JIHOČESKÝ KRAJ
<br> KRAJSKÝ ÚŘAD
<br> EKONOMICKÝ ODBOR
<br> ODDĚLENÍ PŘEZKUMU A METODlKY HOSPODAŘENÍ OBCÍ Sp.zn.: OEKO-PŘ 34401120161evpa stejnopis č.2
<br> Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2016 dobrovolného svazku obcí Svazek obcí - TQO Lužnice,IČO 46630325
<br> Přezkoumání bylo vykonáno na úřadu územního celku ve dnech: od 21.listopadu 2016 do 21.listopadu 2016 jako dílčí přezkoumání od 22.února 2017 do 22.února 2017 jako konečné přezkoumání
<br> Přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku obcí Svazek obcí - TDO Lužnice za rok 2016 ve smyslu ustanovení 5 42,9 53 (týká se DSO) zákona č.128/2000 Sb <.>,o obcích (obecní zřízení),ve znění pozdějších předpisů,a v souladu se zákonem č.420/2004 Sb <.>,opřezkoumáváni hospodaření územních samosprávných celků adobrovolných svazků obcí,ve znění pozdějších předpisů,bylo zahájeno dne 20.7.2016 Krajským úřadem Jihočeského kraje doručením písemného oznámení <.>
<br> Přezkoumané období od 1.1.2016 do 31.12.2016 <.>
<br> Přezkoumání vykonali:
<br> - kontrolor pověřený řízením přezkoumání: Ing.XXXX XXXXXXXXXXX
<br> Pověření k přezkoumání podle X X č.420/2004 Sb.a s 4 a 9 6 zákona č.255/2012 Sb.vydal Krajský úřad Jihočeského kraje pod č.114/2016 dne 20.1.2017 <.>
<br> Přezkoumání bylo vykonáno výběron způsobem <.>
<br> Při přezkoumání byli přítomni: XXXXXXXXX XXXXXX - předseda Ing.XXXXXXXXX XXXXX - ředitel
<br> U Zimního stadionu XXXX/X,XXX 76 České Budějovice,tel.: 386 720 111,fax 386 359 084 e—podatelna: postanraj—jihooeskya,www.kraj—jihocesky.a
<br> Stránka 1
<br> Předmět přezkoumání:
<br> Předmětem přezkoumání hospodaření jsou oblasti hospodaření uvedené v 9 2 odst.1 a 2 zákona č.420/2004 Sb <.>,posouzené podle hledisek uvedených v g 3 tohoto zákona <.>
<br> Při posuzování jednotlivých právních úkonů se vychází ze znění právních předpisů platných ke dni uskutečnění tohoto úkonu <.>
<br> Podle ustanovení 5 2 odst.3 zákona č.420/2004 Sb.nebyly předmětem přezkoumání údaje,na které se vztahuje povinnost mlčenlivosti podle daňového řádu <.>
<br> Poslední kontrolní úkon (např.ukončení kontroly na místě nebo vrácení vyžádaných podkladů,ukončení prověření námitek uplatněných ve stanovisku k návrhu zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření apod.) byl učiněn dne 22.2.2017 <.>
<br> A.Výsledek dílčích přezkoumání
<br> A.I.Chyby a nedostatky napravené v průběhu dílčích přezkoumání za rok 2016 nebyly zjištěny takové chyby a nedostatky <.>
<br> A.l|.Chyby a nedostatky nenapravené ze všech dílčích přezkoumání za rok 2016
