tis.Kč
2018 2019 2020
Hotovost na počátku roku 8,000 8,119 8,608
Daňové příjmy 5,000 5,000 5,000
Nedaňové příjmy 1,000 1,000 1,000
Výnos z hospodářské činnosti 2,500 2,500 2,500
Kapitálové příjmy 0 0 0
Přijaté dotace 1,655 55 55
Příjmy celkem 10,155 8,555 8,555
Úvěry krátkodobé 0 0 0
Úvěry dlouhodobé 0 0 0
Přijaté úvěry 0 0 0
Konsolidované příjmy celkem 10,155 8,555 8,555
<br> Běžné (neinvestiční) výdaje 5,600 5,700 5,800
Kapitálové (investiční) výdaje 3,500 1,500 0
Výdaje celkem (po konsolidaci) 9,100 7,200 5,800
Splátka jistiny krátkodobých úvěrů 0 0 0
Splátka jistiny dlouhodobých úvěrů 936 866 866
Splátky jistin úvěrů 936 866 866
Konsolidované výdaje celkem 10,036 8,066 6,666
<br> Hotovost běžného roku 119 489 1,889
Hotovost na konci roku 8,119 8,608 10,497
<br> KOMENTÁŘ:
Daňové,nedaňové příjmy,výnos z hospodářské činnosti
Obec počítá s obdobnou výší běžných příjmů jako v r.2017,netroufá si v rozpočtovém výhledu počítat s jejich nárůstem v následujících letech.Podobný postup je zvolen i v položce výnosu z hospodářské činnosti <.>
Kapitálové příjmy
Přijaté dotace
Obec počítá se ziskem dotací na inv.akce pro r.2018: II.etapa rekonstrukce komunikace Kolonka ve výši alespoň 1,0 mil.Kč a obnova veřejného osvětlení ve výši 0,6 mil.Kč <.>
<br>
Přijaté krátkodobé,dlouhodobé úvěry
Obec nepočítá s financováním investic z bankovních úvěrů <.>
<br> Běžné neivenstiční výdaje
Běžné neinvestiční výdaje jsou meziročně navyšovány z důvodu opatrnosti <.>
<br> Kapitálové (investiční) výdaje
V r.2018 je počítáno s II.etapou rekonstrukce komunikace Kolonka,inv.2,5 mil.Kč,dále s obnovou veřejného osvětlení,inv.1,0 mil.Kč <.>
II.etapa rekonstrukce zasněžovacího systému,se kterou bylo původně počítáno v r.2017,se přesouvá na rok 2019,investice ve výši 1,5 mil.Kč <.>
Obec neplánuje žádné významné investiční akce na rok 2020 <.>
Splátka jistin dlouhodobých úvěrů
Obec splácí tři dlouhodobé úvěry,dva úvěry byly čerpány na stavbu lyžařského vleku - výše prvního úvěru 10 mil.Kč (splatnost r.2021),roční splátka jistiny činí 720 tis.Kč a výše druhého úvěru 3,5 mil.Kč (splatnost r.2029),roční splátka jistiny 146 tis.Kč.Dále byl čerpán dlouhodobý úvěr na pořízení vozu Škoda Yeti,roční splátka jistiny činí 168 tis.Kč,tento úvěr bude splacen 31/5/2018 <.>
<br> Schváleno zastupitelstvem obce Strážné dne:
Číslo usnesení:
Jméno a podpis:
<br> VO 1,0 mil.Kč
II.etapa kom.Kolonka 2,5 mil.Kč
II.etapa zasněž.systému
<br> List2
Návrh rozpočtu hospodářské činnosti pro rok 2009
<br>
<br> Parkoviště HV za HV
středisko celkem
Výnosy
602 Tržby z prodej služeb 750000 750000
<br> Náklady
511 Opravy a udržování 350000
518 Ostatní služby 328000
521 Mzdové náklady 94000
524 Zákonné sociální pojištění 33000 805000 -55000
<br>
Vleky
<br> Výnosy
602 Tržby z prodej služeb 5500000 5500000
<br> Náklady
501 Spotřeba materiálu 370000
502 Spotřeba energie 610000
511 Opravy a udržování 300000
518 Ostatní služby 791000
521 Mzdové náklady 336000
524 Zákonné sociální pojištění 106000
528 Ostatní sociální náklady 1000
2514000 2986000
<br> Vodní hospodářství
<br> Výnosy
602 Tržby z prodej služeb 340000 340000
<br> Náklady
502 Spotřeba energie 410000
511 Opravy a udržování 300000
518 Ostatní služby 400000
521 Mzdové náklady 144000
524 Zákonné sociální pojištění 49000 1303000 -963000 1968000
<br> Výnosy 6590000
Náklady 4622000
HV před zdaněním 1968000
591 Daň z příjmů (20%) 393600 (příjem obce)
<br> HV po zdanění 1574400
<br>
<br> Splátky úvěru,stavba lyžařského vleku 837000
<br>
Čistý zisk,převoditelný do rozpočtu obce 737400
<br> LENOVO USER:
oprava traktoru 200 tis
Obec Strážné:
phm 270
ost m 100
Obec Strážné:
sml.o dílo 570
ost.sl 71
provoz skubusu 150 tis
LENOVO USER:
oprava čističky 100 tis
<br> List3