List1
Rozpočtový výhled
<br> v tis.Kč
2016 2017 2018
Hotovost na počátku roku 2,000 1,085 770
Daňové příjmy 4,000 4,000 4,000
Nedaňové příjmy 1,000 1,000 1,000
Výnos z hospodářské činnosti 2,000 2,000 2,000
Kapitálové příjmy 0 0 0
Přijaté dotace 500 0 0
Příjmy celkem 7,500 7,000 7,000
Úvěry krátkodobé 0 0 0
Úvěry dlouhodobé 0 0 0
Přijaté úvěry 0 0 0
Konsolidované příjmy celkem 7,500 7,000 7,000
<br> Běžné (neinvestiční) výdaje 4,900 5,000 5,100
Kapitálové (investiční) výdaje 2,500 1,300 0
Výdaje celkem (po konsolidaci) 7,400 6,300 5,100
Splátka jistiny krátkodobých úvěrů 168 168 38
Splátka jistiny dlouhodobých úvěrů 847 847 847
Splátky jistin úvěrů 1,015 1,015 885
Konsolidované výdaje celkem 8,415 7,315 5,985
<br> Hotovost běžného roku -915 -315 1,015
Hotovost na konci roku 1,085 770 1,785
<br> KOMENTÁŘ:
Daňové,nedaňové příjmy,výnos z hospodářské činnosti
Obec počítá s obdobnou výší daňových příjmů jako v r.2015,netroufá si v rozpočtovém výhledu počítat s nárůstem běžných příjmů v následujících letech.Podobný postup je zvolen i v položce výnosu z hospodářské činnosti <.>
<br> Kapitálové příjmy
<br> Přijaté dotace
Obec zažádá v r.2015 o poskytnutí dotace z POV Královéhradeckého kraje na plánovanou investiční akci rekonstrukce komunikace v Kolonce,předpokládané celkové výdaje 1 mil.Kč,z toho dotace 500 tis.Kč <.>
<br> Přijaté krátkodobé,dlouhodobé úvěry
Obec nepočítá s financováním investic z bankovních úvěrů <.>
<br> Běžné neivenstiční výdaje
Běžné neinvestiční výdaje jsou meziročně navyšovány z důvodu opatrnosti <.>
<br> Kapitálové (investiční) výdaje
V r.2016 je počítáno s rekonstrukcí komunikace v Kolonce,celkové výdaje cca 1 mil.Kč.Dále je plánována II.etapa rekonstrukce zasněžovacího systému v lokalitě lyžařský vlek "Pod školou",investice 1,5 mil.Kč <.>
V r.2017 obec plánuje dokončení komunikace v lokalitě "Pod Kolonkou",tj.svrchního asfaltového pláště,předpokládané výdaje 800 tis.Kč <.>
Dále je počítáno s vybudování přenosného propojovacího lyžařského vleku mezi LV Kotva a LV Nad Kolonkou,celkové výdaje cca 500 tis.Kč <.>
<br> Obec prozatím neplánuje žádné investiční akce na r.2018 <.>
<br> Splátka jistin dlouhodobých úvěrů
Obec splácí dva dlouhodobé úvěry čerpané na stavbu lyžařského vleku.První byl na 10 mil.Kč,roční splátka jistiny činí 715 tis.Kč,výše druhého úvěru činila 3,5 mil.Kč,roční splátka jistiny je 132 tis.Kč <.>
<br>
Schváleno zastupitelstvem obce Strážné dne:
Číslo usnesení:
Jméno a podpis:
<br> Zasněžovací systém 1500
Komunikace Nad Kolonkou 1000
asfalt pod Kolonkou 800
spojení vleku Kotva a Kolonka 500
<br> List2
Návrh rozpočtu hospodářské činnosti pro rok 2009
<br>
<br> Parkoviště HV za HV
středisko celkem
Výnosy
602 Tržby z prodej služeb 750000 750000
<br> Náklady
511 Opravy a udržování 350000
518 Ostatní služby 328000
521 Mzdové náklady 94000
524 Zákonné sociální pojištění 33000 805000 -55000
<br>
Vleky
<br> Výnosy
602 Tržby z prodej služeb 5500000 5500000
<br> Náklady
501 Spotřeba materiálu 370000
502 Spotřeba energie 610000
511 Opravy a udržování 300000
518 Ostatní služby 791000
521 Mzdové náklady 336000
524 Zákonné sociální pojištění 106000
528 Ostatní sociální náklady 1000
2514000 2986000
<br> Vodní hospodářství
<br> Výnosy
602 Tržby z prodej služeb 340000 340000
<br> Náklady
502 Spotřeba energie 410000
511 Opravy a udržování 300000
518 Ostatní služby 400000
521 Mzdové náklady 144000
524 Zákonné sociální pojištění 49000 1303000 -963000 1968000
<br> Výnosy 6590000
Náklady 4622000
HV před zdaněním 1968000
591 Daň z příjmů (20%) 393600 (příjem obce)
<br> HV po zdanění 1574400
<br>
<br> Splátky úvěru,stavba lyžařského vleku 837000
<br>
Čistý zisk,převoditelný do rozpočtu obce 737400
<br> LENOVO USER:
oprava traktoru 200 tis
Obec Strážné:
phm 270
ost m 100
Obec Strážné:
sml.o dílo 570
ost.sl 71
provoz skubusu 150 tis
LENOVO USER:
oprava čističky 100 tis
<br> List3