<br> Při přezkoumání hospodaření nebyly zjištěny chyby a nedostatky <.>
<br> B.Oblasti přezkoumání| u kteg'ch nebyly zjištěny chyby a nedostatky podle ustanovení 5 10 odst.3 písm.a) zákona č.420/2004 Sb <.>,které jsou uvedeny v členění podle ustanovení 5 2 odst.1 a 2 uvedeného zákona:
<br> 1.Ustanovení $ 2 odst.1 písm.a) plnění přiimů a výdajů rozpočtu včetně peněžních operací,týkajících se rozpočtog' ch prostředků
<br> - přezkoumán: Ano 2.Ustanovení $ 2 odst.1 písm,b) finanční operace,týkající se tvorby a použití peněžních fondů
<br> — přezkoumán: Ano DSO netvoří peněžní fondy <.>
<br> 3.Ustanovení ; 2 odst.1 písm.c) náklady a výnosy podnikatelské činnosti územního celku
<br> - přezkoumán: Ano DSO neprovozuje podnikatelskou činnost <.>
<br> 4.Ustanovení 5 2 odst.1 písm.d) peněžní operace,híkgjící se sdružených prostředků vynakládany'ch na základě smlouvy mezi dvěma nebo více územními celky,anebo na základě smlouvy sjpými právnickými nebo
<br> tyzicky'mi osobami
<br> — přezkoumán: Ano DSO neuzavřel smlouvu týkající se sdružených prostředků <.>
<br> 5.Ustanovení & 2 odst.1 písm.e) finanční operace,týkající se cizich zdrojů ve smyslu právních předpisů o účetnictví - přezkoumán: Ano
<br> U Zimního stadionu 1952/2,370 76 České Budějovice,tel.: 386 720 111,fax: 386 359 084 e—podatelna: posta©kraHihoceskycz,www.kraj—jihooeskya
<br> Stránka 2
<br> 6.Ustanovení 6 2 odst.1 písm.f) hospodaření a nakládání s prostředky poskytnutými z Národního fondu a s dalšími prostředky ze zahraničí poskytnutými na základě mezinárodních smluv
<br> - přezkoumán: Ano DSO neobdržel tyto prostředky <.>
<br> 7.Ustanovení $ 2 odst.1 písm.g) vyúčtování a vypořádání finančních vztahů ke státnímu rozpočtu,k rozpočtům krajů,k rozpočtům obcí,k jiným rozgčtům,ke státním fondům a k dalším osobám
<br> - přezkoumán: Ano 8.Ustanovení & 2 odst.2 písm.a) nakládání a hospodaření s majetkem ve vlastnictví územního celku - přezkoumán: Ano 9.Ustanovení 6 2 odst.2 písm.b) nakládání a hospodaření s majetkem státu,s nímž hospodaří územní celek - přezkoumán: Ano DSO nehospodaří s majetkem státu <.>
<br> 10.Ustanovení & 2 odst.2 písm.c) zadávání a uskutečňování veřeiných zakázek,s výiimkou úkonů a postupů přezkoumaných orqánem dohledu podle zvláštního právního předpisu
<br> - přezkoumán: Ano 11.Ustanovení $ 2 odst.2 písm.d) stav pohledávek a závazků a nakládání s nimi - přezkoumán: Ano 12.Ustanovení & 2 odst.2 písm.e) ručení za závazky fyzických a_pr_ávnických osob
<br> - přezkoumán: Ano DSO neručí za ...

