Návrh střednědobého výhledu rozpočtu obce Bohatice
<br> na období 2017 - 2022
<br> Cílem střednědobého výhledu rozpočtu je usnadnit řízení hospodaření obce,urychlit tvorbu rozpočtu na následující XXX a znázornit objem finančních prostředků,které obec může využít ke krytí svých záměrů a potřeb <.>
<br> Běžné příjmy a běžné výdaje střednědobého výhledu rozpočtu v jednotlivých letech rostou v tendencích minulého vývoje,předpokládaného vývoje ekonomiky,hospodaření a potřeb obce.Kapitálové výdajové položky (investiční akce) jsou v letech 2017 — 2022 ve střednědobém výhledu rozpočtu zahrnuty <.>
<br> Tabulka č.1: přehled hospodaření obce pro období 2017 -2022
<br> v Kč Skutečmst Výhled na Výhled na Výhled na Výhled na Výhled na rok Výhled na XXX XXX XXXX rok XXXX rok XXXX roli XXXX rok XXXX XXXX 2012 A [ Počátečnlstav peněžních prostředků k 1.1.2 703 563 3 473 182 3 007 064 2 547 357 2 236 165 1 974 457 1 764 487 PŘÍJMY Pl Třída 1 Daňové příjmy 2 507 127 2 374 600 Z 422 092 2 470 534 : 2 519 945 2 570 343 2 521 750 P2 Třída 2 Nedaňové příjmy 504 291 800 000 600 000 600 000 600 000 600 000 600 000 P3 Třída 3 Kapitálové příjmy 290 500 0 0 0 0 0 0 P4 Třída 4 Přijaté dotace (včetně přísp.kraje) 77 000 15 126 800 57 800 57 800 57 800 57 900 57 800 F4.1 : toho dotace z veř.rozpočtů 77 000 57 800 57 800 57 800 57 800 57 800 57 800 P4.2 : toho převod hosp.výsledku,z toho - přijaté dotace - chodník !.P4.3.: raha - pruatedatace - vodovod (MZe 15 069 000 + LB kraj) Pc F1+PZ+P3+P4 Příjmy celkem 3 378 918 18 901 400 3 079 892 3 118 394 3 177 745 3 218 143 3 279 550 PG úvěry dlouhodobé (vodovod) 13 164 322 0 0 _ 0 70 0 Pf PSW6+Z7+PB+P Přijaté úvěry (předfmancováni dotací) 0 0 0 O O 0 0 ost.příjmy (vyúčtování předfin.dotací VÝDAJE V1 Třída 5 Běžné výdaje 1 576 999 2 597 759 2 615 413 2611 585 2 601 733,2 602 593 Z 598 769 z toho úroky 1 úvěru na vodovod 58 309 74 474 70 721 56 944 637143 59 319 z toho úroky z úvěru na V2 Třída 6 Kapitálové výdaje 32 300 28 843 416 Za) aun 100 000 100 ano 100 000 100 000 v.: V1+V2 Výdaje celkem 2 609 199 31 466 151 2 815 413 Z 711 585 2 707 733 2 702 593 2 698 769 obhospodařování majetku 100 000 100 000 100 000 100 000 100 000 VS splátka jistiny úvěrů.vodovod 465 689 624 185 627 941 631 719 535 521 639 344 VS splátkyjistin úvěrů vf vuvswav-hvs Splátky jistin úvěrů celkem D Změna hotovostí běžného roku 769 519 466 118 459 706 -311 193 -261 707 -209 971 458 563 Konsolidace přjmů
<br> Ve výhledu jsou započteny předpokládané příjmy,výdaje a přijaté investiční dotace.Investice,jenž budou částečně spolufinancovány z dotačních titulů,jsou uvedeny v plné výši bez zahrnutí předpokládaných dotačních prostředků.Tyto dotace budou do střednědobého výhledu rozpočtu zahrnuty až po potvrzení jejich obdržení <.>
<br> Většinu běžných příjmů tvoří daňové příjmy,které nemůže obec ovlivnit.Podstatnou složku
<br> kapitálových příjmů tvoří lesní hospodářství,které je zdlouhodobého hlediska (udržení správné funkce lesa) nutné udržovat na stávajícím objemu těžby <.>
<br> Strana 1
<br> Obec zamýšlí vnásledujících létech realizovat několik významnějších investičních akcí,kterýmijsou:
<br> vybudování vodovodu pro potřebu zásobování obyvatel pitnou vodou; místo pasivního odpočinku - Bohatice (úpravy areálu pískovny); realizace první etapy chodníků v obci;
<br> intenzifikace čištění odpadních vod budovy č.p.79 (obecní úřad) <.>
<br> Vzhledem ke skutečnosti,že objem běžných příjmů nemůže obec ovlivnit vůbec,nebo jen ve velmi malé míře,a přesto potřebuje investovat větší objem finančních prostředků,je nutné využít jiných zdrojů a možností financování investičních prostředků:
<br> - hledání úspor na straně běžných výdajů; získání dalších mimořádných investičních dotací ze st.rozpočtu,státních fondů či jiných institucí (EU,dotační tituly);
<br>.získání dlouhodobých finančních úvěrů; využití sdružených prostředků — spolupráce s obcemi,sponzory a podnikatelskými subjekty <.>
<br> Jako nejschůdnější se jeví využití kombinace výše uvedených možností.Potřeby finančního krytí investičních akcí vodovod,chodník a pískovna budou zajištěny z větší části investičními dotacemi a dílem dlouhodobým úvěrem.Intenzifíkace čištění odpadních vod a běžné výdaje budou financovány z příjmů daného roku a přebytků hospodaření let minulých <.>
<br> Závěr
<br> Střednědobý výhled rozpočtu v části běžných příjmů a běžných výdajů vychází z údajů dostupných v době jeho sestavování <.>
<br> Na základě těchto znalostí a možností lze učinit tento závěr:
<br>.při započtení investičních dotací,kapitálových příjmů a přebytků hospodaření z let minulých,má obec dostatek volných finančních prostředků,které lze v následujících letech použít na investiční a provozní výdaje obce;
<br>.zadluženost obce z pohledu ukazatele dluhové služby je >O.3 vzhledem k běžným příjmům aje z dlouhodobého hlediska je přijatelná;
<br>.střednědobý výhled rozpočtu musí být sledován a na základě vyhodnocení výsledků,nebo dojde-Ii kvýznamné změně rozpočtových ukazatelů,musí být aktualizová...