Výhled_2017až2020
<br> Vodohospodářské sdružení obcí západních Čech
<br>
<br> Návrh rozpočtového výhledu na roky 2017 až 2020
(v cenách bez DPH)
v tis.Kč
Příjmy: Rok 2017 Rok 2018 Rok 2019 Rok 2020
výhled výhled výhled výhled
1 Nájemné z infrastruktury celkem 99,210 99,660 100,110 100,560
z toho:
2 z dlouhodobého pronájmu ve výši odpisů 96,710 97,160 97,610 98,060
3 z nájemného nad odpisy 2,500 2,500 2,500 2,500
4 Výnosy z dividend 12,143 12,300 12,441 12,560
5 Služby VSOZČ pro VAK 4,600 4,600 4,600 4,600
6 Ostatní nedaňové příjmy 460 460 460 460
7 Dotace z EU,SF,SR,obcí,krajů 24,942 10,276 393 174
8 Celkem 141,355 127,296 118,004 118,354
<br> Výdaje:
9 Investiční činnost z vlastních zdrojů: 59,781 70,814 84,554 94,949
z toho:
10 z vlastních zdrojů na investiční výstavbu 59,618 70,716 84,554 94,949
11 snížení rozpracovanosti investic VSOZČ ve VAK
12 investiční úroky - kapitalizované 163 98
13 Investiční činnost z cizích zdrojů 26,850 11,105
14 Úroky z úvěrů a půjček nákladové 1,731 1,227 859 469
15 Služby VAK 5,556 5,556 5,556 5,556
16 Ostatní provozní náklady 1,238 1,238 1,238 1,238
17 Příspěvek na provoz.nákl.sdruž.Halže,Vejprty a Balkán 145 145 145 145
18 Poskytnuté příspěvky VSMOS (Chodov)
19 Odvod DPH,maj.daní a daně z příjmů fin.úřadu 121 121 121 121
20 Celkem 95,422 90,206 92,473 102,478
21 Saldo 45,933 37,090 25,531 15,876
<br> Financování z tuzemska -45,933 -37,090 -25,531 -15,876
Krátkodobé
22 Krátkodobé přijaté půjčky
23 Uhrazené splátky krátkodobých přijatých půjček -10,000
24 Změna stavu krátkodobých prostř.na bank.účtech
Dlouhodobé
25 Dlouhodobé přijaté půjčky 2,740 1,442
26 Splátky SFŽP (návratné půjčky)
27 Splátky úvěrů od obcí
28 Splátky komerčních úvěrů -46,685 -28,532 -25,531 -15,876
29 Splátky úvěrů a návratných fin.výpomocí od státu -1,988
<br> 30 Výdaje včetně financování 141,355 127,296 118,004 118,354
<br>
Výhled po celou dobu splácení závazku:
Zůstatek nesplacených úvěrů bude k 31.12.2020 celkem za 2.657 tis.Kč.Jedná se o dlouhodobý úvěr z roku 2011 od KB na investiční akce podporované MZe (včetně úrokové dotace),který bude splacen spolu s úroky v roce 2021 <.>
<br>
<br>
<br> Návrh rozpočtového výhledu na roky 2017 až 2020 k projednání na Valné hromadě VSOZČ dne 4.12.2015