PROTOKOL 0 ZPRACOVÁNÍ ze dne: 26.1.2018 v 09:23 KEO-W 1.11.156 / UcUO40 výkaz : FIN 2-12M Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtů ÚSC a DSO
<br> za období : 12/2017
<br> ke dni : 31.12.2017
<br> Sestava uložena: C:\Alis\KEOWdata\02\Sestavy\2017\V040-201712K01.pdf Do výkazu byla zahrnuta organizace:
<br> IČO : 70805903
<br> Název : Mikroregion Žatecko
<br> Sídlo : Postoloprtská 8,439 49 Staňkovice
<br> Ministerstvo financí
<br> Název a sídlo účetní jednotky
<br> Fin 2-12M
<br>,_ VÝKAZ PRO Hoonoceni PLNĚNÍ ROZPOČTU,<,> _ ÚZEMNICH SAMOSPRAVNÝCH CELKÚ,DOBROVOLNÝCH SVAZKÚ OBCI A REGIONALNICH RAD
<br> sestavený k 31.12.2017 v Kč,s přesností na dvě desetinná místa
<br> ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY
<br> Rok
<br> Měsíc
<br> IČO
<br> 2017
<br> 12
<br> 70805903
<br> : Mikroregion Žatecko Postoloprtská 8,439 49 Staňkovice
<br> Schválený Rozpočet Výsledek od Paragraf Položka Text rozpočet % po změnách % počátku roku a b 1 2 3 i 0000 4121 Neinvestiční pňjaté transfery od obcí 170 000,00 147,06 255 000,00 98,04 250 000,00 i 0000 * 170 000,00 147,06 255 000,00 98,04 250 000,00,OOO "' 170 000,00 147,06 255 000,00 98,04 250 000,00 3399 2321 Pňjaté neinvestiční dary 0,00 0,00 5 000,00 100,00 5 000,00 3399 2329 Ostatní nedaňové příjmyjinde nezařazené 80 000,00 70,13 61 500,00 91,22 56 100,00 3399 * Ostatni záležitost kultury,církvi a sděl.prostředků 80 000,00 76,38 66 500,00 91,88 61 100,00 339 “ Ostatní činnosti v záležit.kultury,církví a sděl.prostř.80 000,00 76,38 66 500,00 91,88 61 100,00 PŘÍJMY celkem: 250 000,00| 124,44| 321 500,01 96,77i | 311 100,00
<br> strana 1.1
<br> ROZPOČTOVÉ VÝDAJE
<br> Schválený Rozpočet Výsledek od
<br> Paragraf Položka Text rozpočet % po změnách % počátku roku
<br> a b 1 2 3
<br> 3399 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 0,00 0,00 20 000,00 97,39 19 478,00 3399 5169 Nákup ostatních služeb 80 000,00 57,02 46 000,00 99,17 45 618,00 3399 5175 Pohoštění 0,00 0,00 2 000,00 100,00 2 000,00 3399 * Ostatní záležitost kultury,církví a sděl.prostředků 80 000,00 83,87 68 000,00 98,67 67 096,00 339 ** Ostatní činnosti v záležit.kultury,církví a sdél.prostř.30 000,00 83,87 68 000,00 98,67 67 096,00 3419 5321 Neinvestiční transfery obcím 0,00 0,00 2 000,00 100,00 2 000,00 3419 * Ostatní tělovýchovná činnost 0,00 0,00 2 000,00 100,00 2 000,00 341 ** Tělovýchova 0,00 0,00 2 000,00 100,00 2 000,00 16171 5021 Ostatní osobní výdaje 24 000,00 99,50 24 000,00 99,50 23 880,00 6171 5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění 400,00 100,00 400,00 100,00 400,00 6171 5136 Knihy,učební pomůcky a tisk 18 000,00 92,96 18 000,00 92,96 16 732,00 