Vytvoeno v období 13/2012
<br> Fenix 7.20.010,2004 - 2013 Asseco Czech Republic,a.s <.>
<br> Vygenerováno: 4.5.2013 15:08:01
<br> Obec Pedenice
I!: 00574180
<br> ZÁV"RE!NÝ Ú!ET ZA ROK 2012
(v K!)
<br>
<br> 1.Plnní rozpotu za období 2010 - 2012
<br> 2010 2011 2012
<br> PÍJMY 2 943 415,24 2 083 864,48 2 681 004,72
<br> VÝDAJE 1 732 342,53 1 946 020,32 2 991 470,38
<br> SALDO 1 211 072,71 137 844,16 -310 465,66
<br> 1.1.Bžný rozpoet 2012
<br> t ída skute!nost rozpo!et rozpo!et % SR % UR
<br> schválený upravený
<br> PÍJMY 2 556 204,72 1 872 300,00 2 262 500,00 136,53 112,98
<br> VÝDAJE 1 676 792,68 3 750 400,00 1 842 500,00 44,71 91,01
<br> SALDO 879 412,04 -1 878 100,00 420 000,00
<br> 1.2.Kapitálový rozpoet 2012
<br> t ída skute!nost rozpo!et rozpo!et % SR % UR
<br> schválený upravený
<br> PÍJMY 124 800,00 124 800,00 100,00
<br> VÝDAJE 1 314 777,70 300 000,00 1 700 000,00 438,26 77,34
<br> SALDO -1 189 977,70 -300 000,00 -1 575 200,00
<br>
<br> 2.Rozpoètové hospodaøení dle tøíd - PØÍJMY 2012
<br> tída skutenost rozpoet rozpoet % SR % UR
<br> schválený upravený
<br> 1-DAÒOVÉ PØÍJMY 1 818 903,81 1 515 500,00 1 547 400,00 120,02 117,55
<br> 2-NEDAÒOVÉ PØÍJMY 650 200,91 277 000,00 628 000,00 234,73 103,54
<br> 3-KAPITÁLOVÉ PØÍJMY 24 800,00 24 800,00 100,00
<br> 4-PØIJATÉ DOTACE 187 100,00 79 800,00 187 100,00 234,46 100,00
<br> CELKEM P!ÍJMY 2 681 004,72 1 872 300,00 2 387 300,00 143,19 112,30
<br> 2.1.Daòové pøíjmy - vybrané položky 2012
<br> položky skutenost rozpoet rozpoet % SR % UR
<br> schválený upravený
<br> Sdílené danì 1 338 678,32 1 110 000,00 1 112 000,00 120,60 120,38
<br> Místní poplatky 212 252,19 174 500,00 198 700,00 121,63 106,82
<br> Správní poplatky 2 850,00 1 000,00 1 700,00 285,00 167,65
<br> Daò z nemovitosti 260 393,15 230 000,00 230 000,00 113,21 113,21
<br> Ostatní daòové pøíjmy 4 730,15 5 000,00
<br> 2.2.1.Sdílené danì po mìsících za rok 2012
<br> M"síc 2010 2011 2012
<br> Leden 139 594,65 158 343,51 160 774,00
<br> Únor 128 977,00 145 855,00 149 092,00
<br> Bøezen 89 466,00 88 168,00 84 822,00
<br> Duben 75 331,00 64 099,00 67 070,00
<br> Kvìten 112 930,00 126 672,00 124 490,00
<br> Èerven 102 101,00 99 005,00 101 663,00
<br> Èervenec 143 907,00 186 766,00 149 110,00
<br> Srpen 80 467,00 103 486,00 61 815,00
<br> Záøí 136 834,00 77 129,00 98 004,00
<br> Øíjen 101 039,00 78 750,00 123 329,00
<br> Listopad 145 635,00 147 575,00 143 825,00
<br> Prosinec 66 267,62 221 362,40 74 684,32
<br> CELKEM 1 322 549,27 1 497 210,91 1 338 678,32
