Krajský úřad Kraje Vysočina odbor kontroly
<br> Žižkova 57,587 33 Jihlava Stejnopis č.: <.>
<br> Č.j.: KUJI 1756612018 KO
<br> Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku obcí Mikroregion Podhůří Mařenky
<br> se sídlem Rokytnice nad Rokytnou 67,675 25 Rokytnice nad Rokytnou,IČO: 70875529 za rok 2017
<br> Přezkoumání hospodaření za rok 2017 bylo zahájeno písemným oznámením doručeným územnímu celku dne 13.října 2017 podle 5 5 odst.3 zákona č.420/2004 Sb <.>,o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí (dále XXX XXXXX o přezkoumávání hospodaření).Přezkoumání bylo provedeno dne X.listopadu 2017 jako dílčí přezkoumání a dne 14.března 2018 jako konečně přezkoumání na základě žádosti dobrovolného svazku obcí (dále jen „DSO“) vsouladu s 5 4 zákona o přezkoumávání hospodaření.Posledním kontrolním úkonem ve smyslu Š 12 odst.1 písm.9) zákona č.255/2012 Sb <.>,o kontrole bylo vrácení podkladů vyžádaných k přezkoumání dne 14.března 2018 <.>
<br> Místo provedení přezkoumání: Dobrovolný svazek obcí Mikroregion Podhuří Mařenky
<br> Rokytnice nad Rokytnou 67 675 25 Rokytnice nad Rokytnou
<br> Přezkoumání vykonala:
<br> - kontrolor pověřený řízením přezkoumání: XXXXX XXXXXXXX pověřeni číslo XXXXXXXXXXX_XX
<br> Podklady za DSO předložila: XXXXXX XXXXXXXX - účetní
<br> Předmět přezkoumání:
<br> Předmětem přezkoumání hospodaření jsou údaje uvedené v s 2 odst.1 a 2 zákona opřezkoumávání hospodaření.Přezkoumání hospodaření bylo provedeno výběrovým způsobem s ohledem na významnost jednotlivých skutečnosti podle předmětu a obsahu přezkoumání.Při posuzování jednotlivých právních úkonů se vychází ze znění právních předpisů platných ke dni uskutečnění tohoto úkonu <.>
<br> A.Výsledek přezkoumání Při přezkoumání hospodaření DSO Mikroregion Podhůří Mařenky nebyly zjištěny chyby a nedostatky
<br> tel.: 564 602 707,fax: 564 602 434,e-mail: posta©kr—vysocina.cz,|nternet: vmwkr—vysocinacz IČO: 70890749,ID datové schránky: ksab3eu
<br>,'
<br> /
<br> \
<br> _B.Písemnosti využité při přezkoumání
<br> Při dílčím přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku obcí Mikroregion Podhůří Mařenky byly využity následující písemnosti:
<br> Závěrečný účet — za rok 2016 - včetně zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření byl schválen orgánem svazku dne 25.5.2017 bez výhrad,návrh závěrečného účtu byl zveřejněn v členských obcích v období od 4.5.2017 - 25.5.2017 na úředních deskách
<br> a internetových stránkách členských obci (doloženo potvrzení jednotlivých obcí),schválený závěrečný účet byl zveřejněn od 13.6.2017 na internetových stránkách včetně oznámení
<br> na úřední desce Mikroregionu Podhůří Mařenky,kde je zveřejněn a kde je možno nahlédnout do listinné podoby - zveřejněn dosud
<br> Rozpočtový výhled — sestaven na roky 2018 - 2019,schválen valnou hromadou svazku dne 28.12.2016 zveřejněn od 16.3.2017 na internetových stránkách včetně oznámení na úřední desce Mikroregionu,kde je zveřejněn a kde je možno nahlédnout do listinné podoby - zveřejněn dosud
<br> Rozpočtová opatření - XXX XXXX schválena předsedou svazku:
<br> - č.X schváleno dne 2.10.2017 zveřejněno od 9.10.2017 na internetových stránkách Mikroregionu Podhůří Mařenky včetně oznámení na úřední desce,kde je zveřejněno a kde je možno nahlédnout do listinné podoby,zveřejněno dosud
