INVENTARIZAČNÍ ZÁPIS
<br> o provedení inventarizace veškerého majetku obce Nový Kramolín k 31.12.2015
<br> Inventarizace byla provedena na základě Plánu inventur starosty obce Nový Kramolín ze dne
<br> 27.11.2015.Inventarizace byla provedena ve dnech 31.12.2015 — 27.1.2016 fyzickou a
<br> dokladovou inventurou <.>
<br> Inventarizace—majetku dle jednotlivých účtů:
<br> ostatní dlouhodobý majetek 74.377,20 Kč oprávky DNHM 74.377,20 Kč stavby oprávky ke stavbám účet 0210200 pro služby obyvatelstva 955.772,89 Kč 021 0200 ORG 3639 zateplení budovy OÚ 751.500,- Kč 021 0200 ORG 36239 podíl obec na zateplení k dotaci 1.024.866,- Kč 021 0200 ORG36339 neuznat.výdej k zateplení 71.420,— Kč _ 081 0200 pro služby obyvatelstva 485.413,— Kč _ nebytové domy 081 0300 nebytové domy 673.396,- Kč ' komunikace,veř.osvětlení 081 0400 komunikace,veř.osvětlení 472.413,- Kč - jiné inženýrské sítě 021 0500 ORG 23 neuznat.výdej k dotaci na kanal.55.998; Kč 021 0500 ORG 32321 podíl obce k dotaci na kanl.1.667.731,- Kč 021 0500 ORG 2712321 dotace NZ na kanal.3.752.393,- Kč 021 0500 ORG 2752321 dotace EU na kanal.11.257.177,-Kč 021 0500 ORG 2321 přípojky 1.096.245,12 Kč 021 0500 ORG 42310 nezp.výdej k vrtu 8.534,-Kč 021 0500 ORG 1582310 vrt dotace ERDF 171.653,66 Kč 021 0500 ORG 9082310 vrt dotace SFŽP 10.097,26 Kč 021 0500 ORG 32310 podíl obce k vrtu 20.194,56 Kč _ 081 0500 jiné inženýrské sítě 3.089.914,83 _ ostatní stavby 081 0600 ostatní stavby 736.432,— Kč :- podíl na ČOV v Postřekově 081 0659 podíl na Čov 186.001 „68 Kč
<br> 34.942.589,48 Kč
<br> 5.643.570,51 Kč
<br> vl
<br> 082 0019
<br> 082 0021
<br> 082 0040
<br> 082 0059
<br> 088 0019
<br> 088 0020
<br> 088 0021
<br> 088 0039
<br> 088 0040
<br> 0310100 031 0200 0310210 0310300 031 0310 031 0400 031 0410 031 0500 031 0510
<br> samostatné movité věci a soubory
<br> mov.věci
<br> oprávky k samosta.věcem a
<br> souborům
<br> obec
<br> obec
<br> obchod
<br> obchod
<br> SDH
<br> SDH na OV Postřekov ' na OV Postřekov
<br> drobný dlouhodobý hmotný ma etek
<br> o rá k DDHM
<br> obec
<br> obec
<br> obchod obchod hostinství
<br> SDH SDH
<br> stavební lesní lesní s VB
<br> trval ' trav.rost zahrad trval ' trav.rost s VB zastavěná loc zbořeniště zast.locha zbořeniště s VB vodní nádrže 'ed.evidence vodní ' evidence s VB
<br> 420.177,80 Kč 16.955; Kč
<br> 101.986,- Kč
<br> ( 1
<br> 122.41 9,50,2.253.480 Kč 661 Kč
<br> 616.906,69 Kč
<br> 25.426,93 Kč
<br> l32.976,80 Kč
<br> 124.485,76 Kč
<br> 128.215.10 Kč 1.028.011 Kč 1.028.011 Kč
<br> 31.910 - Kč