6171 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 7 000,00 34,52 2 500,00 96,65 2 416,24 6171 5161 Poštovní služby 2 000,00 66,95 1 500,00 89,27 1 339,00 6171 5163 Služby peněžních ústavů 7 500,00 100,00 7 500,00 100,00 7 500,00 6171 5167 Služby školení a vzdělávání 7 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6171 5168 Zprac.XXX a služby souvis.s inform.a komunik.technologiemi 3 000,00 96,80 3 000,00 96,80 2 904,00 6171 5169 Nákup ostatních služeb 30 000,00 42,63 13 000,00 98,38 12 789,00 6171 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 5 000,00 76,78 4 000,00 95,98 3 839,00 6171 5175 Pohoštění 15 000,00 64,33 10 000,00 96,50 9 650,00 6171 5194 Věcné dary 4 000,00 61,83 2 500,00 98,92 2 473,00 6171 5221 Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem 17 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6171 5321 Neinvestiční transfery obcím 20 000,00 100,00 20 000,00 100,00 20 000,00 6171 5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 0,00 0,00 11 600,00 99,91 11 590,00 6171 5492 Dary obyvatelstvu 8 000,00 100,00 8 000,00 100,00 8 000,00 6171 * Činnost místní správy 167 900,00 73,56 126 000,00 98,03 123 512,24 617 ** Regionální a místní správa 167 900,00 73,56 126 000,00 98,03 123 512,24 1 6310 ] 5163 Služby peněžních ústavů 2100.00 110,86 2 400,00 97,00 2 328,00 : 6310 * Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 2 100,00 110,86 2 400,00 97,00 2 328,00 \ 631 ** Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 2 100,00 110,86 2 400,00 97,00 2 328,00 WDAJE celkem: 250 000,001 77,97I 198 400,00I 98,25I 194 936,24
<br> strana 2.1
<br> |||.FINANCOVÁNÍ- TŘÍDA 8
<br> Číslo Schválený Rozpočet Výsledek od
<br> položky rozpočet % po změnách % počátku roku Název (řádku) text r 1 2 3 Krátkodobé financování z tuzemska Krátkodobé vydane dluhopisy (+) 8111 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Uhrazené splátky krátkodobých vydaných dluhopisů (") 8112 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+) 8113 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Uhrazené splátky kratkodob.Přij.půjč.prostředků (—) 8114 0,00 0,00 -50 000,00 100,00 -50 000,00 Změna stavu krátkodob.prostředků na bank.ůčtech (+/—) 8115 0,00 0,00 -73100,00 90,51 -66163,76 Aktivní krátkodobě operace řízení likvidity—příjmy (+) 8117 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity—výdaje (") 8118 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Dlouhodobé financování z tuzemska Dlouhodobé vydané dluhopisy (+) 8121 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 Uhrazené splátky dlouhodobých vydaných dluhopisů (—) 8122 090 0,00 0,00 0,00 ...

