Přehled rozpočtového hospodaření za období leden - září 2012 + rozpočtové opatření č.1/2012
<br> Plnění rozpočtu příjmů Schvál.rozp.Rozp.op.č.1 Upr.rozpočet Skutečnost %
<br> v tis.Kč v tis.Kč v tis.Kč v Kč plnění R
<br> pol.2412-splátky půjčených prostředků 699 x 699 x x
<br> pol.2141-příjmy z úroků (běžné+spořící účty) 250 10 260 248 531,64 99,41
<br> pol.2141-příjmy z úroků (půjčka) 17 x 17 x x
<br> pol.2324-přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady - 206 206 6 921,90 x
<br> pol.4121-neinvestiční přijaté dotace od obcí 1 000 88 1 088 1 084 020,00 108,40
<br> pol.4131-převody z vlastních fondů hospodářské činnosti 8 500 407 8 907 8 907 490,48 104,79
<br> PŘÍJMY CELKEM 10 466 711 11 177 10 246 964,02 97,91
<br> Plnění rozpočtu výdajů Schvál.rozp.Rozp.op.č.1 Upr.rozpočet Skutečnost %
<br> v tis.Kč v tis.Kč v tis.Kč v Kč plnění R
<br> Odd.par.3724-využívání a zneškodňování nebezpečných odpadů
<br> pol.5169-nákup služeb j.n.2 150 x 2 150 1 037 147,70 48,24
<br> pol.5362-platby daní a poplatků 430 -100 330 145 200,30 33,77
<br> celkem odd.a par.3724 2 580 -100 2 480 1 182 348,00 45,83
<br> Odd.par.3725-využívání a zneškodňování komunálních odpadů
<br> pol.5139-nákup materiálu j.n.3 x 3 x x
<br> pol.5161-služby pošt 13 x 13 2 421,00 18,62
<br> pol.5162-služby telekomunikací a radiokomunikací 17 x 17 2 070,90 12,18
<br> pol.5163-služby peněžních ústavů vč.pojištění 45 x 45 28 320,00 62,93
<br> pol.5164-nájemné 2 1 3 1 440,00 72,00
<br> pol.5166-konzultační,poradenské a právní služby 150 x 150 51 167,80 34,11
<br> pol.5169-nákup ostatních služeb 720 x 720 351 159,60 48,77
<br> pol.5175-pohoštění 26 x 26 9 600,00 36,92
<br> pol.5219-ost.nein.transfery podnikatelským subj.x 1 900 1 900
<br> pol.5321-neinvestiční transfery obcím x 1 100 1 100
<br> pol.5182-poskytované zálohy vlastní pokladně x x x 7 479,00 x
<br> pol.5362-platby daní a poplatků 1 500 x 1 500 1 498 173,70 99,88
<br> pol.5363-úhrady sankcí jiným rozpočtům 5 x 5 x x
<br> pol.5365-platby daní a poplatků krajům,obcím a st.spr.5 x 5 x x
<br> pol.5901-nespecifikované rezervy 3 000 -3 000 x x x
<br> pol.6122-stroje,přístroje a zařízení 5 400 -5 400 x x x
<br> celkem odd.a par.3725 10 886 -5 399 5 487 1 951 832,00 17,93
<br> Odd.par.6310-Obecné příjmy a výdaje z finančních operací
<br> pol.5163-služby peněžních ústavů x 10 10 1 736,00 x
<br> celkem odd.a par.6310 10 10 1 736,00 x
<br> x x x
<br> BĚŽNÉ A INVESTIČNÍ VÝDAJE CELKEM 13 466 -5 489 7 977 3 135 916,00 23,29
<br> Schvál.rozp.Rozp.op.č.1 Upr.rozpočet Skutečnost
<br> v tis.Kč v tis.Kč v tis.Kč v Kč
<br> FINANCOVÁNÍ
<br> pol.8115-ZS kr.prostř.na ZBÚ (+/-) 3 000 -6 200 -3 200 7 110 548,02 -
pol.8117-akt.operace řízení likvidity - příjmy 0 25 500 x 22 567 619,18
<br> pol.8118-akt.operace řízení likvidity - výdaje 0 25 500 - x 22 568 119,18 -
<br> Financování celkem 0 x 0 7 111 048,02 -
<br> Celkové saldo rozpočtového hospodaření dobrovolného svazku obcí s názvem Sdružení obcí pro nakládání
<br> s odpady skončilo za období leden - září 2012 přebytkem-převahou příjmů nad výdaji ve výši 7 111 048,02 Kč <.>
<br> v Želechovicích dne 18.října 2012
<br> Zpracoval: Zubáková
<br>
email: zubakova@skladkasono.cz
2012-11-05T12:34:49+0100
Želechovice 48,41002 Lovosice
Jsem autorem tohoto dokumentu