Závěrečný účet Ústeckého kraje za rok 2016 Bilance příjmů a výdajů za rok 2016
<br> Ejektronicky pode psalo
<br>,<,>,<.>,<,> „.<.>,<,>.<.>,<,>,' ozoszoínszoíw Zporovnaní celkovych skutecnych pr|jmu a vydaju vyplyva,že hospodaření Usteckého kraje za rok 231? bylo prebytkove se saldem ve výši 884 mil.Kč při částečném zapojení prostředků minu yc e <.>
<br> Bilance příjmů a výdajů
<br> v mil.Kč schválený upravený skutečnost rozdíl druhové třídění rozpočet T301? k 31.12.skutecnost %,2016 20'16 ' 2016 U—R “ne'“ příjmy celkem ' ' 13 935 15 008 15 099 91 100,61 Isa/do: příjmy.výdaje ! 289 | -648 | 884 | 1 532 j x |
<br> minul' let 105 1 054 -1 045 řízeni - termi ' vklad O 200 O ' ' rámec 2016 - 2023 75 75 -75
<br> isti úvěru 2011 - 2014 -80 -149 0 istin úvěru 2014 -140 0 splátka jistiny úvěrového rámce 2012-2015 -312 0 návratné finanční ' -80 -80 O
<br> Struktura skutečných příjmů za rok 2016 v mil.Kč
<br> aneinvestíčni transfery veřejných rozpočtů idaňové příjmy
<br> uodvody pňspěvkwých organized ainvestiční transfery veřejných rozpočtů nestátní nedaňové příjmy
<br> a kapitálové příjmy
<br> Ze skutečně realizovaných příjmů ve výši 15 099 mil.Kč tvořily hlavní příjmovou část účelově vázané transfery v objemu 9 375 mil.Kč,tj.62,09 % z celkového objemu skutečných příjmů,ztoho především transfery z Ministerstva školství,mládeže a tělovýchovy CR v celkové výši 7 545 mil.Kč.Daňové příjmy (podíl Ústeckého kraje na sdílených daních dle zákona č„ 243/2000 Sb <.>,o rozpočtovém určení daní,ve znění pozdějších předpisů) jako zásadní část vlastních příjmů byly naplněny v objemu 4 987 mil.Kč,tj.33,03 % z celkového objemu skutečných příjmů <.>
<br> V porovnání s posledním upraveným rozpočtem byly příjmy přeplněny o 91 mil.Kč,tj.o 0,61 % <.>
<br>,)
<br> Výdaje za rok 2016 dle oblastí v mil.Kč
<br> lvzdětáváni & školské služby ldoprava
<br> asociální věcí
<br> lzdravotnictví
<br> sčínnost krajského úřadu
<br> ntělovýchova a zájmová činnost
<br> 8 542 ukultura & ochrana památek * 445 núzemni rozvoj a cestovní ruch ' 261 :;zemédélstvi,iesy,vody a životní prostředí.200 " t t 't i lv & 200 lcmnos zas up: es a
<br> lkrízové řízeni,požární ochrana a IZS
<br> Celkové skutečné výdaje kraje za rok 2016 činily 14 215 mil.Kč,ztoho běžné výdaje byly ve výši 13 293 mil.Kč,tj.93,51 % z celkového objemu výdajů a kapitálové výdaje ve výši 922 mil.Kč činily 6,49 % celkových výdajů.V porovnání s posledním upraveným rozpočtem nebyly výdaje dočerpány ve výši 1441 mil.Kč,tj.o 9,21 %.Ztoho u běžných výdajů bylo dosaženo úspory ve výši 676 mil.Kč,což odpovídá čerpání na 95,16 %.Rozpočet kapitálových výdajů nebyl dočerpán o 765 mil.Kč,tj.čerpání na 54,65 % <.>
<br> Zgrafu vyplývá,že největší podíl výdajů 55,88 % představovala oblast vzdělávání a školských služeb.Tato oblast zahrnuje především transfery ze státního rozpočtu na přímé náklady regionálního školství (7 304 mil.Kč) <.>
<br> V 'da'e za rok 2016 dle věcné struktu v mil.Kč
<br> dotace obcím včetně obecních škol 4 944 5 325 37,46 příspěvek zřízeným příspěvkovým organizacím 2 108 2 682 18,87 transfer zřízeným příspěvkovým organizacím ze státního
<br> rozpočtu 2 631 2 567 18,06 dopravní obslužnost 1 179 1 245 8,76 dotace fyzickým osobám,neziskovým a podobným
<br> organizacím 538 748 5,26 provozní výdaje 660 704 4,95 dotace podnikatelům 300 385 2,71 investiční stavby,velká údržba a investiční nákupy 906 364 2,56 finanční majetek 201 185 1,30 dotace Reoionální radě reoionu soudržnosti Severozápad __ 18 _ _ _ _ _10 _ __
<br> Z tabulky je zřejmé,že nejvyšší podíl na výdajích představují dotace obcím včetně obecních škol a příspěvky příspěvkovým organizacím Usteckého kraje (na provoz i investice) <.>
<br> 14000-
<br> v mil.Kč
<br> 12 000 <.>
<br> 8000—'
<br> 6000—
<br> Struktura skutečných výdajů v letech 2005 — 2016
<br>,; ggg <.>
<br> 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2015 roky.třída 5 _ běžné výdaje.lřida &,kapitátové výdaje
<br> Cash flow roku 2016
<br> v mil.Kč 1 finanční prostředky na bankovních účtech k 1.1.216 1 255 2 saldo roku 2016 884 3 slátk cizích zdro'ú -682
<br> anmzianíprostredky peněžních fondů ústeckého kraje -830 prostředky zapojené do schváleného rozpočtu 2017 -250 7 prostředky převáděné k použití v roce 2017 (účelové,zasmluvněné) -68
<br>.vrat„.„' wtf-Ido Státního POZ ' Očtu “1
<br> Finanční prostředky k rozdělení po odpočtu všech povinných plateb jsou ve výši 308 mil.Kč <.>
<br> Tento přebytek vznikl přeplněním vlastních příjmů o 133 mil.Kč (zejména daňové příjmy o 138 mil.Kč) a nepoužitím rezerv ve výši 95 mil.Kč (ztoho centrální rezerva 90 mil.Kč).Dále nebyly dočerpány finanční prostředky v rámci běžných výdajů.U odboru dopravy a silničního hospodářství vznikla úspora 21 mil.Kč zejména na územní dopravní obslužnosti autobusové a drážní (21 mil.Kč),odbor kancelář hejtmana uspořil 5 mil.Kč v rámci činnosti zastupitelstva a krizového řízení,odbor kanceláře ředitele nepoužil 5 mil.Kč na provoz krajského úřadu.Odbor životního prostředí a zemědělství nedočerpal 4 mil....