Hospodaření s fondem rozvoje bydlení za rok 2017
<br> Rok 2017 Kč
<br> Počáteční stav účtu FRB k 1.1.2017 2 570 459,24 Kč
<br> Splátky občanů - úroky z půjček 14 940,80 Kč
<br> Splátky občanů - jistina 242 802,77 Kč
<br> Půjčky z FRB 2017 100 000,00 Kč
<br> Úroky z bankovního účtu 1 348,90 Kč
<br> Zůstatek účtu FRB k 31.12.2017 2 729 551,71 Kč
<br> Zůstatek pohledávek z FRB k 31.12.2017 842 146,92 Kč
<br> Návrh hospodaření s fondem rozvoje bydlení na rok 2018
<br> Rok 2018 Kč
<br> Počáteční stav účtu FRB k 1.1.2018 2 729 551,71 Kč
<br> Splátky jistin 263 000,00 Kč
<br> Splátky úroků z půjček 12 000,00 Kč
<br> Předpokládané úroky z bankovního účtu 1 350,00 Kč
<br> Návrh částky,která může být půjčena v r.2018 (dle rozpočtu) 2 500 000,00 Kč
<br> Předpokládaný zůstatek účtu k 31.12.2018 505 901,71 Kč
<br> Možnost čerpání půjček z FRB v r.2018: 2 500 000,00 Kč
<br> Předpokl.zůstatek pohledávek z FRB k 31.12.2018 3 079 146,92 Kč
<br> Schváleno Zastupitelstvem města Dobřany dne 28.2.2018 č.u.623
<br> Bc.XXXXXX XXXXXXX XXXXX XXXXXXXXX
<br> starosta města Dobřany správce FRB

HOSPODAŘENÍ S FONDEM SOCIÁLNÍM ZA ROK 2017
<br>
<br> Příjmy fondu:
<br> Počáteční stav účtu k 1.1.2017 587.447,56 Kč
<br> Příděl města podle schváleného rozpočtu 450 000,00 Kč
<br> Úroky z finanč.prostředků na účtu v roce 2017 42,30 Kč
<br>
<br> Aktiva celkem 1.037.489,86 Kč
<br>
<br> Použití fondu:
<br> Poukázky na kulturu,sport,zdraví a volný čas 2017 370.843,11 Kč
<br> Pojištění zaměstnanců 2017 43.156,00 Kč
<br> Příspěvek na stravování v roce 2017 136.815,50 Kč
<br> Příspěvek na kulturu v roce 2017 divadlo,kuželky 40.058,00 Kč
<br> Poplatky za vedení účtu v roce 2017 537,00 Kč
<br> Pasiva celkem: 591.409,61 Kč
<br>
<br> Stav účtu k 31.12.2017 446.080,25 Kč
<br>
<br> FOND SOCIÁLNÍ Celkem:(stav k 31.12.2017) 446.080,25 Kč
<br>
<br> NÁVRH HOSPODAŘENÍ S FONDEM SOCIÁLNÍM PRO ROK 2018
<br>
<br> Příjmy fondu:
<br> Počáteční stav účtu k 1.1.2018 446.080,25 Kč
<br> Příděl města podle schváleného rozpočtu pro rok 2018 450 000,00 Kč
<br> Úroky z finanč.prostředků na účtu v roce 2018 40,00 Kč
<br> Předpokládaná aktiva v roce 2018 celkem: 896.120,25 Kč
<br> Použití fondu:
<br> Poukázky na kulturu,sport,zdraví a volný čas,zájezd 2018 450 000,00 Kč
<br> Pojištění zaměstnanců 2018 50 000,00 Kč
<br> Příspěvek na stravování v roce 2018 150.000,00 Kč
<br> Kulturní akce pro zaměstnance v roce 2018 40 000,00 Kč
<br> Poplatky za vedení účtu v roce 2018 1 000,00 Kč
<br> Předpokládaná pasiva v roce 2018 celkem: 691.000,00 Kč
<br> Předpokládaný zůstatek účtu k 31.12.2018 205.120,25 Kč
<br>
<br> Předpokládaný stav FONDU SOCIÁLNÍHO k 31.12.2018 205 tis.Kč
