Elektronicky podepsat)
<br> Závěrečný účet Ústeckého kraje za rok 2016
<br> Bilance příjmů a výdajů za rok 2016
<br> 07.062017 1610127 Zporovnání celkových skutečných příjmů a výdajů vyplývá,že hospodaření Ústeckého kraje za rok 2016 bylo přebytkové se saldem ve výši 884 mil.Kč při částečném zapojení prostředků minulých let <.>
<br> Bilance příjmů a výdajů v mil.Kč,„ upravený rozdíl,<.> <.>,schvaleny rozpočet skutečnost skutečnost % druhove trrdění rozpočet k 31.12.-,2016 k 31.12.2016 plneni 2016 UR
<br> příjmy gelkem „ __ :: 13 935 15.009.<.> 15 099“ ' "911 “mm
<br> jsa/do: příjmy - výdaje ' 289 ' -648 * 884 i 1 532 1 xj
<br>,grgsiewhla,„„ _,t,__ _1Q5,_;,19,5% <.>,<,> „___9_L_ „;1935_;_ „033,2 ; řízerllílswwyaý,vkle£„,_,<,> Q„,<,> 209.„,Q„ „„ LFQQYQQ; ;,<,> ÚĚQMÉWÉ?QL6;2,Q2,3„Í„,„7,5_+,75,2 __ „,ADA,„_a Lia; 0,00 - 1 <.>,_SPJáI'SaLSÉMMU; 31422,<,> '8Q,„„,11,49 „_ 449 z „,0 100700 ] j splátka jistiny úvěru 2014,„_ý __ _wý; _-_1_4o ___-130_________ Lňgpgggl 5 splátka jistiny úvěrového rámce ť - i 2392-2015 _ _,<,>,-1,69_ -312_ __ _£L_,_„ _o+,1,0,0,f£>_j * splátka návratné finanční výpomoci -80 ' -80 -80 - 0 100,00 j
<br> Struktura skutečných příjmů za rok 2016 v mil.Kč
<br> neinvestiční transfery veřejných rozpočtů.daňové příjmy
<br>.odvody příspěvkovým organizací ainvestiční transfery veřejných rozpočtů nostatni nedaňové příjmy
<br> „kapitálové příjmy
<br> Ze skutečně realizovaných příjmů ve výši 15 099 mil.Kč tvořily hlavní příjmovou část účelově vázané transfery v objemu 9 375 mil.Kč,tj.62,09 % z celkového objemu skutečných příjmů,ztoho především transfery z Ministerstva školství,mládeže a tělovýchovy ČR v celkové výši 7 545 mil.Kč.Daňové příjmy (podíl Usteckého kraje na sdílených daních dle zákona č.243/2000 Sb <.>,o rozpočtovém určení daní,ve znění pozdějších předpisů) jako zásadní část vlastních příjmů byly naplněny v objemu 4 987 mil.Kč,tj.33,03 % z celkového objemu skutečných prijmu <.>
<br> V porovnání s posledním upraveným rozpočtem byly příjmy přeplněny o 91 mil.Kč,tj.o 0,61 % <.>
<br> Výdaje za rok 2016 dle oblastí v mil.Kč
<br> lvzdélávání a školské služby |doprava
<br> : sociální věci
<br> nzdravotnictví
<br> očirínost krajského úřadu ntělovycnova a zájmová činnost nkultura a odtrana památek
<br> núzemni rozvoj a cestovní ruch ;zemeděíství,lesy.vody a životní prostředí.činnost zastupitelstva
<br> uknzové řízení.požární ochrana a IZS
<br> Celkové skutečné výdaje kraje za rok 2016 činily 14 215 mil.Kč,ztoho běžné výdaje byly ve výši 13 293 mil.Kč,tj.93,51 % z celkového objemu výdajů a kapitálové výdaje ve výši 922 mil.Kč činily 6,49 % celkových výdajů.V porovnání s posledním upraveným rozpočtem nebyly výdaje dočerpány ve výši 1 441 mil.Kč,tj.o 9,21 %.Ztoho u běžných výdajů bylo dosaženo úspory ve výši 676 mil.Kč,což odpovídá čerpání na 95,16%.Rozpočet kapitálových výdajů nebyl
<br> dočerpán o 765 mil.Kč,tj.čerpání na 54,65 % <.>
<br> Z grafu vyplývá,že největší podíl výdajů 55,88 % představovala oblast vzdělávání a školských služeb.Tato oblast zahrnuje především transfery ze státního rozpočtu na přímé náklady
<br> regionálního školství (7 304 mil.Kč) <.>
<br> V 'da'e za rok 2016 dle věcné struktu
<br> v mil.Kč
<br> dotace obcím včetně obecních škol 4 944 5 325 37,46 příspěvek zřízeným příspěvkovým organizacím 2 108 2 682 18,87 transfer zřízeným příspěvkovým organizacím ze státního
<br> rozpočtu 2 631 2 567 18,06 dopravní obslužnost 1 179 1 245 8.76 dotace fyzickým osobám,neziskovým a podobným
<br> organizacím 538 748 5,26 provozní výdaje 660 704 4,95 dotace podnikatelům 300 385 2,71 investiční stavby,velká údržba a investiční nákupy 906 364 2,56 finanční majetek 201 185 1,30 dotace Re ionáíní radě re ionu soudržnosti Severozá ad 18 10 0 07
<br> Z tabulky je zřejmé,že nejvyšší podíl na výdajích představují dotace obcím včetně obecních škol a příspěvky příspěvkovým organizacím Usteckého kraje (na provoz i investice) <.>
<br> 14 000
<br> v mil.Kč
<br> 12 000
<br> 10 000
<br> 8 000
<br> 6 000
<br> 4 000
<br> Struktura skutečných výdajů vletech 2005 — 2016
<br> EE! IEII m nm mm m mm mm 2010 2011 2012 2013 2014 2915
<br> 2005 2006 2007 2008 2009.třída 5.běžné výdaje.iida 6 - hmatové výdaje
<br> Cashflow roku 2016 v mil.Kč __8,84,_ <,>
<br> _ -682
<br> | V '““"!wa'É'vt'člštřf't ézíív ji;-“4,55“ *,' <,>
<br> finanční prostředky peněžrÉh f_ondů Ústeckého kraje * _ _-8_30_
<br> 5 _ A <,>
<br> 6 prostředky zapojenggcmwého rozpočtu 20_17 _ ___ _ _ _ -2_50_ 7 prostředky převádgté k _použití v_roce 2017 (účelové,za_smluv_něné) _ -6_8_ 8 vratky prostředků do státního rOZnOĚty,-
<br> k ',í ř"_ “ ' ' ' ' * ' '
<br> f'í XXX Mi ke! Í' *
<br> Finanční prostředky k rozdělení po odpočtu všech povinných plateb jsou ve výši 308 mil.Kč <.>
<br> Tento přebytek vznikl přeplněním vlastních příjmů o 133 mil.Kč (zejména daňové příjmy o 138 mil.Kč) a nepoužitím rezerv ve výši 95 mil.Kč (ztoho centrální rezerva 90 mil.Kč).Dále nebyly dočerpány finanční prostředky v rámci běžných výdajů.U odboru dopravy a silničního hospodářs...