(EO—W 1.11.156 / UcUOBOp ze dne: 2.2.2018 v 07:35
<br> PROTOKOLOZPRACOVÁM výkaz : ROZVAHA (Bilance) za období : 12/2017
<br> kedni : 31122017
<br> Sestava uložena: C:\AIis\KEOWdata\02\Sestavy\2017\V060-201712K01.pdf
<br> Do výkazu byly zahrnuty organizace: 70805903 Mikroregion Žatecko
<br> ROZDÍLY Stavk31.12.2017 Stavk31.12.2016 Aktiva celkem 305 422,71 261 501,95 Pasiva celkem 306 422,71 261 501,95 Rozdíl 0,00 0,00
<br> R 0 Z V A H A ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY,SVAZKY OBCÍ,REGIONÁLNÍ RADY REGIONÚ SOUDRŽNOSTI Mikroregion Žatecko; IČO 70805903; Postoloprtská 8,439 49 Staňkovice Právní forma: Svazek obcí Předmět činnosti: sestavená k 31.12.2017 (v Kč,s přesností na dvě desetinná místa) Okamžik sestavení: 2.2.2018 v 07:35
<br> 1 | 2 3 4 ÚČETNÍ OBDOBÍ Název položky SU BEZNE MINULÉ BRUTTO KOREKCE NETTO A K T I V A C E L K E M 737 631,11 431208,40 306 422,71 261 501,95 A.Stálá aktiva 643 441,40 431 208.40 212 233,00 232 441,00 I- Dlouhodobý nehmotný majetek 640 628,40 420 395,40 212 233,00 232 441,00 1.Nehmotné Výsledky Výzkumu a Výv01'e 012 480 545,00 268 312,00 212 233,00 232 441,00 2.Software 013 69 615,00 69 615,00 3.Ocenitelná práva 014 4.Povolenky na emise a preferenční limity 015 5.Drobný dlouhodobý nehmotný majetek 018 90 468,40 90 468,40 6.Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek 019 7.Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek 041 8,Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek 051 9.Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji 035 ||.Dlouhodobý hmotný majetek 2 813,00 2 813,00 0,00 0,00 1.Pozemky 031 2.Kulturní předměty 032 3.Stavby 021 4.Samostatné hmotmovité věci a soubory hmot.movitých věcí 022 5.Pěstitelské celky trvalých porostů 025 6.Drobný dlouhodobý hmotný majetek 028 2 813,00 2 813,00 7.Ostatní dlouhodobý hmotný majetek 029 8.Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 042 9.Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek 052 10.Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji 036 III.Dlouhodobý finanční majetek 0,00 0,00 0,00 0,00 1.Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem 061 2.Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem 062 3.Dluhové cenné papíry držené do splatnosti 063 4.Dlouhodobé půjčky 067 _ 5.Termínované vklady dlouhodobé 068 6.Ostatní dlouhodobý finanční majetek 069 7.Poňzovaný dlouhodobý finanční majetek 043 8.Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek 053 W.Dlouhodobé pohledávky 0,00 0,00 0,00 0,00 1.Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé 462 2.Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů 464 3.Dlouhodobé poskytnuté zálohy 465 4.Dlouhodobé pohledávky z ručení 466 5.Ostatní dlouhodobé pohledávky 469 6.Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery 471 B.Oběžná aktiva 94189,71 0,00 94189,71 29 060.95 |.Zásoby 0,00 0,00 0,00 0,00 1.Pořízení materiálu 111 2.Materiál na skladě 112 3.Materiál na cestě 119 4.Nedokončené výroba 121 5.Polotovary vlastní výroby 122 6.Výrobky 123 7.Pořízení zboží 131
