Ministerstvo financí
<br> Název a sídlo účetní jednotky
<br> Fin 2-12M
<br>,VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ Rozpočru,<,>,územnícn SAMOSPRAVNYCH CELKÚ,DOBROVOLNYCH SVAZKU OBCI A REGIONALNICH RAD
<br> sestavený k 31.12.2010 v Kč,s přesnosti na dvě desetinná místa
<br> Rok
<br> Měs ío
<br> IČO
<br> 2016
<br> 12
<br> 75137925
<br> : Mikroregion - Sdružení obcí Osobiažska Na Náměstí 106,793 99 Osoblaha
<br> |.ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY Schválený Rozpočet Výsledek od Paragraf Položka Text rozpočet % po změnách % počátku roku a b 1 2 3 0000 4121 Neinvestiční přijaté transfery Od DbCÍ 593 510,00 123,71 734 235,00 100,00 734 235,00 0000 4122 Neinvestiční pňjaté transfery od krajů 145 750,00 87,09 127 814,50 100,00 127 814,50 0000 * 739 260,00 116,01 802 049.50 100,00 862 049,50 "000 ** ' 739 260,00 116,61 802 049,50 100,00 002 049,50 0310 2141 Příjmy z úroků (část) 1 000,00 40,96 1 000.00 40,96 409,62 6310 * Obecné příjmy a výdaje z finančních operaci 1 000,00 40,96 1 000,00 40,96 409,62 031 ** Obecné-příjmy a výdaje z ňnančn'ích operací 1 000,00 40,96 1 000,00 40,96 409,62 0330 4134 Převody z rozpočtových účtů 0,00 0,00 0,00 0,00 142 814,50 6330 * Převody vlastnim fondům \: rozpočtech územní úrovně 0,00 0,00 0,00 0,00 142 814,50 033 ' ** Převody vlastnim fondům v rozp.-územní úrovně 0,00 0,00 0,00 0,00 142 814,50 0409 2111 Přůmy z poskytování služeb a výrobků 0,00 0,00 7 800,00 98,87 7 712,00 0409 2132 Příjmy z pronájmu ostatnich nemovitostí a jejich částí 0,00 0,00 10 000,00 5,00 500,00 6409 2321 Pňjaté neinvestiční dary 65 000,00 76,92 65 000,00 76,92 50 000,00 0409 2324 Pňjaté nekapitálové příspěvky a náhrady 0,00 0,00 15 000,00 100,00 15 000,00 6409 * Ostatní činnosti jinde nezařazené 55 000,00 112,63 97 800,00 74,56 73 212,00 040 “ Osta'tní'činností 65 000,00 112,631 97 800,00 74,80 73 212,00 iPŘÍJ MY celkem: * * 805 260,00I 133,93I 900 849,51 112.241 | 1 078 485,02
<br> strana 1.1
<br> ||.ROZPOČTOVÉ VÝDAJE
<br> Schválený Rozpočet Výsledek od Paragraf Položka Text rozpočet % po změnách % počátku roku a b 1 2 3 0310 5103 Služby peněžních ústavů 3 500,00 107,14 4 200,00 88,03 3 750,03 6310 * Obecné příjmy a výdaje z Finančních operací 3 500,00 107,14 4 250,00 33,03 3 750,03 031 ** Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 3 500,00 107,14 4 200,00 08,031 3 750,03 6320 5103 Služby peněžních ústavů 40 000,00 100,76 40 310,00 99,961 40 302,00 0320 * Pojištění funkčně nespecifikované 40 000,00 100,76 40 310,00 99,981 40 302,00 032 '“ Pojištění funkčně nespecifikované 40 000,00 100,70 40 310,00 99.981 40 302,00 6330 5345 Převody vlastním rozpočtovým účtům 0,00 0,00 0,00 0,00 142 814,50 6330 * Převody viastním fondům v rozpočtech územní úrovně 0,00 0,00 0,00 0,00 142 814,50 033 ** Převody vlastním fondům v rozp.územní úrovně 0,00 0,00 0,00 0,00 142 814,50 * 0409 5011 Platy zaměstnanců v prac.pom.vyjma zaměstna služ.místech 330 000,00 90,72 378 930,00 90,99 307 522,00 0409 5021 Ostatní osobní výdaje 120 000,00 53,09 120 000,00 53,89 04 070,00 6409 5031 Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.poiitiku zamě 100 000,00 104,12 104 150,00 99,97 104 121,00 6409 5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 35 000,00 104,15 37 500,00 90,09 37 495,00 0409 5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění 3 000,00 02,00 3 000,00 02,00 1 800,00 0409 5130 Knihy,učební pomůcky a tisk 1 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6409 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 10 000,00 0,00 10 000,00 0,00 0,00 0409 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 90 000,00 33,85 44 400,00 08,01 30 403,00 0409 5151 Studená voda 1 200,00 34,48 1 200,00 34,48 413,80 0409 5152 Teplo 10 000,00 47,28 10 000,00 47,20 4 727,85 6409 5154 Elektrická energie 10 000,00 52,36 10 000,00 52,36 5 230,00 0409 5101 Poštovní služby 3 000,00 40,27 2 004,50 70,14 1 448.00 0409 5102 Služby telekomunikací a radiokomunikací 12 000,00 102,65 12 320,00 99,98 12 317,85 0409 5104 Nájemné 9 000,00 100,44 9 040,00 100,00 9 040,00 0409 5106 Konzultační,poradenské a právní služby 5 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6409 5107 Služby školení a vzdělávání 5 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6409 5169 Nákup ostatních služeb 90 000,99 195,54 290 000.00 60.69 175 997.54 0409 5172 Programové vybavení 20 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6409 5173 Cestovné (tuzemské i zahraničnn 15 000,00 53,79 13 715,00 58,83 6 069,00 0409 5175 Pohoštění 5 000,00 20,34 5 000,00 20,34 1 317,00 6409 5191 Zaplacené sankce 0,00 0,00 23 400,00 100,00 23 400,00 0409 5192 Poskytnuté náhrady 10 000,00 100,00 10 000,00 100,00 10 000,00 6409 5222 Neinvestičnítransfery spolkům 0,00 0,00 5 000,00 100,00 5 000,00 0409 5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 6 000,00 1,67 6 000,00 1,67 100,00 0409 5305 Platby daní a poplatků krajům.obcím a státním fondům 1 000,00 0,00 1 000,00 0,00 0,00 6409 * Ostatní činnosti jinde nezařazené 942 200,00 91,61 1 096 719,50 78,71 803 189,04 040 ** Ostatní činnosti 942 200,00 91,01 1 090 719,50 78,71 303 189,04 VÝDAJE celkem: 995 700.001 106.531 1 141 299.591 92,011 1 050 055,57
<br> strana 2.1
<br> |||.FINANCOVÁNÍ - TŘÍ...