<br> 39.196 - Kč 1.593.221 Kč 67.171 Kč 5.111 1 Kč
<br> 1 1 Kč 1/ 80 71 Kč 100.497 Kč 2.481 Kč 42.302.920 4 Kč
<br> 189.665,-Kč /
<br> 042 ORG 2219 chodníky 042 ORG 2341 oprava rybníka na návsi 16.900,- Kč V 042 ORG 3319 - mm víceúčelové hřiště —wliV 11.305,- Kč /,042 ORG 6171 projekt obytné zony,vlajka a znak 82.390,- Kč / 042 ORG 2321 kanalizace 88.440,- Kč V _ 388.700- Kč / _ Nedokončený a pořizovaný majetek účet 041 ORG 3635 rozbory pro nový územní plán 130.000,- Kč y _ 130.000,- Kč J _ sklad / 112 materiál na skladě oÚ 26.710,40 Kč /,112 0055 SDH 2.261,80 Kč \/ 28.972,20 Kč J Zboží a ostat.zásoby 2.920,— Kč ]
<br> jiný drobný douh.nehmot.majetek
<br> programy
<br> 20.557,20 Kč \/ <,>
<br> Územní plány
<br> 105.000,- Kč “
<br> 125.557,20 Kč
<br> jiný drobný dlouh.hmot.majetek
<br> 902 0019 obec 43.057,70Kč //,902 0021 obchod 600,00 Kč J/ 902 0039 pohostinství 83.272,— Kč / 902 0040 SDH SDH 83.936,86 Kč \f 210.866,56 Kč % ostatní majetek majetek v MŠ 5.358,- Kč Vyřazené pohledávky Nájmy v pohostinství 6.770,- Kč V odpady 10.700,- Kč “ <,>
<br> 17.470,- Kč —/
<br> dohadný účet na daň z příjmu práv.osob za obec
<br> 150.000,- Kč / <,>
<br> IIFII
<br> Dodavatelé ( viz.inventumí soupis)
<br> 51.442,83 Kč 1/
<br> "
<br> 4
<br> _ krátkodobé přijaté zálohy na
<br> transfery ' 374 0200 ORG 4122 Oprava střechy HZ 120.000,Kč “ 374 0300 ORG 15827 Vrt ERDF 35.483,24 Kč // 374 0300 ORG 34002 Na sochu 51000,- Kč J 374 0400 ORG 90877 Vrt SFŽP 2.087,24 Kč ;
<br> 208.570,48 Kč —/
<br> Jiné pohledávky z činnosti
<br> / 300,00 Kč J
<br> odpady
<br> opravné položky k jiným
<br> pohledávkám /
<br> -30,00 Kč \/
<br> odběratelé—pohledávky
<br> opravná položky k pohledávkám- / 311 0013 MŠ 5,00 Kč V / 311 0021 pohostinství 42.643,12 Kč V 194 0021 38.983,12 Kč V 311 0028 Nájem z bytu 6.000,- Kč J/ 311 0046 Pronájem pozemků a budov 500,00 Kč V /
<br> 49.148,12 Kč '/ <,>
<br> 38.983,12 Kč \/
<br> Dlouhodobý fin.majetek ' _ / 069 0035 Akcie u České spořitelny 20.000,- Kč V/ 069 0100 Podílové listy 1.494.170,43 Kč/ 1.514.170,43 V /,pokladna 0,00 Kč V
<br> K 31.12.2015 souhlasí na pokladní knihu,účetnictví a fyzický stav pokladny
<br> /
<br> stravenky
<br> 9 250,00 Kč J
<br> Krátkodobé pohledávky el.energie
<br> OÚ+ MŠ 75.900,- Kč
<br> veřejné osvětlení 14.300,- Kč
<br> kovárna 4.400,- Kč
<br> hřiště 1.100,- Kč přečerpávačka 7.700,- Kč / "
<br> 103.400,- Kč /
<br> \.| |
<br> v!
<br> 231 0100 ZBU 231 0171 účet u 231 ' Wúčet Lt
<br> 403 0300 0 2142 403 0300 ORG2212 403 0300 ...