List1
<br> Rozpočtový výhled
<br> v tis.Kč
2011 2012 2013
Hotovost na počátku roku 0 671 812
Daňové příjmy 3,000 3,000 3,000
Nedaňové příjmy 1,100 1,100 1,100
Výnos z hospodářské činnosti 2,000 2,000 2,000
Kapitálové příjmy 1,000 7,000 4,000
Přijaté dotace 1,555 13,800 9,200
Příjmy celkem 8,655 26,900 19,300
Úvěry krátkodobé 0 0 0
Úvěry dlouhodobé 0 0 0
Přijaté úvěry 0 0 0
Konsolidované příjmy celkem 8,655 26,900 19,300
<br> Běžné (neinvestiční) výdaje 4,200 4,600 4,800
Kapitálové (investiční) výdaje 2,954 21,329 13,500
Výdaje celkem (po konsolidaci) 7,154 25,929 18,300
Splátka jistiny krátkodobých úvěrů
Splátka jistiny dlouhodobých úvěrů 830 830 830
Splátky jistin úvěrů 830 830 830
Konsolidované výdaje celkem 7,984 26,759 19,130
Hotovost běžného roku 671 141 170
Hotovost na konci roku 671 812 982
<br> KOMENTÁŘ:
<br> Daňové,nedaňové příjmy,výnos z hospodářské činnosti
Obec nepočítá s nárůstem s ohledem na současný stav ekonomiky.Netroufá si v rozpočtovém výhledu počítat s nárůstem běžných příjmů.Podobný postup je zvolen i v položce výnosu z hospodářské činnosti <.>
<br> Kapitálové příjmy
K tomu,aby mohla obec realizovat plánované investiční akce,je potřeba získat prostředky prodejem pozemků.Realistický odhad tohoto příjmu je celkem 12 mil.Kč v následujících třech letech <.>
<br> Přijaté dotace
VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ OBCE … v roce 2012 předpoklad 13,8 mil.Kč (60 %),v r.2013 9,2 mil.Kč (40 %) <.>
DĚTSKÉ HŘIŠTĚ … v r.2010 předpoklad 500 tis.Kč
INFORMAČNÍ SYSTÉM … v r.2010 předpoklad 1.055 tis.Kč
<br> Přijaté krátkodobé,dlouhodobé úvěry
Obec ve svém finančním výhledu nepočítá s čerpáním úvěrů.K překlenutí dočasného nedostatku finančních prostředků lze operativně využít kontokorent.účet.Povolený kontokorent činí 1 mil.Kč <.>
<br> Běžné neivenstiční výdaje
Do této položky jsou zahrnuty úroky z dříve čerpaných bankovních úvěrů na realizaci stavby lyžařského vleku.Tyto výdaje jsou meziročně navýšeny o 10 % z důvodu opatrnosti <.>
<br>
Kapitálové (investiční) výdaje
ÚZEMNÍ PLÁN … dokončení již započaté investice v roce 2010,153 tis.Kč <.>
VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ … rozpočet akce 35 mil.Kč,realizace v letech 2011 - 2013.Předpoklad v roce 2011 500 tis.Kč,2012 21 mil.Kč,v r.2013 13,5 mil.Kč <.>
DĚTSKÉ HŘIŠTĚ … rozpočet 720 tis.Kč,realizace v roce 2010
INFORMAČNÍ SYSTÉM … rozpočet 1.155 tis.Kč,realizace v roce 2010
POŘÍZENÍ SNĚHOVÉHO DĚLA … část kupní ceny 426 tis.Kč v r.2011,doplatek 329 tis.Kč v r.2012 <.>
<br> Splátka jistin dlouhodobých úvěrů
Obec splácí dva dlouhodobé úvěry čerpané na stavbu lyžařského vleku.První byl na 10 mil.Kč,roční splátka jistiny činí 720 tis.Kč,výše druhého úvěru činila 3 mil.Kč,roční splátka jistiny je 110 tis.Kč <.>
<br> dětské hřiště
infocentrum
vodní hospodářství
územní plán
sněžné dělo
vodní hospodářství 60%
doplatek sněhové dělo
vodní hospodářství 40%
<br> List2
Návrh rozpočtu hospodářské činnosti pro rok 2009
<br>
<br> Parkoviště HV za HV
středisko celkem
Výnosy
602 Tržby z prodej služeb 750000 750000
<br> Náklady
511 Opravy a udržování 350000
518 Ostatní služby 328000
521 Mzdové náklady 94000
524 Zákonné sociální pojištění 33000 805000 -55000
<br>
Vleky
<br> Výnosy
602 Tržby z prodej služeb 5500000 5500000
<br> Náklady
501 Spotřeba materiálu 370000
502 Spotřeba energie 610000
511 Opravy a udržování 300000
518 Ostatní služby 791000
521 Mzdové náklady 336000
524 Zákonné sociální pojištění 106000
528 Ostatní sociální náklady 1000
2514000 2986000
<br> Vodní hospodářství
<br> Výnosy
602 Tržby z prodej služeb 340000 340000
<br> Náklady
502 Spotřeba energie 410000
511 Opravy a udržování 300000
518 Ostatní služby 400000
521 Mzdové náklady 144000
524 Zákonné sociální pojištění 49000 1303000 -963000 1968000
<br> Výnosy 6590000
Náklady 4622000
HV před zdaněním 1968000
591 Daň z příjmů (20%) 393600 (příjem obce)
<br> HV po zdanění 1574400
<br>
<br> Splátky úvěru,stavba lyžařského vleku 837000
<br>
Čistý zisk,převoditelný do rozpočtu obce 737400
<br> LENOVO USER:
oprava traktoru 200 tis
Obec Strážné:
phm 270
ost m 100
Obec Strážné:
sml.o dílo 570
ost.sl 71
provoz skubusu 150 tis
LENOVO USER:
oprava čističky 100 tis
<br> List3