Obec Semechnice,IČO 00275361
<br> Inventarizační zpráva
<br> Řádná inventarizace byla provedena ke dni 31.12.2017
<br> Inventury byly započaty dne 2.1.2018 a ukončeny 15.2.2018
<br> Inventarizační komise: předseda: XXXXXX XXXXX
<br> druh majetku
<br> členové: XXXXXXX XXXXX,XXXXXXXXX XXXXXXXXX
<br> stav zjištěný ke dni inventury
<br> budovy a stavby 021 37 496291,73 stroje,přístroje a zařízení 022 1 167037,00 dopravní prostředky drobný hmotný investiční majetek od 2.XXX do XX.XXX Kč XXX X XXXXXX,XX pozemky 031 3 528704,24 nedokončený dl.nehmotný majetek 041 295240,00 nedokončený dl.hm0tný majetek 042 420747,00 44 649022,98
<br> finanční investice 069 398749,81 účty 0 45047772,79 pokladní hotovost ----- ceniny ----- ZBÚ 231/10,231/50 3 120 995,40 Odběratelé Zimová2x1650.-+pozemekHejzlarR.311 7 025,00 Zálohy na elekt.energii+ornamento+oknahasičárna 314/10 124250,00 Dodavatelé — faktury zdanitel.p|.31.12.20|7 321 30651,00 Čistá mzda _ prosinec 2017 331/10 -58024,00 Sociální a zdr.pojištění prosicec 2017 336/11,12 -8226,00
<br> 337/10,15 - 8690,00 Daň z příjmů za rok 2017 341 -150000,00 Daň ze mzdy — prosinec 2017 (sráž.a záloh) 342/11,10 -7215,00 Přijaté zálohy na transfery —územni plán 374 -201344,00 Dohadné účty aktivní —nevyú.dot.na “EP 388 -201344,00 Dohadné účty pasivní el.Energie (2018) 389 - 69750,00 ostat.leuhOdOd.pOhledávky-zdr.úč.AQl'A 469 49242,00 Drobný hmotný neinvestiční majetek (od 500,- do 2000 Kč) celkem: 253470,50
<br> IČO:
<br> Název účetní jednotky: Obec Semechnice
<br> 00275361
<br> INVENTURNÍ SOUPIS ÚČTÚ ke dni 31.12.2017
<br> Stavby Sam.hm.mov.věci,soub.hm.mov.v.Drobný dlouhodobý hmotný maj.Pozemky
<br> Nedokončený dl.nehmot.majetek Nedokončený dl.hmotný majetek Ostatní dlouhodobý fin.majetek Oprávky ke stavbám
<br> Opr.k XXX.hm.m.věc.a souborům Oprávky k drob.dl.hmot.maj.Základní běžný účet ÚSC Odběratelé
<br> Krátkodobé poskytnuté zálohy Dodavatelé
<br> Zaměstnanci
<br> Sociální pojištění
<br> Zdravotní pojištění
<br> Daň z příjmů
<br> Ost.daně,pop1.a jiná penéž.pl Přijaté zálohy na transfery Dohadné účty aktivní
<br> Dohadné účty pasivní
<br> Jmění účetní jednotky Transfery na poříz.dl.majetku Oceň.rozdíly při prv.použ.met.Jiné oceňovací rozdíly
<br> Výsl.hospod.předcház.úč.obd.Ostatní dlouhodobé pohledávky Spotřeba materiálu
<br> Spotřeba energie
<br> Opravy a udržování
<br> Cestovné
<br> Ostatní služby
<br> Mzdové náklady
<br> Zákonné sociální pojištění Jiné sociální pojištění
<br> Jiné daně a poplatky
<br> Jiné pokuty a penále
<br> Dary a jiná bezúplatná předání Ostatní náklady z činnosti
<br> 948 234,01 379 206,00 274 028,00 409 682,01 843 276,00 150 093,00 126 854,00 165 110,00 100 963,00 361 953,00 443 524,00 65 850,00
<br> 680 020,05
<br> 870
<br> 16 238 971 741 3 827 372 149
<br> 1 440 901 158 135 315 108
<br> 2 563 2 242 135
<br> 30 067 7 898 —8 249 —117 —1 081 108
<br> l—*
<br> Strana 1
<br> 12.02.2018 15:45
<br> IČO: 00275361 INVENTURNÍ souprs ÚČTÚ Sestava:
<br> Obec Semechnice ke dni 31.12.2017
<br> Su Název účtu MD Dal MD—Dal 551 Odpisy dlouhodobého majetku 748 734,00 0,00 748 734,00 554 Prodané pozemky 3 129,00 0,00 3 129,00 558 Náklady z drobného dl.majetku 94 393,00 0,00 94 393,00 572 Nákl.vyb.míst.v1.inst.na tran.503 345,00 0,00 503 345,00 591 Daň z příjmů 150 000,00 0,00 150 000,00 595 Dodatečné odvody daně z příjmů 65 110,00 0,00 65 110,00 602 Výnosy z prodeje služeb 0,00 81 273,70 —81 273,70 603 Výnosy z pronájmu 0,00 397 447,00 —397 447,00 605 Výnosy ze správních poplatků 0,00 3 700,00 —3 700,00 606 Výnosy z místních poplatků 0,00 169 572,00 —169 572,00 609 Jiné výnosy z vlastních výkonů 0,00 200,00 —200,00 647 Výnosy z prodeje pozemků 0,00 3 725,00 —3 725,00 649 Ostatní výnosy z činnosti 0,00 66 605,00 —66 605,00 662 Úroky 0,00 891,69 —891,69 672 Výnosy vyb.míst.vl.ins.z tran.0,00 335 853,85 —335 853,85 681 Výnosy ze sdí1.daně z příj.FO 0,00 1 246 307,44 —1 246 307,44 682 Výnosy ze sdí1.daně z příj.PO 0,00 1 242 626,73 —1 242 626,73 684 Výnosy ze sdíl.daně z přid.h.0,00 2 184 926,26 —2 184 926,26 686 Výnosy ze sdílených majet.daní 0,00 497 532,55 —497 532,55 688 Výnosy z ost.sdíl.daní a popl.0,00 27 074,75 —27 074,75 \ lkem za organizaci 67 058 763,91 67 058 763,91 0,00
<br> “ NIX,Účetnictví 8.31.007 Strana 2 Tisk: 12.02.2018 15:45