<br> 8.Zboží na skladě 132 9.Zboží na cestě 138 10.Ostatní zásoby 139 ||.Krátkodobé pohledávky 0,00 0,00 0,00 1 035.00 1.Odběratelé 311 2.Směnky k inkasu 312 3.Pohledávky za eskontované cenné papíry 313 4.Krátkodobé poskytnuté zálohy 314 1 035,00 5.Jiné pohledávky z hlavní činnosti 315 6.Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé 316 7.Krátkodobé pohledávky z postoupených úvěrů 317 8.Pohledávky z přerozdělovaných daní 319 9.Pohledávky za zaměstnanci 335 10.Sociální zabezpečení 336 11.Zdravotní pojištění 337 12.Důchodové spoření 338 13.Daň z příjmu 341 14.Ost.daně,poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění 342 15.Daň z pňdané hodnoty 343 16.Pohledávky za osobami mimo vybrané vládní instituce 344 17.Pohledávky za vybranými ústředními vlád.institucemi 346 18.Pohledávky za vybranými místními vlád.institucemi 348 23.Krátkodobé pohledávky z ručení 361 24.Pevné termínové operace a opce 363 25.Pohledávky z neukončených finančních operací 369 26.Pohledávky z tinančního zajištění 365 27.Pohledávky z vydaných dluhopisů 367 28.Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery 373 29.Krátkodobé zprostředkování transferů 375 30.Náklady příštích období 381 31.Příjmy příštích období 385 32.Dohadné účty aktivni 388 33.Ostatní krátkodobé pohledávky 377 Ill.Krátkodobý finanční majetek 94189,71 0,00 94189,71 28 025,95 1.Majetkové cenné papíry k obchodování 251 2.Dluhové cenné papíry k obchodování 253 3.Jiné cenné papíry 256 4.Termínované vklady krátkodobé 244 5.Jiné běžné účty 245 9.Běžný účet 241 ' 11.Základní běžný účet územních samosprávných celků 231 94 189,71 94 189,71 28 025,95 12.Běžné účty fondů územních samosprávných celků 236 15,Ceniny 263 16.Peníze na cestě 262
<br> 17.Pokladna
<br> 261
<br> 1
<br> 2
<br> ÚČETNÍ OBDOBÍ
<br> Název položky SU - „,<,> BEZNE MINULE PASIVA CELKEM 306422,71 261501.95 C.Vlastní kapitál 285 332,71 209 411,95 I.Jmění účetní jednotky a upravující položky 432 071,31 432 071,31 1.Jmění účetní jednotky 401 1 020 628,21 1 020 628,21 3.Transfery na pořízení dlouhodobého majetku 403 4.Kurzové rozdily 405 5.Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody 406 -588 556,90.588 556,90 6.Jiné oceňo...

Krajský úřad Ústeckého kraje
<br> Velká Hradební 3118/48,400 02 Ústí nad Labem odbor kontroly *
<br> JID: 8403/KUUK/2018 Jednací číslo.: 567/KON/2017
<br> Stejnopis č.1
<br> ZPRAVA o výsledku přezkoumání hvospodaření dobrovolný svazek obcí Mikroregion Zatecko,IČ: 70805903,za rok 2017
<br> Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření byla vypracována na základě Zápisu z dílčího přezkoumání hospodaření a na základě výsledku,konečného přezkoumání hospodaření <.>
<br> Přezkoumání hospodaření bylo zahájeno doručením oznámení dne 27.9.2017 <.>
<br> Přezkoumání se uskutečnilo v sídle dobrovolného svazku obcí Mikroregion Žatecko Postoloprtská 8,439 49 Staňkovice ve dnech:
<br> - 11.10.2017
<br> - 12.3.2018
<br> na základě š 42 zákona č.128/2000 Sb <.>,o obcích <.>
<br> Přezkoumání vykonala kontrolní skupina:
<br> - Ing.Věra Pelikánová - kontrolor pověřený řízením přezkoumání - Ing.XXXXX XXXXXXX - kontrolor
<br> Zástupci dobrovolného svazku obcí: — XXXXXXX XXXXXXXXX - předsedkyně - XXXXXXXXX XXXXXXXXX — účetní
<br> Předmět přezkoumání hospodaření:
<br> Předmětem přezkoumání jsou údaje o ročním hospodaření územního celku,tvořící součást závěrečného účtu podle 5 17 odst.2 a 3 zákona č.250/2000 Sb <.>,o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů,ve znění pozdějších předpisů,a to vsouladu s © 2 odst.1 zákona č.420/2004 Sb <.>,o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí,ve znění pozdějších předpisů:
<br> a)
<br> plnění příjmů a výdajů rozpočtu včetně peněžních operací,týkajících se rozpočtových prostředků <,>
