důvodová zpráva
Důvodová zpráva 2016 str.1
<br> ODPa
Příjmy:
<br> dotace ze SR - státní správa 6330 - příspěvěk na výkon státní správy - 66 000,-
<br> neinvest.dotace z HMP 6330 - ve srovnání s rokem 2015 zvýšena o 6 414 tis.Kč
<br> převod z účtu hospod.činnosti - postačující dotace ze SR a HMP
<br> náhrady za obědy senioři 4349 - úhrada obědů za prosinec 2015
náhrady za obědy zaměstnanci 6171 - úhrada obědů za prosinec 2015
<br> přijaté dary na infrastr.MČ 3636 - do rozšíření ČOV není v MČ plánovaná výstavba RD
<br> Výdaje:
<br> odpady 3722 - likvidace odpadu v objektu Na Bambouzku -110 tis <.>
<br> zeleň 3745 - nákup sekačky nebo jiného drobného hmotného majetku v případě opotřebení do 44tis.Kč
3745 - povinné ručení a pojištění aut,pohonné hmoty,materiál,opravy 198tis.Kč
3745 - kácení a úprava stromů 20tis.Kč
<br> inženýrské sítě 2310 - inženýrská činnost legalizace a výstavba vodovodu v různých lokalitách MČ - 50 tis <.>
2310 - PD kanalizace Kazín - 150 tis <.>
<br>
komunikace 2212 - zimní údržba 40tis.Kč
2212 - opravy komunikací,chodníků,zábradlí 300tis.Kč
2212 - náklady na rozšíř.MHD 200tis.Kč
2212 - orientační infosystém 100 tis.Kč
<br>
školství MŠ 3111 - rekonstrukce MŠ
<br> sociální oblast 4349 - příspěvek na obědy pro seniory /Synek,U Járina/ - 200 tis <.>
<br>
SDH,IZS 5512 - materiál,služby,opravy,revize,telefony,pohonné hmoty,školení 239 tis.Kč,energie 103tis.Kč
5512 - opravy a udržování 230 tis <.>,drobný hm.majetek 300 tis <.>
5599 - provoz a opravy sirén a bezdrátového rozhlasu
5599 - rozšíření BOR 150 tis <.>,revize,opravy 53 tis <.>
<br>
<br> str.2
<br> ODPa
<br> nebytové hospodářství 3613 - výdaje na budovu domu služeb č.p.500,č.p.454 u ZŠ a objekt Na Bambouzku (energie,opravy,revize)
<br> majetek obce 3639 - služby při vyřizování na KN,opravy a revize majetku mimo budovy
- rekonstrukce budovy Sokol,oprava a rozšíř.zázemí - 480tis <.>
- rozšíření areálu 645 tis <.>
<br> správa 6171 - nákup počítače a tiskárny 60 tis.Kč
6171 - výdaje na aktualizace a servis programů 80tis <.>,správa počítač.sítě 65tis <.>,www stránky MČ 35tis.<,>
zpracování roční závěrky,přezkoumání hospodaření ZŠ a MŠ 20tis <.>,revize budovy,odvoz odpadu,odběr
6171 - opravy automobilů 20tis <.>,telekomunikace 70tis <.>,energie 112tis <.>,výmalba budovy úřadu,koberce
pohonné hmoty,školení,pojištění,poštovné,bank.poplatky,materiál,knihy,tisk
<br> Financování:
<br> - přebytek rozpočtu 2016 - 667 000 tis <.>
<br>
finanční plán
Městská část Praha - Lipence,K Obci 47
<br> FINANČNÍ PLÁN HOSPODÁŘSKÉ ČINNOSTI
<br> NA ROK 2016
<br>
Výnosy: 665 200,-Kč
<br> Náklady: 50 000,-Kč
<br> Zisk: 615,000
<br>
<br>
<br>
Výnosy: 665 200,-
<br> Nájmy: p.Páchová 3 600,-
T-Mobile 108 000,-
Česká pošta 72 000,-
MUDr.Truellová 66 000,-
Pozemky Kazín 14 000,-
263 600,-
<br> Prodeje: pozemky 400 000,-
<br>
Úroky z účtu: 1600,-
<br>
Náklady: 50 000,-
<br>
vyřizování na KN,smlouvy 20 000,-
jiné náklady (bankovní popl <.>,aj.) 30 000,-
<br>
V Praze - Lipencích: 12/31/15
Vypracovala: Bláhová D <.>
<br>
příjmy a financování dle bilanc
Přílohy k návrhu rozpočtu na rok 2016 str.1 str.1
<br>
Příjmy a financování dle bilance:
<br> TEXT SÚ Od.Par.ORJ ROK 2015 ROK 2016
<br> použití finan.prostř.z minul.let
(na přípravu rekonstr.MŠ ze sml.231 100,000 0
Lipenecký statek)
<br> FINANCOVÁNÍ CELKEM 100,000 0
<br>
<br> TEXT SÚ Od.Par.ORJ Rok 2015 Rok 2016
Má dáti Má dáti
DAŇOVÉ PŘÍJMY 2,975,000 2,975,000
daň z nemovitosti 231 1,000 2,900,000 2,900,000
správní poplatky - VHP,ověřov.231 900 20,000 20,000
poplatky ze psů 231 900 55,000 55,000
<br>
DOTACE SR - neinvestiční 65,000 66,000
státní správa 231 1,000 65,000 66,000
<br> TRANSFERY 7,869,000 13,620,000
neinvestiční dotace MHMP 231 1,000 7,206,000 13,620,000
převod z hospod.činnosti 231 900 0 0
převod z hospod.činnosti 231 900 663,000 0
<br> NEDAŇOVÉ PŘÍJMY 31,000 51,000
náhrady za obědy senioři 231 43 49 500 25,000 44,000
náhrady za obědy zaměstn.231 61 71 900 2,000 3,000
příjmy z úroků 231 63 10 1,000 4,000 4,000
<br> KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY 0 0
přijaté dary na infrastr.MČ 231 36 36 100 0 0
PŘÍJMY CELKEM 10,940,000 16,712,000
<br>
výdaje dle ODPA
str.2 str.2
Výdaje dle ODPa:
<br> TEXT SÚ Od.Par.ORJ ROK 2015 ROK 2016
Dal Dal
ODPADY 212,000 212,000
mzdy - platy OON 231 37 22 200 75,000 75,000
odvody za organizaci 231 37 22 200 27,000 27,000
odvoz odpadu - kontejnery 231 37 22 200 110,000 110,000
<br> ZELEŇ 948,000 1,000,000
mzdy - platy 231 37 45 200 592,000 590,000
odvody za organizaci 231 37 45 200 202,000 202,000
neinvest výdaje 231 37 45 200 154,000 208,000
<br> INŽ.SÍTĚ 50,000 200,000
inžen.činnost (legalizace vodovodu) 231 23 10 200 50,000 50,000
kanalizace Kazín PD 231 23 10 200 50,000 150,000
Kapitola 02 - celkem 1,210,000 1,412,000
<br> KOMUNIKACE 100,000 710,000
náklady na rozšíř.MHD 231 22 12 300 200,000
orientační infosystém 231 22 12 300 100,000
neinvest.výdaje 231 22 12 300 100,000 410,000
Kapitola 03 - celkem 100,000 710,000
<br> ŠKOLSTVÍ 3,545,000 5,530,000
MŠ - dotace 231 31 11 400 1,190,000 1,400,000
re...