<br>
<br> tída skutenost rozpoet rozpoet % SR
<br> schválený upravený
<br> 5-B̎NÉ VÝDAJE 1 676 692,68 3 750 400,00 1 842 500,00 44,71
<br> 6-KAPITÁLOVÉ VÝDAJE 1 314 777,70 300 000,00 1 700 000,00 438,26
<br> CELKEM VÝDAJE 2 991 470,38 4 050 400,00 3 542 500,00 73,86
<br> !ádek 2011 skut % 2012 skut %
<br> B"ŽNÉ VÝDAJE
<br> výdaje na platy a odvody na SP a ZP è.OON 51 826,00 1,48 52 696,00 1,76
<br> ostatní platby za provedenou práci 418 400,00 11,97 428 911,00 14,34
<br> mzdové výdaje celkem 470 226,00 13,45 481 607,00 16,10
<br> neinvestièní nákupy - nákupy materiálu 60 673,00 1,74 56 017,00 1,87
<br> nákupy vody,paliv a energie 94 819,68 2,71 118 263,00 3,95
<br> nákup služeb a ostatní nákupy 426 958,99 12,22 483 840,93 16,17
<br> opravy a údržba majetku 180 309,00 5,16 320 475,00 10,71
<br> danì (daò z pøevodu nemovitostí …) 166 698,00 4,77 747,00 0,02
<br> výdaje z finanèního vypoøádání 12 019,00 0,34 1 090,00 0,04
<br> ostatní výdaje (úroky,soc.fond <.>,náhrady,<.>.<.> ) 25 635,00 0,73 23 687,00 0,79
<br> ostatní provozní výdaje celkem 967 112,67 27,67 1 004 119,93 33,56
<br> dotace pøíspìvkovým organizacím 40 000,00 1,14 60 000,00 2,01
<br> dotace jiným subjektùm 115 774,75 3,31 131 065,75 4,38
<br> neinvestiní dotace celkem 155 774,75 4,46 191 065,75 6,39
<br> pùjèené prostøedky
<br> CELKEM 1 593 113,42 45,58 1 676 792,68 56,05
<br> KAPITÁLOVÉ VÝDAJE
<br> SW + výpoèetní technika
<br> poøízení budov,staveb 1 902 247,80 54,42 1 134 777,70 37,93
<br> poízení vlastního majetku celkem 1 902 247,80 54,42 1 134 777,70 37,93
<br> investièní dotace jiným subjektùm 180 000,00 6,02
<br> investiní dotace celkem 180 000,00 6,02
<br> CELKEM 1 902 247,80 54,42 1 314 777,70 43,95
<br> VÝDAJE CELKEM 3 495 361,22 100,00 2 991 570,38 100,00
<br> 3.Rozpotové hospodaení dle tíd - VÝDAJE 2012
<br> 3.1.Agregované výdaje dle cílových oblastí 2011 - 2012
<br>
<br> Úelové tídní Píjmy Výdaje Píjmy Výdaje
<br> oblasti innosti sch.rozpoet sch.rozpoet skutenost skutenost
<br> Pokladní správa 1 595 300,00 2 034 003,81
<br> Lesy a zemìdìlství 100 000,00 400 000,00
<br> Doprava a spoje 2 210 000,00 1 149 497,70
<br> Vodní hospodáøství 300 000,00 180 000,00
<br> Školství 120 000,00 122 572,00
<br> Kultura 10 000,00 6 362,00
<br> Sport 60 000,00 60 000,00
<br> Veøejné osvìtlení 170 000,00 297 942,75
<br> Odpady 260 000,00 251 203,50
<br> Veøejné prostranství 70 000,00 48 699,00
<br> Hasièi a mìstská policie 10 000,00 1 802,00
<br> Zastupitelstvo 3...