Zpráva o hospodaření Svazku obcí - TDO Lužnice
<br> Dne 12.1.2017 byla provedena kontrola hospodaření Svazku obcí - TDO Lužnice za rok
2016 <.>
<br> Kontrolu provedli:
předseda kontrolní komise Mgr.XXXXXXX XXXXX
člen kontrolní komise XXX XXXXXX XXXXXXX
přítomen kontrole XXX XXXXXXXX XXXXXXXX
<br> Ing.XXXXXXXXX XXXXX,osoba odpovědná za vedení účetnictví,předložil následující doklady:
<br> 1.Výpisy z účtů za rok 2016
2.Výdajové a přijmové doklady za rok 2016
3.Peněžní deník za rok 2016
<br> Přehled o příjmech,výdajích a stavu peněžních prostředků
<br> Stav pokladny k 1.1.20 16 ------------------------------------------------
Příjem do pokladny v roce 2016 ----------------------------------------
Výdaje z pokladny v roce 2016 -----------------------------------------
Stav pokladny k 31.i2.20 16 ---------------------------------------------
<br> O,-Kč
10.000,- Kč
10.000,- Kč
<br> O,-Kč
<br> Převedeno na běžný účet k 1.1.2016 ------------------------------
Příjmy na běžný účet v roce 2016 ---------------------------------
Výdaje z běžného účtu v roce 2016 -------------------------------
Převedeno na běžný účet k 1.1.2017 ------------------------------
<br> 162.829,42 Kč
1.356.328,28 Kč
1.419.748,97 Kč
<br> 99.408,73 Kč
<br> Z toho výdajové položky:
poj ištění sociální,zdravotní ------------------------------- 152.580,- Kč
provozní režie ----------------------------------------------- 79.035,47 Kč
daň ze mzdy ------------------------------------------------- 48.780,- Kč
mzda ---------------------------------------------------------- 288.912,- Kč
odměna pro obce z a.s.EKO - KOM ------------------- 822.103,50 Kč
dlouhodobý hmotný majetek ----------------------------- 25.4 77,- Kč
<br> Výdaje celkem: ------------------------------------------------- 1.416.887,97 Kč
<br> Závěrem:
<br> Při kontrole hospodaření nebylo shledáno závad.Výpisy účtů,výdajové a příjmové doklady
jsou chronologicky zakládány a vedeny v peněžním deníku.Stav finančních prostředků
souhlasí se stav~tVí peněžního denlku <.>
<br>.<.>.<.>.<.>.<.> ~.~ <.>
Mgr.XXXXXXX XXXXX r:
<br>.<.>.<.> ř.~di;i~.~ <.>
Ing.XXXXXXXXX XXXXX

Licence: D0FZ XCRGBZUC / ZUC (01012016 / 01012016)
<br> Dobrovolný svazek obcí TDO Lužnice
<br> ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2016
(v Kč)
<br> sestavený ke dni 31.12.2016
<br> Údaje o organizaci
<br> identifikační číslo 46630325
<br> název Dobrovolný svazek obcí TDO Lužnice
<br> ulice,č.p.Želeč 26
<br> obec Želeč
<br> PSČ,pošta 391 74
<br> Kontaktní údaje
<br> telefon 381 591 115
<br> fax
<br> e-mail tdo.luznice@volny.cz
<br> WWW stránky
<br> Doplňující údaje organizace
<br> Obsah závěrečného účtu
<br> I.Plnění rozpočtu příjmů
<br> II.Plnění rozpočtu výdajů
<br> III.Financování (zapojení vlastních úspor a cizích zdrojů)
<br> IV.Stavy a obraty na bankovních účtech
<br> V.Peněžní fondy - informativně
<br> VI.Majetek
<br> VII.Vyúčtování finančních vztahů k rozpočtům krajů,obcí,DSO a vnitřní převody
<br> VIII.Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu,státním fondům a Národnímu fondu
<br> IX.Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření
<br> X.Finanční hospodaření zřízených právnických osob a hospodaření s jejich majetkem
<br> XI.Ostatní doplňující údaje
<br> 31.12.2016 10h35m20s Zpracováno systémem UCR® GORDIC® spol.s r.o.strana 1 / 6
<br>
<br> Licence: D0FZ XCRGBZUC / ZUC (01012016 / 01012016)
<br> I.PLNĚNÍ ROZPOČTU PŘÍJMŮ
Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost
<br> Daňové příjmy
<br> Nedaňové příjmy 24,78
<br> Kapitálové příjmy
<br> Přijaté transfery 440 000,00 494 000,00 534 200,00
<br> Příjmy celkem 440 000,00 494 000,00 534 224,78