<br> Příloha k ZÚ 2017 č.6
<br> V Dobřanech 20.2.2018
<br> Schváleno Zastupitelstvem města Dobřany dne: 28.2.2018,č.u.624
<br>
<br>
<br>
<br> Za organizaci Za finanční odbor
<br> Bc.XXXXXX XXXXXXX v.r.XXXXXXXX XXXXXXXXX v.r <.>
<br> starosta města Dobřany správce fondu-mzdová účetní

Název akce Schválený
<br> rozpočet
<br> Schválený upravený
<br> rozpočet
Skutečnost
<br> MK obytná zóna Ústavní - 1 380 000,00 1 376 004,40
<br> MK - Pobřežní org.8035 2 900 000,00 1 516 420,00 20 812,00
<br> TDI Lesní cesta Hradčany org.8045 - 42 890,00 42 890,00
<br> Hornická ulice II.část org.8046 - 226 910,00 226 910,00
<br> Dobřánky - okružní křižovatka org.8053 - 119 080,00 119 080,00
<br> Dobřany - Komenského ulice org.8054 - 122 290,00 122 290,00
<br> Lesní cesta Šlovický vrch org.8056 - 24 200,00 24 200,00
<br> Školní ulice org.8059 - 128 580,00 123 580,00
<br> Žižkova - Sokolovská ŘRD org.9007 1 102 000,00 1 138 927,83 1 138 927,83
<br> Lipová a Luční ulice org.9043 - 332 885,00 332 885,00
<br> Vstupní brány org.9060 - 55 660,00 55 660,00
<br> TI a MK na pozemku 2409/2 org.9093 - 576 625,00 389 317,50
<br> Rekonstrukce lanové lávky org.8057 - 147 620,00 147 620,00
<br> Nádražní - Průmyslová org.9008 - 268 862,00 268 862,00
<br> Rozšíření parkoviště BIOTOP - 1 000,00 1 000,00
<br> Fotbalové centrum org.9063 - 3 405,00 3 405,00
<br> Cyklostezska CT3 org.9084 - 33 880,00 33 880,00
<br> RPS Loudů,Sportovců org.9085 - 175 981,19 175 981,19
<br> RPS Pančava VIII.Etapa org.9094 - 3 462 326,60 3 462 326,60
<br> Parkoviště Chlumčanská ulice - 90 750,00 90 750,00
<br> VHI dle koncesní smlouvy 1 267 000,00 14 197,66 -
<br> Úpravna vody org.8055 - 344 850,00 344 850,00
<br> Hydrogeologický posudek vrty org.9099 - 29 040,00 29 040,00
<br> Kanalizace dle koncesní smlouvy 2 000 000,00 25 339,08 -
<br> Kanalizace Šlovice org.9079 - 142 780,00 82 280,00
<br> MŠ - sociání zařízení Stromořadí org.8048 575 000,00 625 000,00 621 601,21
<br> XXXXX do školní jídelny - XXX XXX,XX XXX XXX,00
<br> Nákup 5 ks pian - 1 005 000,00 1 005 000,00
<br> Restaurování souboru obrazů org.8060 - 414 000,00 414 000,00
<br> PD památníku obětem 1.světové války org.9092 - 40 000,00 35 695,00
<br> Sportovní areál org.9072 25 000 000,00 24 100 000,00 20 718 620,76
<br> SA - atletický ovál org.3412 - 900 000,00 900 000,00
<br> Fotbalové centrum org.9063 14 000 000,00 23 850 163,69 23 618 774,58
<br> Vital park kasárna org.9096 500 000,00 350 000,00 309 813,00
<br> Studie - komunitní centrum Dobřany org.9098 - 951 060,00 660 660,00
<br> BH-byty-rekonstrukce 1 057 000,00 1 042 000,00 -
<br> Stavební úpravy č.p.145 org.8050 - 15 000,00 14 157,00
