Obec Červené Poříčí
<br> Červené Poříčí 27,340 12 Švihov
<br> Návrh závěrečného účtu obce Červené Poříčí za rok 2015
(§ 17 zákona č.250/2000 Sb <.>,o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů,ve znění platných předpisů)
<br> Závěrečný účet obce
<br> V závěrečném účtu obce jsou obsaženy údaje plnění rozpočtu příjmů a výdajů v původním členění podle rozpočtové skladby a o dalších finančních operacích <.>
<br> Rozpočet obce na rok 2015 byl projednán a schválen zastupitelstvem obce Červené Poříčí na veřejném zasedání dne 11.12.2014 a v průběhu roku 2015 byl upraven 5 rozpočtovými opatřeními schválenými zastupitelstvem obce <.>
<br> I <.>
Údaje o plnění rozpočtu za rok 2015
Rozpočet
Schválený
Upravený
Skutečnost
% plnění
<br>
<br> Příjmy
<br>
<br> Třída 1 - Danové příjmy
2 141 500,-
2 141 500,-
2 386 607,56
111,4
<br> Třída 2 - Nedaňové příjmy
398 000,-
481 300,-
463 583,43
100,5
<br> Třída 3 - Kapitálové příjmy
---
---
---
<br>
Třída 4 - Přijaté dotace
22 500,-
1 280 620,-
2 732 809,30
<br>
Příjmy celkem
2 562 000,-
3 903 420,-
5 603 000,29
143,5
<br>
<br> Výdaje
<br>
<br> Třída 5 - Běžné výdaje
1 973 100,-
2 567 000,-
3 442 158,29
134,1
<br> Třída 6 - Kapitálové výdaje
1 750 000,-
2 074 330,-
1 390 841,61
67,1
<br> Výdaje celkem
3 723 100,-
4 641 330,-
4 832 999,85
104,1
<br> Saldo příj.a výd <.>
- 1 161 100,-
- 737 910,-
770 000,44
<br>
Tř.8 - Financov <.>
1 161 100,-
737 910,-
- 770 000,44
<br>
Přijaté úvěry a půjčky
<br>
<br>
<br> Splátka úvěru
<br>
<br>
<br> Prostředky minulých let
3 767 178,79
4 537 179,23
- 770 000,44
<br>
Financování celkem
1 161 100,-
737 910,-
- 770 000,44
<br>
Přebytek (-),ztráta (+)
<br>
<br>
<br>
Údaje o plnění rozpočtu příjmů,výdajů a dalších finančních operacích v plném členění podle rozpočtové skladby jsou k nahlédnutí na obecním úřadu (výkaz FIN 2-12,rozbor čerpání příjmů a výdajů) <.>
II <.>
<br> Rozbor příjmů a výdajů za rok 2015
Příjmy:
a/ Daňové příjmy - skutečnost k 31.12.2015 2 386 607,56 Kč
<br> 1111 - sdílená daň ze závislé činnosti 457 211,97 Kč
1112 - sdílená daň z příjmu fyzických osob a 30% z výnosu záloh
dle trvalého bydliště 8 750,58 Kč
1113 - sdílená daň z příjmu FO z kapitálových výnosů 55 418,- Kč
1121 - sdílená daň z příjmu právnických osob 506 270,37 Kč
1211 - sdílená daň z přidané hodnoty 981 243,71 Kč
1337 - místní poplatek za likvidaci odpadu 114 935,- Kč
1341 - poplatek ze psů 3 120,- Kč
<br> 1351 - odvod výtěž.z provozu loterií 8 688,33 Kč
<br> 1361 - správní poplatky 650,- Kč
1511 - daň z nemovitostí 250 319,60 Kč
b/ Nedaňové příjmy skutečnost k 31.12.2015 463 583,43 Kč
<br> 2111 - příjmy z poskytování služeb a výrobků 286 822,50 Kč
2112 - příjmy z prodeje zboží 100,- Kč
<br> 2131 - příjmy z pronájmu pozemků 7 585,- Kč
2132 - příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí 166 324,- Kč
2141 - příjmy z úroků 2 551,93 Kč
2212 -
<br> 2324 - přijaté nekapit.příspěvky 200,- Kč
<br> c/ Kapitálové příjmy skutečnost k 31.12.2013 0,- Kč
<br> d/ Přijaté dotace skutečnost k 31.12.2013 2 732 809,30,-Kč
<br> 4112 - neinv.přij.dotace z SR v rámci souhrnného dotačního vztahu 54 400,- Kč
/na výkon státní správy/
<br> 4116 - ost.neinvest.dotace ze st.rozpočtu 34 170,- Kč
/ aktivní politika zaměstnanosti - od Úřadu práce na p.Kaleju,soc.služby na pečovatelku/
4122 - neinv.přiaté transfery od kraje 62 400,- Kč
4134 - převody z rozpočtových účtů 1 450 000,- Kč
4213 - inv.přijaté transf.ze SF 38 196,10 Kč
<br> 4216 - ostatní inv.transfery ze SR 984 643,20 Kč
<br> 4222 - invest.přijaté transf.od kraje 109 000,-
<br> Výdaje:
Oblast výdajů rozpočtového hospodaření obce v r.2015 zahrnuje:
<br> A/ běžné výdaje,kterými obec zajišťovala veřejnou správu a samosprávu
<br> B/ kapitálové výdaje,kterými obec financovala pořízení investičního
<br> majetku
<br> A/ Běžné výdaje
Běžné výdaje byly v roce 2015 realizovány v těchto paragrafech:
<br> §2212 silnice 11 067,- Kč
nákup ostatních služeb /úprava cest - 5 136,- Kč,čištění cest od sněhu - 3 146,- Kč,zhotovení dopravních značek - 2 785,- Kč/
§2221 dotace silniční veřejné dopravě 13 800,- Kč
<br> dotace silniční veřejné dopravě na dopravní obslužnost byla uskutečněna ve výši 13 800,- Kč (na provoz ČSAD)
<br> §2310 pitná voda 385 170,- Kč
zprav.XXX - X XXX,- Kč
<br> stavby - 381 682,- Kč
§2321 odvádění a čištění odpadních vod 18 845,- Kč
výdaje na provoz a údržbu ČOV - 18 240,- Kč
revize elektro - 605
§2333 úprava drobných vodních toků 359 243,- Kč
<br> stavby - 359 243,- Kč
§2339 záležitosti vodních toků 451 820,61 Kč
<br> stavby - 442 280,61 Kč
<br> pozemky - 9 540,- Kč
§3113 základní školy 19 000,- Kč
<br> neinvestiční dotace na zajištění provozu ZŠ,MŠ a ŠJ ve Švihově,- 19 000,- Kč
<br> §3314 činnosti knihovnické 900,- Kč
<br> odměna knihovnice - 900,- Kč
<br> §3319 ostatní záležitosti kultury /kronika/ 2 380,- Kč
<br> ostatní osobní výdaje - 2 380,- Kč - odměna kronikářce
<br> §3321 činnost památkových ústavů 300 000,- Kč
<br> ostatní neinv.transf.nezisk.organizacím /oprava soch nad bránou - 300 000,- Kč
§3341 rozhlas a tel...