List1
Rozpočtový výhled
<br> v tis.Kč
2015 2016 2017
Hotovost na počátku roku 0 1,060 1,520
Daňové příjmy 3,000 3,000 3,000
Nedaňové příjmy 1,000 1,000 1,000
Výnos z hospodářské činnosti 2,000 2,000 2,000
Kapitálové příjmy 2,000 0 0
Přijaté dotace 0 0 0
Příjmy celkem 8,000 6,000 6,000
Úvěry krátkodobé 0 0 0
Úvěry dlouhodobé 0 0 0
Přijaté úvěry 0 0 0
Konsolidované příjmy celkem 8,000 6,000 6,000
<br> Běžné (neinvestiční) výdaje 4,600 4,700 4,800
Kapitálové (investiční) výdaje 1,500 0 0
Výdaje celkem (po konsolidaci) 6,100 4,700 4,800
Splátka jistiny krátkodobých úvěrů 0 0 0
Splátka jistiny dlouhodobých úvěrů 840 840 840
Splátky jistin úvěrů 840 840 840
Konsolidované výdaje celkem 6,940 5,540 5,640
<br> Hotovost běžného roku 1,060 460 360
Hotovost na konci roku 1,060 1,520 1,880
<br> KOMENTÁŘ:
Daňové,nedaňové příjmy,výnos z hospodářské činnosti
Obec počítá s obdobnou výší daňových příjmů jako v r.2014,netroufá si v rozpočtovém výhledu počítat s nárůstem běžných příjmů v následujících letech.Podobný postup je zvolen i v položce výnosu z hospodářské činnosti <.>
<br> Kapitálové příjmy
V rozpočtovém výhledu je počítáno s prodejem stavebního pozemku za 2 mil.Kč v r.2015,příjmy z prodeje pozemku budou použity na plánované investiční akce <.>
<br> Přijaté dotace
V rozpočtovém výhledu se nepočítá s příjmem dotací <.>
<br> Přijaté krátkodobé,dlouhodobé úvěry
Obec nepočítá s financováním investic z bankovních úvěrů <.>
<br> Běžné neivenstiční výdaje
Běžné neinvestiční výdaje jsou meziročně navyšovány z důvodu opatrnosti <.>
<br> Kapitálové (investiční) výdaje
ROZŠÍŘENÍ TECHNICKÉHO ZASNĚŽOVÁNÍ PRO LV KOTVA A LV POD ŠKOLOU … předpokládaná realizace v r.2015,rozpočet 1 mil.Kč
POŘÍZENÍ SNĚŽNÝCH DĚL … předpoklad r.2015,investice ve výši 0,5 mil.Kč
<br> Splátka jistin dlouhodobých úvěrů
Obec splácí dva dlouhodobé úvěry čerpané na stavbu lyžařského vleku.První byl na 10 mil.Kč,roční splátka jistiny činí 710 tis.Kč,výše druhého úvěru činila 3,5 mil.Kč,roční splátka jistiny je 130 tis.Kč <.>
<br>
Schváleno zastupitelstvem obce Strážné dne:
Číslo usnesení:
Jméno a podpis:
<br> 1 mil.zasněžovací systém
0,5 mil.sněžná děla
dokončení parcelace
prodej 2 pozemků á 2 mil <.>
prodej pozemku á 2 mil <.>
<br> List2
Návrh rozpočtu hospodářské činnosti pro rok 2009
<br>
<br> Parkoviště HV za HV
středisko celkem
Výnosy
602 Tržby z prodej služeb 750000 750000
<br> Náklady
511 Opravy a udržování 350000
518 Ostatní služby 328000
521 Mzdové náklady 94000
524 Zákonné sociální pojištění 33000 805000 -55000
<br>
Vleky
<br> Výnosy
602 Tržby z prodej služeb 5500000 5500000
<br> Náklady
501 Spotřeba materiálu 370000
502 Spotřeba energie 610000
511 Opravy a udržování 300000
518 Ostatní služby 791000
521 Mzdové náklady 336000
524 Zákonné sociální pojištění 106000
528 Ostatní sociální náklady 1000
2514000 2986000
<br> Vodní hospodářství
<br> Výnosy
602 Tržby z prodej služeb 340000 340000
<br> Náklady
502 Spotřeba energie 410000
511 Opravy a udržování 300000
518 Ostatní služby 400000
521 Mzdové náklady 144000
524 Zákonné sociální pojištění 49000 1303000 -963000 1968000
<br> Výnosy 6590000
Náklady 4622000
HV před zdaněním 1968000
591 Daň z příjmů (20%) 393600 (příjem obce)
<br> HV po zdanění 1574400
<br>
<br> Splátky úvěru,stavba lyžařského vleku 837000
<br>
Čistý zisk,převoditelný do rozpočtu obce 737400
<br> LENOVO USER:
oprava traktoru 200 tis
Obec Strážné:
phm 270
ost m 100
Obec Strážné:
sml.o dílo 570
ost.sl 71
provoz skubusu 150 tis
LENOVO USER:
oprava čističky 100 tis
<br> List3