<br> Hřbitov - kolumbária - 316 174,00 316 174,00
<br> Malá Strana org.9054 5 700 000,00 5 700 000,00 -
<br> Připojení Kotynky II org.9080 - 150 000,00 150 000,00
<br> Připojení průmyslové zóny na Šlovice org.9093 - 400 000,00 200 000,00
<br> Šlovický vrch org.9089 - 47 500,00 47 500,00
<br> Územní plán org.3635 - 300 000,00 296 329,00
<br> Územní plánování-projektová dokumentace 575 000,00 281 283,00 -
<br> Projektová dokumentace na investice 2 000 000,00 77 473,00 -
<br> Kofinancování investic org.3636 800 000,00 10 579 450,16 -
<br> Převod majetku od Služby Dobřany - 2 123 959,74 2 123 959,74
<br> Nákup pozemků 3 610 000,00 5 410 000,00 4 268 274,00
<br> Místo pasivního odpočinku Šlovice org.9097 - 168 263,00 168 262,60
<br> Transfer Mikroregionu Radbuza - 30 000,00 30 000,00
<br> Návratná finanční výpomoc Mikroregionu Radbuza - 1 700 000,00 1 700 000,00
<br> Vřetenová sekačka,PC - 867 727,00 867 678,00
<br> Sekací traktor 619 000,00 619 000,00 614 397,00
<br> Panoramatická mapa Šlovický vrch org.3746 - 40 000,00 40 000,00
<br> DPS-úpravy 1 000 000,00 445 000,00 441 832,80
<br> Stavební úpravy č.p.1004 - 350 000,00 347 653,57
<br> JSDH - přívěs,elektrocentrála 220 000,00 350 000,00 337 832,00
<br> JSDH Šlovice - automobil org.256 300 000,00 829 092,00 829 092,00
<br> Měřič rychlosti a MKDS 650 000,00 650 000,00 545 763,85
<br> Zařízení radnice - 137 596,00 127 792,97
<br> VS automobil 350 000,00 298 299,99 298 299,99
<br> VS klimatizace org.6122 - 431 110,90 431 110,90
<br> Rekonstrukce radnice org.8042 3 800 000,00 3 896 314,00 3 882 854,30
<br> Odstranění bariér v MěÚ Dobřany org.9010 - 3 000 000,00 2 978 198,19
<br> Celkem investice a rekonstrukce (kapitálové výdaje) 68 025 000,00 103 266 435,84 78 325 347,98
<br> Opravy komunikací (Stromořadí,Vodárenská …) 0,00 250 000,00 247 469,20
<br> Opravy chodníků,lávek atd.100 000,00 352 000,00 287 930,50
<br> Opravy vodovodu (Hornická,Sportovců …) 100 000,00 1 907 509,34 1 907 509,34
<br> Opravy kanalizace (Lipová,Sportovců,Scéna …) 100 000,00 827 942,00 756 985,68
<br> Opravy ZŠ (tělocvična,zdivo,střecha …) 0,00 200 543,00 194 667,71
<br> Opravy v objektu bývalých kasáren (spalinové cesty 1020,Sokolovská 1010 …) 200 000,00 150 151,20 138 518,55
<br> Opravy majetku města (Káčko,TGM 5,střechy …) 525 000,00 1 028 026,85 835 685,97
<br> Opravy JSDH (automobil,čerpadlo …) 95 000,00 299 456,72 299 456,72
<br> Opravy radnice (fasáda,kanceláře …) 336 000,00 2 005 549,27 1 994 154,36
<br> Opravy BH 5 000 000,00 4 920 000,00 3 764 697,20
<br> Opravy NH 2 000 000,00 1 877 000,00 750 064,23
<br> Celkem větší opravy 8 456 000,00 13 818 178,38 11 177 139,46
<br> Př...