Krajský úřad Kraje Vysočina odbor kontroly
<br> Žižkova 57,587 33 Jihlava Stejnopis č.:
<br> Č.j.: KUJI 30499/2017 KO
<br> Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Matějov
<br> se sídlem Matějov 45,592 12 Nížkov,IČO 00600512 za rok 2016
<br> Přezkoumání hospodaření za rok 2016 bylo zahájeno písemným oznámením “doručeným územnímu celku dne 16.listopadu 2016 podle 5 5 odst.3 zákona č.420/2004 Sb <.>,o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí (dále XXX XXXXX o přezkoumávání hospodaření).Přezkoumání bylo provedeno dne X.prosince 2016 jako dílčí přezkoumání a dne 9.května 2017 jako konečné přezkoumání na základě žádosti obce v souladu s 5 4 zákona o přezkoumávání hospodaření <.>,Posledním kontrolním úkonem ve smyslu 5 12 odst.1 písm.9) zákona č.255/2012 Sb <.>,o kontrole bylo vrácení podkladů vyžádaných k přezkoumání dne 9.května 2017.'
<br> Místo provedení přezkoumání: Obec Matějov Matějov 45 59212 Nížkov
<br> Přezkoumání vykonal:
<br> - kontrolor pověřený řízením přezkoumání: XXXXXXXX XXXXX pověření číslo XXXXXXXXXXX_X
<br> Podklady předložili: Ing.XXXXXXXX XXXXXXX — starosta
<br> XXXXXXX XXXXXXXX - účetní
<br> Předmět přezkoumání:
<br> Předmětem přezkoumání hospodaření jsou údaje uvedené v 5 2 odst.1 a 2 zákona opřezkoumávání hospodaření.Přezkoumání hospodaření bylo provedeno výběrovým způsobem s ohledem na významnost jednotlivých skutečností podle předmětu a obsahu přezkoumání.Při posuzování jednotlivých právních úkonů se vychází ze znění právních předpisů platných ke dni uskutečnění tohoto úkonu <.>
<br> tel.: 564 602 707,fax: 564 602 434,e—mail: posta©kr-vysocina.cz,|nternet: www.kr-vysocina.cz IČO: 70890749,lD datové schránky: ksabBeu
<br> /\
<br> A.Výsledek přezkoumání
<br> Při přezkoumání hospodaření obce Matějov nebyly zjištěny chyby a nedostatky <.>
<br> B.Písemnosti využité při přezkoumání Při dílčím přezkoumání hospodaření obce Matějov byly využity následující písemnosti:
<br> Účetní doklady - za měsíc říjen 2016 (KB č.101001 - 101044,ČNB č.401001)
<br> Vnitřní předpis a směrnice — platné pro rok 2016 '
<br> Návrh rozpočtu - na rok 2016 zveřejněn na úřední desce i elektronicky od 15.11.do 01.12.2015
<br> Rozpočtový výhled - na období let 2015 až 2018 přijat zastupitelstvem dne 02.12.2014
<br> Mzdová agenda - předpis mezd za měsíc říjen 2016
<br> Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu — sestaven ke dni 31.10.2016
<br> Výkaz zisku a ztráty — sestaven ke dni 31.10.2016 *
<br> Kniha odeslaných faktur — za období leden až říjen 2016 (01 - 18)
<br> Rozvaha - sestavena ke dni 31.10.2016
<br> Příloha rozvahy - sestavena ke dni 31.10.2016
<br> Evidence poplatků - seznamy plátců pro rok 2016 (psi,odpady,vodné a stočné)
<br> Odměňování členů zastupitelstva - schváleno zastupitelstvem dne 07.11.2014
<br> Kniha došlých faktur - za období leden až říjen 2016 (01 — 123)
<br> Dohody o provedení práce - ze dne 01.01.2016 na opis vodoměrů,ze dne 30.04.2016 na údržbu zelených ploch okolo studní,ze dne 25.09.2016 na roznesení volebních lístků,ze dne 01.10.2016 na úklid a výzdobu volební místnosti
<br> Zápisy zjednání zastupitelstva včetně usnesení- ze dne 01.12.2015; ze dne 02.02 <.>,05.04 <.>,07.06 <.>,02.08.a 04.10.2016
<br> Pokladní kniha - za měsíc září a říjen 2016
<br> Schválení účetní závěrky obce za rok 2015 zastupitelstvem dne 05.04.2016
<br> Zápisy zjednání finančního výboru ze dne 17.03 <.>,30.07.a 03.10.2016
<br> Zápisy zjednání kontrolního výboru ze dne 17.03 <.>,01.06.a 12.07.2016
<br> Účetní deník - za měsíc říjen 2016
<br> Rozpočtová opatření - zastupitelstvem obce schváleno rozpočtové opatření č.1 dne 05.04 <.>,č.2 dne 07.06 <.>,č.3 dne 02.08.a č.5 dne 04.10.2016,starostou obce schváleno rozpočtové opatření č.4 dne 30.09.2016
<br> Evidence majetku - vedena v PC
<br> Pokladní doklady - za měsíc září a říjen 2016 (PPD 14 — 15,VPD 38 — 50)
<br> Zřizovací listina organizačních složek - jednotka SDH a místní knihovna
<br> Závěrečný účet - za rok 2015 projednán a schválen zastupitelstvem dne 05.04.2016,návrh závěrečného účtu zveřejněn na úřední desce | elektronicky od 15.03.do 05.04 2016
<br> Schválený rozpočet- na rok 2016 ze dne 01.12.2015
<br> Bankovní výpisy— za měsíc říjen 2016 (KB č 10,ČNB č.10)
<br> Při konečném přezkoumání hospodaření byly využity následující písemnosti:
<br> Rozpočtová opatření - zastupitelstvem obce schváleno rozpočtové opatření č.6 dne 28.11.a č.7 dne 13.12.2016
<br> Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu - sestaven ke dni 31.12.2016
<br> Výkaz zisku a ztráty - sestaven ke dni 31.12.2016 -
<br> Rozvaha - sestavena ke dni 31.12.2016
<br> Příloha rozvahy - sestavena ke dni 31.12.2016
<br> Účtový rozvrh — platný pro rok 2016
<br> Hlavní kniha - sestavena ke dni 31.12.2016
<br> Účetní deník - za měsíc prosinec 2016
<br> Kniha došlých faktur - za měsíc listopad a prosinec 2016 (124 - 154)
<br> Kniha odeslaných faktur - za měsíc prosinec 2016 (19 - 22)
<br> Faktura- č.1611200206 ze dne 29.07.2016 na 466.005 Kč za opravu místní komunikace - úhr...