Závěrečný účet města za rok 2017
<br> 1) Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2017 v tis.Kč
<br> schválený upravený skutečnost %plnění
<br> rozp.rozp.upr.rozp.Třída 1 - daňové př.72 835 91 273 94 334 103.35 Třída 2 * nedaňové př.26 545 30 208 30 586 101.25 Třída 3 * kapitálové př.0 ' 180 180 100.26 Třída 4 * přijaté dotace 4 580 31 537 31 537 100,00 Příjmy celkem 103 960 153 198 156 211 102,25
<br> Třída 5 — běžné výdaje 74 914 88 893 77 080 86„7l Třída 6 — kapitá1.výdaje 125 871 110 059 107 020 97.24
<br> Výdaje celkem 200 785 198 952 184 231 92,60 Saldo: příjmy-výdaje -96 824 -45 755 —27 594 60,31 Třída 8 — financování 96 824 45 755 27 594 6031 Splátky úvěrů a půjček - 500 - 500 - 500 100,00
<br> Údaje o plnění rozpočtu příjmů,výdajů a o dalších finančních operacích v plném členění podle rozpočtové skladbyjsou k nahlédnutí na finančním odboru (výkaz FIN 2-12,rozbor čerpání příjmů a výdajů) <.>
<br> K překročení daňových příjmů o 3,35 % došlo především z důvodu vyššího výnosu na XXXX z příjmu právnických osob„ XXXX z příjmů ze závislé činnosti a XXXX z přidané hodnoty.Překročení nedaňových příjmů o X,25 % je minimální a zvýšení významně ovlivnil příjem dočasného nájemného za pozemky,přijaté smluvní pokuty a tržba za Veselsko <.>
<br> Kapitálové příjmyjsou vyšší proti rozpočtu o 0,26 %.Rozpočtovaná částka za prodej pozemků je 180 000 Kč.skutečnostje 180 474 Kč <.>
<br> Přijaté dotacejsou v souladu s rozpočtem <.>
<br> Běžné výdajejsou nižší o 1329 % především z důvodů uplatněné daně z přidané hodnoty ve výši 5 81 1 083 Kč.úspory výdajů ve správě (mzdové náklady aparátu včetně odvodů,poradenské a právní služby.služby telekomunikací.nákup materiálu.služby peněžních ústavů,náklady na energie programové vybavení) ve výši 2 634 tis.Kč,odstraňování škod po vichřici 436 tis.Kč,zastupitelé 460 tis.Kč,městská policie 259 tis.Kč.Veselsko 61 tis.Kč„ informační středisko 95 tis.Kč,protipovodňová opatření 179 tis.Kč,daň z převodu nemovitých věcí 50 tis.Kč,mimořádné výdaje 123 tis.Kč.Další úspory jsou méně významné <.>
<br> Kapitálové výdajejsou nižší proti rozpočtu o 2,76 % především nedotinancováním investičních akcí ( výkup pozemků,projekty a žádosti o dotace kotel v kotelně U Zastávky,rekonstrukce sociálů v 1.ZŠ_ ČOV Horusice ) <.>
<br> Hospodářský výsledek za rok 2017je zisk 37 895 149.24 Kč (před zdaněním) <.>
<br> 2) Hospodářská činnost města Město vede hospodářskou činnost na tyto výnosy a související náklady: — pronájem bytů » nebytové prostory (služby) - tělocvična u 1.ZŠ„ sportovní hala hřiště,kaple Kalvárie - veřejné WC
<br> Hospodářský výsledek hospodářské činnosti je nula <.>
<br> 3) Stav účelových fondů
<br> 3.1.Fond rozvoje bydlení stav k 31.12.2017 990 054.64 Kč
<br> Příjmy fonduj sou splátky půjček poskytnutých v minulých letech,úroky z těchto prostředků podle vyhlášky a úroky z bankovních účtů.Fond byl v souladu se smlouvou vrácen 28.4.2006.Ke dni 31.12.2017je splacena poslední schválená půjčka <.>
<br> 3.2.Sociální fond stav k 31.12.2017 177 371,90 Kč
<br> Tvorba a čerpání se řídí kolektivní smlouvou podepsanou 30.12.2016 <.>
<br> 4) HOSpodaření pří5pěvkových organizací zřízených městem
<br> Město zřídilo 8 příspěvkových organizací.Za rok 2016 byly výsledky řádně schváleny RM dne 8.3.2017 (viz.jednotlivá usnesení ke každé organizaci).Organizace hospodařily v roce 2017 následovně:
<br> Organizace hospodářský výsledek v Kč zš.Blatské sídliště 23 31 215.44 Zš.Třída Čs.armády 210 21 324.00 MŠ.Blatské sídliště 570 - 51 776.22 MŠ Mezimostí 80 166,09 MŠ.<.> U Zastávky'“ 17 254.68 Školníjídelna 38 525.11 TEP.centrum sociálních služeb 221 393.17 Kulturní dům 53 306.88
<br> Deficitní rozpočet nebyl schválen u žádné organizace.Ztrátu vykázala jen Mateřská škola Blatské sídliště 570.Organizaceji zdůvodnila propadem výnosů (školné — 30 600 Kč) a úhradou neodkladných nákladů ( 21 809 Kč).Ztráta bude pokrytá z rezervního fondu organizace.zisky budou převedeny do rezervních fondů organizací <.>
<br> 5) Hospodaření organizace založené městem
<br> Městoje 100% vlastníkem společností Veselské služby,s.r.o <.>
<br> Hospodářský výsledek za rok 2016 byl řádně schválen RM dne 5.4.2017 <.>
<br> Za rok 2017je hospodářský výsledek zisk 155 544.88 Kč (zisk před zdaněním) <.>
<br> 6) Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu a ostatním rozpočtům veřejné úrovně <.>
<br> Dotace celkem do rozpočtu města činily 31 536 849.19 Kč.Rozpis přijatých dotací ajejich čerpání v průběhu roku 2017je zpracován v následující tabulce.V této částceje úhrada
<br> z veřej nosprávních smluv od obcí ve výši 5 800 Kč (projednávání přestupků).Dotace byly řádně vyúčtovány.Finanční prostředky z dotace byly vyčerpány.kromě dotace na nákup auta pro SDH ve výši 1 400 000 Kč.která bude převedena do roku 2018 a vratky dotace na volby do Poslanecké sněmovny a volbu prezidenta republiky ve výši 49 277.59 Kč <.>
<br> poskytovatel UZ účel rozpočet čerpání rozdíl
<br> v Kč.v Kč v Kč MPSV 13305 sociální služby 5 433 000 5 433 000 0 MPSV 13015 sociální pé...