<br> Návrh rozpočtu — na rok 2017 byl zveřejněn od 28.11.2016 — 13.12.2016 na úředních deskách členských obcí,předloženo potvrzení o vyvěšení na úředních deskách členských obcí
<br> Schválený rozpočet- na rok 2017 byl schválen orgánem svazku dne 28.12.2016,zveřejněn od 16.3.2017 na internetových stránkách včetně oznámení na úřední desce Mikroregionu Podhůří Mařenky,kde je zveřejněn a kde je možno nahlédnout do listinné podoby - zveřejněn dosud
<br> Kniha došlých faktur - předložena k 31.10.2017,č.faktur 1 - 6
<br> Bankovní výpisy - předloženy k 31.10.2017 (ČS a.s <.>,ČNB)
<br> Příloha rozvahy - sestavena a předložena k 31.10.2017
<br> Účetní doklady - faktura TEM Office s.r.o.č.f.20175310,ze dne 31.10.2017
<br> faktura XXXXX XXXXX,střechy XX,č.f.XXXXXXXX,ze dne 18.9.2017
<br> faktura Gordic spol.s r.0 <.>,ze dne 25.7.2017,č.f.2017540784
<br> Výkaz zisku a ztráty — sestaven a předložen k 31.10.2017
<br> Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu - sestaven a předložen k 31.10.2017
<br> Hlavní kniha — předložena a sestavena za období 10/2017
<br> Rozvaha - sestavena a předložena k 31.10.2017
<br> Zápisy zjednání orgánů dobrovolných svazků obcí — předložen ze dne 28.12.2016 a ze dne 25.5.2017
<br> Účetní závěrka - za rok 2016 byla schválena dne 25.5.2017 protokol o schválení účetní závěrky
<br> Pří konečném přezkoumání hospodaření byly využity následující písemnosti:
<br> Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu - sestaven a předložen k 31.12.2017
<br> Výkaz zisku a ztráty — sestaven a předložen k 31.12.2017
<br> Rozvaha - sestavena a předložena k 31.12.2017
<br> Příloha rozvahy - sestavena a předložena k 31.12.2017
<br> Hlavní kniha - předložena za období 12/2017
<br> Kniha doš...

Licence: D093 XCRGBZUC / ZNC (01012017 / 05052017)
<br> Mikroregion Podhůří Mařenky 
<br> NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU ZA ROK 2017
(v Kč)
<br> sestavený ke dni 17.02.2018
<br> Údaje o organizaci
<br> identifikační číslo 70875529
<br> název Mikroregion Podhůří Mařenky 
<br> ulice, č.p.Rokytnice nad Rokytnou 67
<br> obec Rokytnice nad Rokytnou
<br> PSČ, pošta 675 25
<br> Kontaktní údaje
<br> telefon 568882635
<br> fax
<br> e-mail ou.rokytnice@quick.cz
<br> WWW stránky
<br> Doplňující údaje organizace
<br> Obsah závěrečného účtu
<br> I. Plnění rozpočtu příjmů
<br> II. Plnění rozpočtu výdajů
<br> III. Financování (zapojení vlastních úspor a cizích zdrojů)
<br> IV. Stavy a obraty na bankovních účtech
<br> V. Peněžní fondy - informativně
<br> VI. Majetek
<br> VII. Vyúčtování finančních vztahů k rozpočtům krajů, obcí, DSO a vnitřní převody
<br> VIII. Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu, státním fondům a Národnímu fondu
<br> IX. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření
<br> X. Finanční hospodaření zřízených právnických osob a hospodaření s jejich majetkem
<br> XI. Ostatní doplňující údaje
<br> 17.02.2018 20h43m37s Zpracováno systémem UCR® GORDIC® spol.s r.o.strana 1 / 6
<br>
<br> Licence: D093 XCRGBZUC / ZNC (01012017 / 05052017)
<br> I. PLNĚNÍ ROZPOČTU PŘÍJMŮ
Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost
<br> Daňové příjmy      
<br> Nedaňové příjmy 1 000,00  1 000,00  183,73 
<br> Kapitálové příjmy      
<br> Přijaté transfery 33 730,00  33 730,00  33 730,00 
<br> Příjmy celkem 34 730,00  34 730,00  33 913,73 
<br> Detailní výpis položek dle druhového třídění rozpočtové skladby Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost
