O i) '.Vodohospodářské sdružení obcí západních Čech
<br> NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2018
<br> Příjmy: Položka Rok 2017 Rok 2017 Rok 2018 Rok 2018 Rok 2018 rozpskladby schvá|.rozp.oček.skuteč.základ daně DPH rozpočet 1 Nájemné z infrastruktury celkem včetně DPH 2132 121 702 118 943 98 500 20 685 119 185 Z toho: __ _ 2 2 dlouhodobého gonájmu ve výši odpisů vč.DPH 2132 116 729 116 281 96 200 20 202 116 402 3 : nájemného nad odpisy včetně DPH 2132 4 973 2 662 2 300 483 2 783 4 Výnosy z dividend 2142 _12143 12 143 14 500 14 500 5 Sšužby vsozč pro v_nk včetně DPI-E 2xxx s 739 s 739 5 526 331 s 357 6 Ostatní nedaňové příjmy včetně DPH 2,3xxx 544 823 500 84 584 7 Dotace a příspěvky z EU,SF,SR,obcí,krajů 4xxx S7 501 37 756 114 404 114 404 8 CeĚkem 227 629 175 404 233 430 21 600 255 030 Výdaje: 9 Investiční činnost 2 vlastních zdrojů včetně DPH: 6x 92 108 77 175 79 244 42 622 121 866 2 toho:,10 z vlastních zdrojů na investičnívystavbu včetně DPH Exxx 92 068 77 175 79 169 42 622 121 791 11 snížení rozpracovanosti investic vsozč ve VAK 6xxx 0 O O 12 investiční úroky — kapitalízované Exxx 40 0 75 75 13 Investiční činnost z cizích zdrojů Gxxx 94 705 36 924 123 791 123 791 14 Úroky Z úvěrů a půjček nákladové 5141 1 839 1 882 1 355 1 355 15 Služby VAK včetně oPH 5m 6 395 6 895 s 482 _ 1 032 7 514 16 Ostatní provozní náklady v cenách včetně DPH Exxx 1 432 1 851 1 172 59 1 231 17 Příspěvek na pr_ovoz.nákl.sdruž.Haíže a Vejprty 5329 110 110 110 110 18 0 19 Odvod DPH,maj.daní a daně 2 příjmů fin.úřadu 5362 -8 847 3 287 222 -20 413 -20 191 20 Celkem 188 292 128 131 212 376 23 300 235 676 21 Saldo 39 337 47 273 21 054 —1 700 19 354 Financování 2 tuzemska 81 -39 337 -47 273 321 054 1 700 -19 354 Krátkodobé _ 22 Krátkodobé přijaté půjčky 8113 0 0 0 23 Uhrazené splátky krátkodobých přijatých půjček 3114 0 0 _ 0 24 Změna stavu krátkodobý-ch prostř.na bank.účtech Sxxx 1 600 1 700 -2 000 1 700 -300 Dlouhodobé _ 25 Dlouhodobé přijaté půjčky 8123 8 036 D 10 000 10 000 25 Splátky SFŽP (návratné půjčky) 8124 0 0 * 0 27 Splátky úvěrů od obcí _ 8124 O 0 g 23 Splátky komerčníctřtúvérů 3124 „46 985 446 985 29 054 29 054 29 Splátky úvěrů a návratnych fin.výpomocí od státu 8124 -1 988 -1 988 0 aojwdaje včetně financování | ] 227 529 175 404 233 430 21 600 255 030
<br> Návrh rozpočtu na rok 2018 k projednání na Valné hromadě VSOZČ dne 24.11.2017
<br> Komentář:
<br> ř.? ř.13 ř.19
<br> očekávané dotace a příspěvky na investiční výstavbu dle Plánu investic na rok 2018 schváleného Valnou hromadou VSOZČ dne 23.6.2017
<br> použitíočekávanych dotací,příspěvků a půjček na investičnívystavbu odvod DPH finančnímu úřadu za 12/2017 ve výši 1.700 tis.Kč a fíktivníjvzhledem k přenesení daňové povinností u DPH za stavebnípráce) nadměrný
<br> odpočet DPH vůči finančnímu úřadu 2 plnění za rok 2018 ve výši - 22.071 tis.Kč,tj.celkem odvod DPH — 20.371 tis.Kč.Daň 2 nemovitých věcí se plánuje ve výši 22 tis.Kč,daň 2 příjmů právnických osob včetně záloh 200 tis.Kč <.>
<br> 000 Vodohospodářské sdružení obcí západních Čech
<br> Návrh střednědobého výhledu rozpočtu na roky 2019 až 2021 (v cenách bez DPH)
<br> v tis.Kč Příjmy: Rok 2019 Rok 2020 Rok 2021 výhled výhled výhled 1 Nájemné z infrastruktury celkem 99 500 100 500 101 500 z toho: 2 z dlouhodobého pronájmu ve výši odpisů 97 100 98 000 98 900 3 z nájemného nad odpisy 2 400 2 500 2 600 4 Výnosy z dividend 15 000 15 000 15 500 5 Služby vsozč pro VAK 5 560 s 610 5 660 6 Ostatní nedaňové příjmy 510 520 530 7 Dotace z EU,SF,SR,obcí,krajů 393 174 9 8 Celkem 120 963 121 804 123 199 Výdaje: 9 Investiční činnost z vlastních zdrojů: 89 154 95 374 109 354 ztoho: 10 z vlastních zdrojů na investiční výstavbu 86 966 95 374 109 354 11 snížení rozpracovanosti investic VSOZČ ve VAK 12 investiční úroky - kapitalizované 188 13 investiční činnost z cizích zdrojů 5 000 14 Úroky z úvěrů a půjček nákladové 866 704 438 15 Služby VAK 6 516 6 566 6 616 16 Ostatní provozní náklady 1 272 1 372 1 472 17 Příspěvek na provoz.nákl.sdruž.Halže a Vejprty 110 110 110 18 19 Odvod DPH,maj.daní a daně z příjmů fin.úřadu 232 242 252 20 Celkem 103 150 104 368 118 242 21 Saldo 17 813 17 436 4 957 Financování z tuzemská -17 813 -17 436 -4 957 Krátkodobé 22 Krátkodobě přijaté půjčky 23 Uhrazeno splátky krátkodobých přijatých půjček 24 Změna stavu krátk.prostř.na bank.účtech (vč.KTK) -2 000 —2 000 -2 000 Dlouhodobé 25 Dlouhodobé přijaté půjčky 5 000 26 Splátky SFŽP (návratné půjčky) 27 Splátky úvěrů od obci 28 Splátky komerčních úvěrů -20 813 —15 436 -2 957 29 Splátky úvěrů a návratných fin.výpomocí od státu 30|Výdaje včetně ůnancování 120 seal 121 804| 123 199|
<br> Výhled po celou dobu splácení závazku:
<br> K 31.12.2021 budou všechny nasmlouvaně úvěry již splaceny <.>
<br> Návrh střednědobého výhledu rozpočtu na roky 2019 až 2021 k projednání na Valné hromadě VSOZČ dne 24.11.2017 <.>