Krajský úřad Ústeckého kraje
<br> Velká Hradební 3118/48,400 02 Ústí nad Labem odbor kontroly
<br> JlD: 114723/2017/KUUK Jednací číslo.: 657/KON/2017
<br> Stejnopis č.1
<br> ' Zápis z dílčího přezkoumání hospodaření obec Chotiněves,IC: 00555223 za rok 2017
<br> Dílčí přezkoumání se uskutečnilo dne 14.8.2017
<br> na základě 5 42 zákona č.128/2000 Sb <.>,oobcích a vsouladu se zákonem č.420/2004 Sb <.>,o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí (dále jen zákon) <.>
<br> Dílčí přezkoumání proběhlo v ÚSC Chotiněves se sídlem Chotiněves 6,411 45 Uštěk <.>
<br> Přezkoumání hospodaření bylo zahájeno doručením oznámeni dne 14.7.2017 <.>
<br> Přezkoumané období od 1.1.2017 do 30.6.2017
<br> Dílčí přezkoumání vykonali:
<br> - Ing.XXXXX XXXXXXXX - kontrolor pověřený řízením přezkoumání - Zaneta Kropáčová - kontrolor
<br> Zástupci územního samosprávného celku:
<br> - Ing.XXXXXXXXX XXXXXXX - starosta - Ing.XXXXX XXXXXXXXX - účetní
<br> A.Přezkoumané písemnosti
<br> Při dílčím přezkoumání hospodaření ÚSC Chotiněves bylo postupováno dle 5 2 á 5 3 zákona č.420/2004 Sb.a byly prověřovány následující písemnosti:
<br> Druh písemnosti
<br> Popis písemnosti
<br> Návrh rozpočtu
<br> zveřejněn v souladu s š 11 zákona č.250/2000 Sb <.>,ve znění pozdějších předpisů od 28.11.2016 do 15.12.2016 na úřední desce i elektronicky
<br> Rozpočtová v průběhu prvního pololetí roku 2017 obec provedla celkem
<br> opatření 1 rozpočtové opatření,které bylo projednáno a schváleno na jednání zastupitelstva obce (dále jen "ZO") takto: rozpočtové opatření č.1 - schváleno 20 dne 14.6.2017.Rozpočtové opatření bylo promítnuto do finančního výkazu FIN 2-12 M k 30.6.2017.Dále bylo rozpočtové opatření řádně a v termínu zveřejněno
<br> Střednědobý zpracován na období 2018 až 2021,schválen 20 dne
<br> výhled rozpočtu 14.6.2017,řádně zveřejněn od 27.6.2017 dle zákona č.250
<br> Schválený rozpočet obce na rok 2017 byl projednán a schválen ZO dne
<br> rozpočet 15.12.2016 jako vyrovnaný.Schválený rozpočet na rok 2017
<br> zveřejněn od 20.2.2017
<br> Závěrečný účet
<br> zveřejnění návrhu závěrečného účtu na úřední desce i v elektronické podobě doloženo od 22.5.2017 do 14.6.2017,projednán a schválen 20 s vyjádřením bez výhrad dne 14.6.2017.Schválený závěrečný účet zveřejněn dne 27.6.2017
<br> Bankovní výpis
<br> byly zkontrolovány zůstatky bankovních účtů k 30.6.2017 na účet SU 231 - Základní běžný účet v rozvaze k 30.6.2017.Výpis BU KB č.74 až 76,66,67.Výpis BU ČNB č.42,44 a 45
<br> Dohoda o hmotné
<br> v roce 2017 beze změn
<br> odpovědnosti
<br> Faktura faktury přijaté k 30.6.2017 - zkontrolovány č.d.17-001-00098 až 00104,00091,00092,00067 až 00072,00061.Faktury vydané k 30.6.2017 č.d.17-002-00004 až 00007
<br> Hlavní kniha předložena k 30.6.2017
<br> Kniha došlých předložena k 30.6.2017
<br> faktur
<br> Kniha odeslaných faktur
<br> předložena k 30.6.2017
<br> Odměňování členů zastupitelstva
<br> byla ověřena správnost výše funkčních odměn dle mzdových listů za období leden - červen 2017 u uvolněného starosty,neuvolněné místostarostky,neuvolněného předsedy výboru,neuvolněného člena výboru a zastupitelkL
<br> Pokladní doklad
<br> kontrola dokladů č.17-701-00244 až 00251,00256,00257,00261,00262,00188
<br> Pokladní kniha (deník)
<br> kontrola návaznosti zůstatku pokladní knihy na SÚ 261 - Pokladna na položku 5182 - poskytované zálohy vlastní pokladně k 30.6.2017.Pokladní limit nestanoven
<br> Strana 2 (Celkem 4)
<br> Příloha rozvahy
<br> předložena k 30.6.2017
<br> Rozvaha
<br> předložena k 30.6.2017
<br> Účetní doklad
<br> kontrola vnitřních ÚD č.17-006-00003 až 00006,17-005-00049,00050,00052,00056
<br> Účtový rozvrh
<br> platný pro rok 2017
<br> Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu
<br> předložen výkaz FIN 2 -12 M k 28.2.2017 a 30.6.2017
<br> Výkaz zisku a ztráty
<br> předložen k 30.6.2017
<br> Smlouvy a další materiály k poskytnutým účelovým dotacím
<br> obec v roce 2017 neposkytla žádné účelové dotace
<br> Smlouvy a další materiály k přijatým účelovým dotacím
<br> obec v prvním pololetí roku 2017 přijala dotace podle následujících účelových znaků:
<br> ÚZ 13 101 - Aktivní politika nezaměstnanosti <,>
<br> ÚZ 13 013 - Operační program Zaměstnanost.Kontrola označení příjmů a výdajů
<br> Smlouvy o převodu majetku (koupě,prodej,směna,převod)
<br> Kupní smlouva na prodej pozemkové parcely č.1142/11b,c o výměře 37 m2 v k.ú.Chotiněves podepsaná 12.5.2017
<br> Smlouvy o věcných břemenech
<br> v průběhu roku 2017 nebyla dosud žádná uzavřena
<br> Zveřejněné záměry o nakládání s majetkem
<br> zveřejněn záměr prodeje pozemkové parcely č.1142/11b,c o výměře 37 m2 v k.ú.Chotiněves od 7.9.2016 do 29.9.2017
<br> Dokumentace k veřejným zakázkám
<br> obec zatím neuskutečnila žádné výběrové řízení
<br> Vnitřní předpis a směrnice
<br> přijaté v potřebném rozsahu
<br> Zápisy zjednání zastupitelstva včetně usnesení
<br> podpůrně použity ze dne 22.3.2017 a 14.6.2017
<br> Účetní závěrka obce
<br> za rok 2016 schválena ZO dne 14.6.2017
<br> Vn...