Krajsky urad Stredoceskeho kraje ODBOR FINANCNf KONTROLV Zborovska 11 150 21 Praha5 SpZn: SZ_089029/2012/KUSK Stejnopis 5.Cj.: 001435/2013/KUSK Zprava o vysledku pf ezkoumam hospodareni obce TISEM IC: 00508420 za rok2012 Pfezkoumani se uskutecnilo dne: • 21.5.2013 na zaklade zakona c.420/2004 Sb <.>,o prezkoumavani hospodareni uzemnich samospravnych celku a dobrovolnych svazku.obci.Pfezkoumani probehlo v sidle obce: Tisem 36 257 56 Neveklov Pfezkoumani vykonali: - kontrolor povefeny n'zerhm pfezkoumani: PhDr.XXXXXXXX XXXXXXX - kontrolofi: Helena Liskova Zastupci obce: Bohuslav Cermoch - XXXXXXXX XXXXXXX XXXXXXXXX - hlavni ucetm Pfedmet pfezkoumani je vymezen ustanovenim § X zak.c.420/2004 Sb <.>,o pfezkoumani hospodareni uzemnich samospravnych celku a dobrovolnych svazku obci.Pfezkoumani bylo vykonano vyberovym zpusobem,pfezkoumavane obdobi r.2012.A,Prezkoumane pfsemnosti Rozpoctovy vyhled • sestaven na roky 2012 - 2015,schvalen zastupitelstvem obce dne 28.12.2011 Navrh rozpoctu • zvefejnen dne 30.11.2011,sejmut dne 28.12.2011 Schvaleny rozpocet • schvalen zastupitelstvem obce dne 28.12.2011 jako vyrovnany,v clenenf na paragrafy a polozky Rozpoctova opatfeni • c.1 - schvaleno zastupitelstvem obce dne 5.6.2012 • c.2 - schvaleno.zastupitelstvem obce dne 2.7.2012 Zaverecny ucet • schvalen zastupitelstvem obce dne 5.6.2012,s vyjadrenim " s vyhradou",spolecne se Zpravou o vysledku pfezkoumani hospodareni obce - zvefejnen dne 21.5.2012,sejmut dne 5.6.2012 Vykaz pro hodnoceni plneni rozpoctu • k31.5 <.>,30.6 <.>,31.8 <.>,30.11 <.>,31.12.2012 Rozvaha - k 30.6 <.>,31.12.2012 Pffloha rozvahy - k30.6 <.>,31.12.2012 Vykaz zisku a ztraty • k30.6 <.>,31.12.2012 Bankovni vypis • k zakladnimu beznemu lictu c.0320074359/0800 vedenemu u CS a.s.c.13 ze dne 10.5.2012 - c.16 ze dne 10.6.2012,c.31 ze den 10.11.2012 - c.36 ze dne 31.12.2012 Ucetni doklad - k zakladnimu beznemu uctu c.96 ze dne 1.5.2012 - c.127 ze dne 31.5.2012,c.307 ze dne 12.12.2012 - c.333 ze dne 31.12.2012 Pokladni doklad • kpokladne obce zamesic listopad aprosmec c.V 118 - c.V 130,c.P 189 - c.P 192,c.V 1 3 1 - c.V 1 4 1 j e.P 1 9 3 - c.P 1 9 6 Faktura • die knihy doslych faktur c.38 ze dne 4.5.2012 - c.48 ze dne 23.5.2012,c.117 ze dne 3.12.2012-c.125 ze dne 17.12.2012 XJcetnicrvi ostatni • imancni v^'pof adani ze dne 30.1.2013 Uctovy rozvrh • pfedlozen na rok 2012 Odmenovani clenu zastupitelstva • vyplatnice neuvolneneho starosty a clenu zastupitelstva za mesic kveten,cerven a cervenec Evidence zavazku • vedena rucne v knihach Hlavni kniha • pfedlozena k 31.12.2012 Ucetni denik • pfedlozen na rok 2012 2 Evidence poplatku • vedena rucne v knihach Inventurni soupis majetku a zavazku • Plan inventur-20.12.2012.• Protokol o proskoleni clenu rnventarizacni komise - 28.12.2012.• Vypis z katastru nemovitosti - 31.12.2012,k.u.Nestetice,k.u.Tisem.• Inventurni soupisy uctupof.c.1 - 24 k 31.12.2012.• Inventarizacni zprava - 28.2.2013.Kniha dosiych faktur - k 17.12.2012 doc.fa 125 Evidence majetku • vedena v PC - Fenix Smlouvy o dilo • Smlouva o dilo ze dne 9.10.2012.Obec Tisem jako objednatel,TR Antos,s.r.o.jako zhotovitel.Pfedmetem smlouvy je provedeni rekonstrukce detskeho hfiste Tisem.Cena dilaje 210.120,- Kc s DPH.Zverejnene zamery o nakladani s majetkem • ke Kupni smlouve ze dne 14.6.2012 - zvefejnen dne 10.2.2012,sejmut dne 5.3.2012,• ke Kupni smlouve ze dne 12.9.2012 - zverejnen dne 2.1.2012,sejmut dne 6.2.2012 Smlouvy o pfevodu majetku (koupe,prodej,smena,pfevod) • Kupni smlouva ze dne 14.6.2012.Obec Tisem jako prodavajici,pi J.P.a p.M.P.jako kupujici.Pfedmetem smlouvy je dil "a" o vymefe 69 m2 oddeleny od pozemku p.c.906/7 v k.u.Tisem.Na tomto pozemku je ziizeno vecne bfemeno na dozivotni pravo uzivam pro opravnenou pi M.K.Kupni cena je 13.000,- Kc.Schvaleno zastupitelstvem obce dne 5.3.2012.• Kupni smlouva ze dne 12.9.2012.Obec Tisem jako prodavajici,p.R.P.jako kupujici.Pfedmetem smlouvy je pozemek p.c.910/22 o vymefe 72 m2 v k.u.Tisem.Kupni cena je 7.200,- Kc.Schvaleno zastupitelstvem obce dne 5.3.2012.Smlouvy a dalsi materialy k pfijatym ucelovym dotacim • Rozhodnuti o poskytnuti dotace ze dne 24.10.2012,identifikacni cislo 117D815002296.Obec Tisem jako pfijemce,Ministerstvo pro mistni rozvoj jako poskytovatel.Dotace pfidelena ve vysi 147.084,- Kc.Urceno na rekonstrukci detskeho hriste Tisem.Vysledk}' externich kontrol • Protokol c.462/12/220,ze dne 14.6.2012,o kontrole plneni povinnosti v nemocenskem pojisteni,duchodovem pojisteni a pfi odvodu pojistneho na socialni zabezpeceni a pfispevku na statni politiku zamestnanosti.Provedla Okresni sprava socialniho zabezpeceni Benesov - bez ulozenych opatf eni.Zapisy z jednani zastupitelstva vcetne usneseni • ze dne 6.2.2012,ze dne 5.3.2012,ze dne 2.4.2012,ze dne 7.5.2012,ze dne 5.6.2012,ze dne 2.7.2012,ze dne 6.8.2012,ze dne 3.9.2012,ze dne 1.10.2012,ze dne 5.11.2012,ze dne 3.12.2012,ze dne 27.12.2012 - nekontrolovano,pouzito podpume Informace o pfijatych opatfenich (zak.420/2004 Sb <.>,320/2001 Sb <.>,apod.) • ...