Návrh pro zasedání shromáždění starostů
Závěrečný účet za rok 2008
Mikroregion Český ráj
<br> dobrovolný svazek obcí
(podle § 17 zákona č.250/2000 Sb <.>,o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů,ve znění pozdějších předpisů)
<br> 1) Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2008 v tis.Kč
Název schválený upravený plnění rozpočtu
<br> rozpočet 2008 rozpočet 2008
Příjmy:
Dotace – kraj – neinvestiční 0 535 535
Dotace – kraj – investiční 0 536 536
<br> Příspěvky členských obcí 239 2292 2296
Ostatní nedaňové příjmy 0 0 7
Převody z rozpočtových účtů 0 0 28
Příjmy z úroků 2 2 2
Příjmy celkem: 241 3365 3404
Výdaje:
Dohoda o provedení práce – účetní 10 23 23
Drobný hmotný dlouhodobý majetek 0 0 36
Služby peněžních ústavů 1 2 9
Ostatní služby 205 549 548
Investice - stavby 0 9055 9064
Cestovné 25 3 3
<br> Pohoštění 0 2 3
Dopravní obslužnost 0 440 440
Dopravní prostředky 0 129 129
Převody rozpočtovým účtům 0 0 28
Stroje,přístroje,zařízení 0 56 56
<br> Výdaje celkem: 241 10259 10339
Saldo příjmů a výdajů - 6894 - 6935
Financování 6894 6935
<br> Komentář:
<br> Příjmy (v Kč):
Neinvestiční dotace z krajů:
- z Libereckého kraje – náklady na poradce 28.000,-
- z Královéhradeckého kraje – náklady na poradce 86.300,-
- turistické autobusy 420.503,-
Investiční dotace z Libereckého kraje na obnovu kulturních zařízení 405.000,-
<br> Investiční dotace z Královéhrad.kraje na změnu vytápění v kult.objektech 131.000,-
Příspěvky obcí a měst a ostatní příjmy celkem: 2,332.713,68
z toho:
<br> - režijní náklady a náklady na poradenství a účetnictví 230.288,-
<br> - zajištění,příprava,propagace a provoz letních turistických autobus.linek 274.000,-
<br> - projektová dokumentace na opravy MK - Libošovice 41.650,-
<br> - obnova kulturních zařízení v mikroregionu 252.195,-
<br> - změna vytápění v kulturních objektech 470.913,-
- obnova MK – I.etapa 1,026.580,-
- zadávací dokumentace – obnova MK – I.etapa 1.500,-
- Služby Sobotka – za používání traktoru a příkopového ramena 5.832,50
- převody z rozpočtových účtů 28.000,-
- úroky ČSOB 536,24
- úroky KB 1.218,94
<br> __________________________________________________________________________
<br> PŘÍJMY celkem: 3,403.516,68
=================================================================
<br> Výdaje (v Kč):
- náklady na poradce 291.500,-
<br> - obnova kulturních zařízení v mikroregionu 702.195,-
<br> - změna vytápění v kulturních objektech 601.913,-
<br> - provoz turistických autobusů 655.639,-
<br> - polep zadních oken turistických autobusů 16.047,-
<br> - magnetické fólie,informační tabule,dopravní zrcadlo 41.851,50
- internetové služby – GRADACE Jičín 16.183,-
<br> - režijní náklady pro OÚ Vyskeř 1.184,-
- cestovní účty – OÚ Karlovice 2.574,-
- dohoda o provedení práce – účetnictví svazku – p.Brzobohatá 23.000,-
- povinné ručení (traktor),pojištění (výpočetní technika) 4.672,-
- občerstvení na veřejných zasedáních 2.987,-
<br> - projektová dokumentace na obnovu MK – Osek 9.000,-
<br> - projektová dokumentace na opravy MK – Libošovice 41.650,-
<br> - poštovné,správní poplatek,kancelářské potřeby 985,50
- poplatky ČSOB 4.222,-
<br> - poplatky KB 87,-
<br> - převody rozpočtovým účtům 28.000,-
- zveřejňování informací 1.100,-
<br> - Obnova MK – I.etapa 7,519.263,-
- položkové rozpočty 4.760,-
<br> - zpracování žádosti 20.000,-
<br> - sekačky VIKING 55.980,-
<br> - zahradní traktor + přívěsný vozík 128.900,-
<br> - dopravní značení – Vyskeř 4.910,50
<br> - výsadba veřejné zeleně – Kacanovy 160.281,50
<br> _________________________________________________________________________
<br> VÝDAJE celkem: 10,338.885,-
================================================================
<br> Financování (v Kč):
- příjem úvěru 7,100.492,-
<br> - splátky úvěru - 64.062,22
<br> - změna stavu na bankovních účtech - 101.061,46
<br> __________________________________________________________________________
<br> FINANCOVÁNÍ celkem: 6,935.368,32
<br> =================================================================
<br> Stav účtů k 31.12.2007: 386.935,78 Kč
<br> Příjmy v r.2008 celkem: 3,403.516,68 Kč
<br> Výdaje v r.2008 celkem: 10,338.885,-- Kč
<br> Financování v r.2008 celkem: 7,036.429,78 Kč
<br> Stav účtů k 31.12.2008: 487.997,24 Kč
2) Majetek
AKTIVA poč.stav k 1.1.2008 koneč.stav k 31.12.2008
<br> 019 Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek 302.757,00 302.757,00
<br> 021 Stavby 293.914,00 9,013.323,00
<br> 022 Samostatné movité věci a soubory mov.věcí 1,254.730,30 1,439.610,30
<br> 028 Drobný dlouhodobý hmotný majetek 500.749,50 537.201,00
<br> 042 Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 50.650,00
3) Hospodářská činnost
DSO nevede hospodářskou činnost <.>
4) Účelové fondy
DSO netvoří účelové fondy <.>
5) Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu a ost.rozpočtům veřejné úrovně
Dotace do rozpočtu DSO za rok 2008 činily 1,070.803,- Kč.Dotace byly řádně vyúčtovány <.>
<br> Rozpis přijatých dotací a jejich čerpání v průběhu roku 2008:
<br> __________________________________________________________________________...