<br> 2141 Příjmy z úroků (část) 1 000,00  1 000,00  183,73 
<br> 214 Výnosy z finančního majetku 1 000,00  1 000,00  183,73 
<br> 21 Příjmy z vl.činn.a odvody přeb.org.s příj.vzt.1 000,00  1 000,00  183,73 
<br> 2 Nedaňové příjmy (součet za třídu 2) 1 000,00  1 000,00  183,73 
<br> Vlastní příjmy (třída 1+2+3) 1 000,00  1 000,00  183,73 
<br> 4121 Neinvestiční přijaté transfery od obcí 33 730,00  33 730,00  33 730,00 
<br> 412 Neinvestiční přijaté transf.od rozp.úz.úrovně 33 730,00  33 730,00  33 730,00 
<br> 41 Neinvestiční přijaté transfery 33 730,00  33 730,00  33 730,00 
<br> 4 Přijaté transfery (součet za třídu 4) 33 730,00  33 730,00  33 730,00 
<br> Příjmy celkem (třídy 1+2+3+4) 34 730,00  34 730,00  33 913,73 
<br> 17.02.2018 20h43m37s Zpracováno systémem UCR® GORDIC® spol.s r.o.strana 2 / 6
<br>
<br> Licence: D093 XCRGBZUC / ZNC (01012017 / 05052017)
<br> II. PLNĚNÍ ROZPOČTU VÝDAJŮ
Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost
<br> Běžné výdaje 234 730,00  253 510,00  242 916,73 
<br> Kapitálové výdaje      
<br> Výdaje celkem 234 730,00  253 510,00  242 916,73 
<br> Detailní výpis položek dle druhového třídění rozpočtové skladby Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost
<br> 5021 Ostatní osobní výdaje 12 600,00  12 600,00  12 600,00 
<br> 502 Ostatní platby za provedenou práci 12 600,00  12 600,00  12 600,00 
<br> 50 Výdaje na platy,ost.platby za prov.pr.a pojist.12 600,00  12 600,00  12 600,00 
<br> 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 32 500,00  2 500,00  966,00 
<br> 513 Nákup materiálu 32 500,00  2 500,00  966,00 
<br> 5163 Služby peněžních ústavů 10 500,00  10 500,00  7 632,80 
<br> 5168 Služby zpracování dat 8 300,00  8 300,00  4 887,00 
<br> 5169 Nákup ostatních služeb 29 000,00  4 000,00  1 286,00 
<br> 516 Nákup služeb 47 800,00  22 800,00  13 805,80 
<br> 5171 Opravy a udržování 30 000,00  161 510,00  161 510,00 
<br> 517 Ostatní nákupy 30 000,00  161 510,00  161 510,00 
<br> 51 Neinvestiční nákupy a související výdaje 110 300,00  186 810,00  176 281,80 
<br> 5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 54 100,00  54 100,00  54 034,93 
<br> 536 Ost.neinv.transfery jiným veřejným rozpočtům 54 100,00  54 100,00  54 034,93 
<br> 53 Neinv.transfery a některé další platby rozp.54 100,00  54 100,00  54 034,93 
<br> 5909 Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené 57 730,00     
<br> 590 Ostatní neinvestiční výdaje 57 730,00     
<br> 59 Ostatní neinvestiční výdaje 57 730,00     
<br> 5 Běžné výdaje (třída 5) 234 730,00  253 510,00  242 916,73 
<br> Výdaje celkem  (třída 5+6) 234 730,00  253 510,00  242 916,73 
<br> Saldo příjmů a výdajů (Příjmy-Výdaje) 200 000,00- 218 780,00- 209 003,00-
<br> 17.02.2018 20h43m37s Zpracováno systémem UCR® GORDIC® spol.s r.o.strana 3 / 6
<br>
<br> Licence: D093 XCRGBZUC / ZNC (01012017 / 05052017)
<br> III. FINANCOVÁNÍ (zapojení vlastních úspor a cizích zdrojů)
Název položky Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost
<br> Krátkodobé financování z tuzemska
<br> Krátkodobé vydané dluhopisy (+) 8111      
<br> Uhrazené splátky krátkod.vydaných dluhopisů  (-) 8112      
<br> Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+) 8113      
<br> Uhrazené splátky krátkod.přij.půjč.prostř. (-) 8114      
<br> Změna stavu krátkod. prostř.na bank.účtech(+/-) 8115 200 000,00  218 780,00  209 003,00 
<br> Akt. krátkod. op...