Rozpočet_2016
<br>
Vodohospodářské sdružení obcí západních Čech
<br>
NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2016
<br>
<br> v tis.Kč
Příjmy: Položka Rok 2015 Rok 2016 Rok 2016 Rok 2016
rozp.skladby základ daně základ daně DPH rozpočet
1 Nájemné z infrastruktury celkem včetně DPH 2132 95,500 100,080 21,017 121,097
z toho:
2 z dlouhodobého pronájmu ve výši odpisů vč.DPH 2132 93,000 97,580 20,492 118,072
3 z nájemného nad odpisy včetně DPH 2132 2,500 2,500 525 3,025
4 Výnosy z dividend 2142 11,740 12,020 12,020
5 Služby VSOZČ pro VAK včetně DPH 2xxx 4,457 4,906 739 5,645
6 Ostatní nedaňové příjmy včetně DPH 2,3,4xxx 500 460 84 544
7 Dotace z EU,SF,SR,obcí,krajů 4xxx 82,469 95,249 95,249
8 Celkem 194,666 212,715 21,840 234,555
<br> Výdaje:
9 Investiční činnost z vlastních zdrojů včetně DPH: 6x 85,000 62,713 36,059 98,772
z toho:
10 z vlastních zdrojů na investiční výstavbu včetně DPH 6xxx 84,800 62,663 36,059 98,722
11 snížení rozpracovanosti investic VSOZČ ve VAK 6xxx 0
12 investiční úroky - kapitalizované 61xx 200 50 50
13 Investiční činnost z cizích zdrojů 61xx 140,121 109,048 109,048
14 Úroky z úvěrů a půjček nákladové 5141 2,794 2,370 2,370
15 Služby VAK včetně DPH 51xx 5,413 5,862 939 6,801
16 Ostatní provozní náklady v cenách včetně DPH 5xxx 1,379 1,338 49 1,387
17 Příspěvek na provoz.nákl.sdruž.Halže,Vejprty a Balkán 5169 95 145 145
18 Poskytnuté příspěvky VSMOS (Chodov) 5192 9 0 0
19 Odvod DPH,maj.daní a daně z příjmů fin.úřadu 5362 121 121 -13,607 -13,486
20 Celkem 234,932 181,597 23,440 205,037
21 Saldo -40,266 31,118 -1,600 29,518
<br> Financování z tuzemska 81 40,266 -31,118 1,600 -29,518
Krátkodobé
22 Krátkodobé přijaté půjčky 8113 0
23 Uhrazené splátky krátkodobých přijatých půjček 8114 0
24 Změna stavu krátkodobých prostř.na bank.účtech 8115 13,641 0 1,600 1,600
Dlouhodobé
25 Dlouhodobé přijaté půjčky 8123 58,924 14,854 14,854
26 Splátky SFŽP (návratné půjčky) 8124 0
27 Splátky úvěrů od obcí 8124 -10,090 0 0
28 Splátky komerčních úvěrů 8124 -18,836 -43,992 -43,992
29 Splátky úvěrů a návratných fin.výpomocí od státu 8124 -3,373 -1,980 -1,980
<br> 30 Výdaje včetně financování 194,666 212,715 21,840 234,555
<br> Návrh rozpočtu na rok 2016 k projednání na Valné hromadě VSOZČ dne 4.12.2015
<br>
Komentář:
<br> ř.7 očekávané dotace a příspěvky na investiční výstavbu dle plánu investic na rok 2016 schváleného Valnou hromadou VSOZČ dne 5.6.2015,včetně připravované akce na Křivoklátsku a úrokové dotace od MZe <.>
ř.13 použití očekávaných dotací,příspěvků a úvěrů na investiční výstavbu
ř.19 odvod DPH finančnímu úřadu za 12/2015 ve výši 1,6 mil.Kč a fiktivní (vzhledem k přenesení daňové povinnosti u DPH za stavební práce) nadměrný odpočet DPH vůči finančnímu úřadu z plnění za rok 2016 ve výši -15.207 tis.Kč,tj.celkem odvod DPH -13.607 tis.Kč.Daň z nemovitostí se plánuje ve výši 21 tis.Kč,daň z příjmů právnických osob 100 tis.Kč <.>