<br> finanční operace,týkající se tvorby a použití peněžních fondů <,>
<br> náklady a výnosy podnikatelské činnosti územního celku <,>
<br> peněžní operace,týkající se sdružených prostředků vynakládaných na základě smlouvy mezi dvěma a více územními celky,anebo na základě smlouvy s jinými právnickými nebo fyzickými osobami <,>
<br> finanční operace,týkající se cizích zdrojů ve smyslu právních předpisů o účetnictví,hospodaření a nakládání s prostředky poskytnutými z Národního fondu a s dalšími prostředky ze zahraničí poskytnutými na základě mezinárodních smluv <,>
<br> vyúčtování a vypořádání finančních vztahů ke státnímu rozpočtu,k rozpočtům krajů,k rozpočtům obcí,kjiným rozpočtům,ke státním fondům a k dalším osobám <.>
<br> Předmětem přezkoumání dále je dle 9 2 odst.2 zákona č.420/2004 Sb.:
<br> a) b)
<br> nakládání a hospodaření s majetkem ve vlastnictví územního celku,nakládání a hospodaření s majetkem státu,s nímž hospodaří územní celek,zadávání a uskutečňování veřejných zakázek,s výjimkou úkonů a postupů přezkoumaných orgánem dohledu podle zvláštního právního předpisu <,>
<br> stav pohledávek a závazků a nakládání s nimi <,>
<br> ručení za závazky fyzických a právnických osob <,>
<br> zastavování movitých a nemovitých věcí ve prospěch třetích osob,zřizování věcných břemen k majetku územního celku <,>
<br> účetnictví vedené územním celkem <,>
<br> ověření poměru dluhu územního celku k průměru jeho příjmů za poslední
<br> 4 rozpočtové roky podle právního předpisu upravujícího rozpočtovou odpovědnost <.>
<br> Hlediska přezkoumání hospodaření:
<br> Předmět přezkoumání se podle ustanovení 5 3 zákona č.420/2004 Sb.ověřuje z hlediska:
<br> 8)
<br> b) C)
<br> d)
<br> dodržování povinností stanovených zvláštními právními předpisy,zejména předpisy
<br> o finančním hospodaření územních celků,o hospodaření s jejich majetkem <,>
<br> o účetnictví a o odměňování <,>
<br> souladu hospodaření s finančními prostředky ve srovnání s rozpočtem <,>
<br> dodržení účelu poskytnuté dotace nebo návratné finanční výpomoci a podmínek jejich použHL
<br> věcné a formální správnosti dokladů o přezkoumávaných operacích <.>
<br> Strana 2 (Celkem 6)
<br> A.Přezkoumané písemnosti
<br> Výběrovým způsobem byly prověřovány následující písemnosti:
<br> Druh písemnosti
<br> Popis písemnosti
<br> Návrh rozpočtu
<br> - zveřejněn na internetových stránkách DSO - Mikroregion Žatecko
<br> souladu se zákonem 250/2000 Sb <.>,doložky o zverejnenl clenskými obcemi
<br> Rozpočtová opatření
<br> - RO č.1 schváleno Valnou hromadou DSO Mikroregion Žatecko dne 24.2.2017 <,>
<br> - RO č.2 schváleno Valnou hromadou DSO Mikroregion Žatecko dne 23.6.2017 <,>
<br> - RO č.3 schváleno Sněmem DSO Mikroregion Žatecko dne 15.12.2017,— doložky o zveřejnění <.>
<br> Rozpočtový výhled
<br> - sestaven na rok 2017 - 2019,schválen Sněmem DSO Mikroregion Žatecko dne 24.4.2015,zveřejněn dle platné právní normy <.>
<br> Schválený rozpočet
<br> — projednán a schválen Sněmem DSO Mikroregion Žatecko dne 22.12.2016,zveřejněn dle platné právní normy na internetových stránkách DSO i na stránkách členských obcí <.>
<br> Závěrečný účet
<br> - návrh závěrečného účtu zveřejněn na internetových stránkách DSO Mikroregion Žatecko v souladu se zákonem 250/2000 Sb <.>,doložky o zveřejnění členskými obcemi.Závěrečný účet schválen Sněmem Mikroregion Žatecko dne 28.4.2017 s výrokem "Bez výhrad" včetně zprávy o přezkoumání hospodaření za rok 2016,zveřejněn dle p...