List1
Rozpočtový výhled
<br> v tis.Kč
2017 2018 2019
Hotovost na počátku roku 5,500 4,033 5,564
Daňové příjmy 4,500 4,500 4,500
Nedaňové příjmy 1,000 1,000 1,000
Výnos z hospodářské činnosti 2,000 2,000 2,000
Kapitálové příjmy 0 0 0
Přijaté dotace 55 55 55
Příjmy celkem 7,555 7,555 7,555
Úvěry krátkodobé 0 0 0
Úvěry dlouhodobé 0 0 0
Přijaté úvěry 0 0 0
Konsolidované příjmy celkem 7,555 7,555 7,555
<br> Běžné (neinvestiční) výdaje 5,000 5,100 5,200
Kapitálové (investiční) výdaje 3,000 0
Výdaje celkem (po konsolidaci) 8,000 5,100 5,200
Splátka jistiny krátkodobých úvěrů 0 0 0
Splátka jistiny dlouhodobých úvěrů 1,022 924 854
Splátky jistin úvěrů 1,022 924 854
Konsolidované výdaje celkem 9,022 6,024 6,054
<br> Hotovost běžného roku -1,467 1,531 1,501
Hotovost na konci roku 4,033 5,564 7,065
<br> KOMENTÁŘ:
Daňové,nedaňové příjmy,výnos z hospodářské činnosti
Obec počítá s obdobnou výší běžných příjmů jako v r.2016,netroufá si v rozpočtovém výhledu počítat s jejich nárůstem v následujících letech.Podobný postup je zvolen i v položce výnosu z hospodářské činnosti <.>
<br> Kapitálové příjmy
<br> Přijaté dotace
<br> Přijaté krátkodobé,dlouhodobé úvěry
Obec nepočítá s financováním investic z bankovních úvěrů <.>
<br> Běžné neivenstiční výdaje
Běžné neinvestiční výdaje jsou meziročně navyšovány z důvodu opatrnosti <.>
<br> Kapitálové (investiční) výdaje
V r.2017 je počítáno s II.etapou rekonstrukce zasněžovacího systému,investice 1,5 mil.Kč a dále s rekonstrukcí komunikace Nad Kolonkou,rovněž 1,5 mil.Kč.Plánovaná investice v objemu 500 tis.Kč na propojení lyžařskýc vleků Kotva a Nad Kolonkou je zrušena <.>
Obec neplánuje žádné významné investiční akce na roky 2018 až 2019 <.>
Splátka jistin dlouhodobých úvěrů
Obec splácí tři dlouhodobé úvěry,dva úvěry byly čerpány na stavbu lyžařského vleku - výše prvního úvěru 10 mil.Kč,roční splátka jistiny činí 715 tis.Kč a výše druhého úvěru 3,5 mil.Kč,roční splátka jistiny 139 tis.Kč,dále byl čerpán dlouhodobého úvěru na pořízení vozu Škoda Yetti,roční splátka jistiny činí 168 tis.Kč,tento úvěr bude splacen k 31/5/2018 <.>
<br> Schváleno zastupitelstvem obce Strážné dne:
Číslo usnesení:
Jméno a podpis:
<br> cesta Nad Kolonkou 1,5 mil.Kč
II.etapa zasněžování 1,5 mil.Kč
<br> List2
Návrh rozpočtu hospodářské činnosti pro rok 2009
<br>
<br> Parkoviště HV za HV
středisko celkem
Výnosy
602 Tržby z prodej služeb 750000 750000
<br> Náklady
511 Opravy a udržování 350000
518 Ostatní služby 328000
521 Mzdové náklady 94000
524 Zákonné sociální pojištění 33000 805000 -55000
<br>
Vleky
<br> Výnosy
602 Tržby z prodej služeb 5500000 5500000
<br> Náklady
501 Spotřeba materiálu 370000
502 Spotřeba energie 610000
511 Opravy a udržování 300000
518 Ostatní služby 791000
521 Mzdové náklady 336000
524 Zákonné sociální pojištění 106000
528 Ostatní sociální náklady 1000
2514000 2986000
<br> Vodní hospodářství
<br> Výnosy
602 Tržby z prodej služeb 340000 340000
<br> Náklady
502 Spotřeba energie 410000
511 Opravy a udržování 300000
518 Ostatní služby 400000
521 Mzdové náklady 144000
524 Zákonné sociální pojištění 49000 1303000 -963000 1968000
<br> Výnosy 6590000
Náklady 4622000
HV před zdaněním 1968000
591 Daň z příjmů (20%) 393600 (příjem obce)
<br> HV po zdanění 1574400
<br>
<br> Splátky úvěru,stavba lyžařského vleku 837000
<br>
Čistý zisk,převoditelný do rozpočtu obce 737400
<br> LENOVO USER:
oprava traktoru 200 tis
Obec Strážné:
phm 270
ost m 100
Obec Strážné:
sml.o dílo 570
ost.sl 71
provoz skubusu 150 tis
LENOVO USER:
oprava čističky 100 tis
<br> List3