<br> Detailní výpis položek dle druhového třídění rozpočtové skladby Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost
<br> 2141 Příjmy z úroků (část) 24,78
<br> 214 Výnosy z finančního majetku 24,78
<br> 21 Příjmy z vl.činn.a odvody přeb.org.s příj.vzt.24,78
<br> 2 Nedaňové příjmy (součet za třídu 2) 24,78
<br> Vlastní příjmy (třída 1+2+3) 24,78
<br> 4121 Neinvestiční přijaté transfery od obcí 440 000,00 440 000,00 480 200,00
<br> 4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů 54 000,00 54 000,00
<br> 412 Neinvestiční přijaté transf.od rozp.úz.úrovně 440 000,00 494 000,00 534 200,00
<br> 41 Neinvestiční přijaté transfery 440 000,00 494 000,00 534 200,00
<br> 4 Přijaté transfery (součet za třídu 4) 440 000,00 494 000,00 534 200,00
<br> Příjmy celkem (třídy 1+2+3+4) 440 000,00 494 000,00 534 224,78
<br> 31.12.2016 10h35m20s Zpracováno systémem UCR® GORDIC® spol.s r.o.strana 2 / 6
<br>
<br> Licence: D0FZ XCRGBZUC / ZUC (01012016 / 01012016)
<br> II.PLNĚNÍ ROZPOČTU VÝDAJŮ
Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost
<br> Běžné výdaje 540 000,00 598 000,00 597 645,47
<br> Kapitálové výdaje
<br> Výdaje celkem 540 000,00 598 000,00 597 645,47
<br> Detailní výpis položek dle druhového třídění rozpočtové skladby Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost
<br> 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru 330 000,00 339 000,00 339 000,00
<br> 501 Platy 330 000,00 339 000,00 339 000,00
<br> 5021 Ostatní osobní výdaje 36 000,00 36 000,00 36 000,00
<br> 502 Ostatní platby za provedenou práci 36 000,00 36 000,00 36 000,00
<br> 5031 Pov.poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan.85 000,00 84 760,00 84 756,00
<br> 5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 31 000,00 30 520,00 30 516,00
<br> 503 Povinné pojistné placené zaměstnavatelem 116 000,00 115 280,00 115 272,00
<br> 50 Výdaje na platy,ost.platby za prov.pr.a pojist.482 000,00 490 280,00 490 272,00
<br> 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 25 500,00 25 477,00
<br> 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 9 000,00 100,00 90,00
<br> 513 Nákup materiálu 9 000,00 25 600,00 25 567,00
<br> 5161 Služby pošt 2 000,00 1 820,00 1 820,00
<br> 5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací 11 000,00 9 000,00 8 979,00
<br> 5163 Služby peněžních ústavů 4 000,00 4 050,00 4 002,70
<br> 5164 Nájemné 9 000,00 8 250,00 8 220,00
<br> 5167 Služby školení a vzdělávání 40 250,00 40 235,00
<br> 5169 Nákup ostatních služeb 15 000,00 13 000,00 12 877,77
<br> 516 Nákup služeb 41 000,00 76 370,00 76 134,47
<br> 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 6 000,00 4 500,00 4 423,00
<br> 5175 Pohoštění 2 000,00 1 250,00 1 249,00
<br> 517 Ostatní nákupy 8 000,00 5 750,00 5 672,00
<br> 51 Neinvestiční nákupy a související výdaje 58 000,00 107 720,00 107 373,47
<br> 5 Běžné výdaje (třída 5) 540 000,00 598 000,00 597 645,47
<br> Výdaje celkem (třída 5+6) 540 000,00 598 000,00 597 645,47
<br> Saldo příjmů a výdajů (Příjmy-Výdaje) 100 000,00- 104 000,00- 63 420,69-
<br> 31.12.2016 10h35m20s Zpracováno systémem UCR® GORDIC® spol.s r.o.strana 3 / 6
<br>
<br> Licence: D0FZ XCRGBZUC / ZUC (01012016 / 01012016)
<br> III.FINANCOVÁNÍ (zapojení vlastních úspor a cizích zdrojů)
Název položky Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost
<br> Krátkodobé financování z tuzemska
<br> Krátkodobé vydané dluhopisy (+) 8111
<br> Uhrazené splátky krátkod.vydaných dluhopisů (-) 8112
<br> Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+) 8113
<br> Uhrazené splátky krátkod.přij.půjč.prostř.(-) 8114
<br> Změna stavu krátkod.prostř.na bank.účtech(+/-) 8115 100 000,00 104 000,...