List1
Rozpočtový výhled
<br> v tis.Kč
2014 2015 2016
Hotovost na počátku roku 500 1,170 2,740
Daňové příjmy 3,000 3,000 3,000
Nedaňové příjmy 1,000 1,000 1,000
Výnos z hospodářské činnosti 2,000 2,000 2,000
Kapitálové příjmy 4,000 2,000 0
Přijaté dotace 0 0 0
Příjmy celkem 10,000 8,000 6,000
Úvěry krátkodobé 0 0 0
Úvěry dlouhodobé 0 0 0
Přijaté úvěry 0 0 0
Konsolidované příjmy celkem 10,000 8,000 6,000
<br> Běžné (neinvestiční) výdaje 4,500 4,600 4,700
Kapitálové (investiční) výdaje 4,000 1,000 2,000
Výdaje celkem (po konsolidaci) 8,500 5,600 6,700
Splátka jistiny krátkodobých úvěrů 0 0 0
Splátka jistiny dlouhodobých úvěrů 830 830 830
Splátky jistin úvěrů 830 830 830
Konsolidované výdaje celkem 9,330 6,430 7,530
<br> Hotovost běžného roku 670 1,570 -1,530
Hotovost na konci roku 1,170 2,740 1,210
<br> KOMENTÁŘ:
Daňové,nedaňové příjmy,výnos z hospodářské činnosti
Obec počítá s obdobnou výší daňových příjmů jako v r.2013,netroufá si v rozpočtovém výhledu počítat s nárůstem běžných příjmů v následujících letech.Podobný postup je zvolen i v položce výnosu z hospodářské činnosti <.>
<br> Kapitálové příjmy
V rozpočtovém výhledu je počítáno s prodejem stavebních pozemků,dvou v r.2014 za 4 mil.Kč a jednoho v r.2015 za 2 mil.Kč,příjmy z prodeje pozemků budou použity na plánované investiční akce <.>
<br> Přijaté dotace
V rozpočtovém výhledu se nepočítá s příjmem dotací <.>
<br> Přijaté krátkodobé,dlouhodobé úvěry
Obec nepočítá s financováním investic z bankovních úvěrů <.>
<br> Běžné neivenstiční výdaje
Běžné neinvestiční výdaje jsou meziročně navyšovány z důvodu opatrnosti <.>
<br> Kapitálové (investiční) výdaje
ZASNĚŽOVACÍ SYSTÉM … předpoklad realizace v r.2014,rozpočet 1,5 mil.Kč
VÝSTAVBA KOMUNIKACE POD KOLONKOU … investice plánována na r.2014 - 2015,v r.2014 předpokládaná investice ve výši 2,5 mil.Kč,v r.2015 1 mil.Kč
POŘÍZENÍ ROLBY … předpoklad r.2016,investice ve výši 2 mil.Kč
<br> Splátka jistin dlouhodobých úvěrů
Obec splácí dva dlouhodobé úvěry čerpané na stavbu lyžařského vleku.První byl na 10 mil.Kč,roční splátka jistiny činí 720 tis.Kč,výše druhého úvěru činila 3 mil.Kč,roční splátka jistiny je 110 tis.Kč <.>
<br>
Schváleno zastupitelstvem obce Strážné dne: 12.12.2012
Číslo usnesení: 5
Jméno a podpis: XXXXXXXX XXXXXXX
<br> X,X mil.zasněžovací systém
2,5 mil.parcelace Kolonka + komunikace
dokončení parcelace
prodej 2 pozemků á 2 mil <.>
prodej pozemku á 2 mil <.>
<br> List2
Návrh rozpočtu hospodářské činnosti pro rok 2009
<br>
<br> Parkoviště HV za HV
středisko celkem
Výnosy
602 Tržby z prodej služeb 750000 750000
<br> Náklady
511 Opravy a udržování 350000
518 Ostatní služby 328000
521 Mzdové náklady 94000
524 Zákonné sociální pojištění 33000 805000 -55000
<br>
Vleky
<br> Výnosy
602 Tržby z prodej služeb 5500000 5500000
<br> Náklady
501 Spotřeba materiálu 370000
502 Spotřeba energie 610000
511 Opravy a udržování 300000
518 Ostatní služby 791000
521 Mzdové náklady 336000
524 Zákonné sociální pojištění 106000
528 Ostatní sociální náklady 1000
2514000 2986000
<br> Vodní hospodářství
<br> Výnosy
602 Tržby z prodej služeb 340000 340000
<br> Náklady
502 Spotřeba energie 410000
511 Opravy a udržování 300000
518 Ostatní služby 400000
521 Mzdové náklady 144000
524 Zákonné sociální pojištění 49000 1303000 -963000 1968000
<br> Výnosy 6590000
Náklady 4622000
HV před zdaněním 1968000
591 Daň z příjmů (20%) 393600 (příjem obce)
<br> HV po zdanění 1574400
<br>
<br> Splátky úvěru,stavba lyžařského vleku 837000
<br>
Čistý zisk,převoditelný do rozpočtu obce 737400
<br> LENOVO USER:
oprava traktoru 200 tis
Obec Strážné:
phm 270
ost m 100
Obec Strážné:
sml.o dílo 570
ost.sl 71
provoz skubusu 150 tis
LENOVO USER:
oprava čističky 100 tis
<br> List3