Obec Červené Poříčí
<br> Červené Poříčí 27,340 12 Švihov
<br> Závěrečný účet obce Červené Poříčí za rok 2012
(§ 17 zákona č.250/2000 Sb <.>,o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů,ve znění platných předpisů)
Závěrečný účet obce
<br> V závěrečném účtu obce jsou obsaženy údaje plnění rozpočtu příjmů a výdajů v původním členění podle rozpočtové skladby a o dalších finančních operacích <.>
<br> Rozpočet obce na rok 2012 byl projednán a schválen zastupitelstvem obce Červené Poříčí na veřejném zasedání dne 24.11.2012 a v průběhu roku 2012 byl upraven 5 rozpočtovými opatřeními schválenými zastupitelstvem obce <.>
<br> I <.>
Údaje o plnění rozpočtu za rok 2012
Rozpočet
Schválený
Upravený
Skutečnost
% plnění
<br>
<br> Příjmy
<br>
<br> Třída 1 - Danové příjmy
1 658 500,-
1 776 600,-
1 924 442,85
107,2
<br> Třída 2 - Nedaňové příjmy
538 000,-
493 500,-
514 083,64
104,2
<br> Třída 3 - Kapitálové příjmy
---
---
---
<br>
Třída 4 - Přijaté dotace
---
174 700,-
174 632,-
100 0
<br> Příjmy celkem
2 196 500,-
2 444 800,-
2 592 488,75
106,0
<br>
<br> Výdaje
<br>
<br> Třída 5 - Běžné výdaje
1 600 400,-
1 929 800,-
1 663 169,75
86,2
<br> Třída 6 - Kapitálové výdaje
500 000,-
515 000,-
515 132,-
100,0
<br> Výdaje celkem
2 100 400,-
2 444 800,-
2 178 301,75
89,1
<br> Saldo příj.a výd <.>
96 100,-
---
414 187,-
431,0
<br> Tř.8 - Financov <.>
-96100,-
---
- 414 187,-
431,0
<br> Přijaté úvěry a půjčky
<br>
<br>
<br> Splátka úvěru
<br>
<br>
<br> Prostředky minulých let
2 108 451,07
2 522 638,07
-414 187,-
<br>
Financování celkem
- 96 100,-
---
-414 187,-
431,0
<br> Přebytek (-),ztráta (+)
<br>
<br>
<br>
Údaje o plnění rozpočtu příjmů,výdajů a dalších finančních operacích v plném členění podle rozpočtové skladby jsou k nahlédnutí na obecním úřadu (výkaz FIN 2-12,rozbor čerpání příjmů a výdajů) <.>
II <.>
<br> Rozbor příjmů a výdajů za rok 2012
Příjmy:
a/ Daňové příjmy - skutečnost k 31.12.2012 1 903 773,11 Kč
<br> 1111 - sdílená daň ze závislé činnosti 363 320,21 Kč
1112 - sdílená daň z příjmu fyzických osob a 30% z výnosu záloh
dle trvalého bydliště 41 203,60 Kč
1113 - sdílená daň z příjmu FO z kapitálových výnosů 39 336,31 Kč
1121 - sdílená daň z příjmu právnických osob 386 240,84 Kč
1211 - sdílená daň z přidané hodnoty 725 299,80 Kč
1334 - odvody za odnětí půdy 425,- Kč
<br> 1337 - místní poplatek za likvidaci odpadu 113 481,-Kč
1341 - poplatek ze psů 3 100,- Kč
<br> 1351 - odvod výtěž.z provozu loterií 5 389,62 Kč
<br> 1361 - správní poplatky 540,- Kč
1511 - daň z nemovitostí 225 436,73Kč
b/ Nedaňové příjmy skutečnost k 31.12.2012 514 083,64 Kč
<br> 2111 - příjmy z poskytování služeb a výrobků 182 575,50,- Kč
2119 - ostat.příjmy z vl.čin.1 000,-
<br> 2131 - příjmy z pronájmu pozemků 5 465,- Kč
2132 - příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí 302 078,- Kč
2141 - příjmy z úroků 13 713
<br>,14 Kč
2322 - přijaté pojist.náhrady 9 252,- Kč
<br> c/ Kapitálové příjmy skutečnost k 31.12.2012 0,- Kč
<br> d/ Přijaté dotace skutečnost k 31.12.2012 174 632,-Kč
<br> 4111 - neinv.přijaté transfery z VPS SR 27 000,- Kč
4112 - neinv.přij.dotace z SR v rámci souhrnného dotačního vztahu 60 100,- Kč
/na výkon státní správy/
<br> 4116 - ost.neinvest.dotace ze st.rozpočtu 87 532,- Kč
/ aktivní politika zaměstnanosti - od Úřadu práce na p.Kaleju,/
<br> Výdaje:
Oblast výdajů rozpočtového hospodaření obce v r.2012 zahrnuje:
<br> A/ běžné výdaje,kterými obec zajišťovala veřejnou správu a samosprávu
<br> B/ kapitálové výdaje,kterými obec financovala pořízení investičního
<br> majetku
<br> A/ Běžné výdaje
Běžné výdaje byly v roce 2012 realizovány v těchto paragrafech:
<br> §2212 silnice 122 772,- Kč
nákup ostatních služeb /úklid sněhu z cest/ - 3 456,- Kč
<br> opravy a udržování /oprava cesty/ - 119 316,-
<br> §2221 dotace silniční veřejné dopravě 14 160,- Kč
<br> dotace silniční veřejné dopravě na dopravní obslužnost byla uskutečněna ve výši 14 160,- Kč (na provoz ČSAD)
<br> §2310 pitná voda 3 931,- Kč
<br> konsult.a porad.činnost - 3 289,- Kč
<br> nákup ostatních služeb /výměna vodoměru/ - 642,- Kč
<br> §2321 odvádění a čištění odpadních vod 18 240,- Kč
<br> výdaje na provoz a údržbu ČOV - 18 240,- Kč
<br> §3113 základní školy 120 198,18 Kč
<br> neinvestiční dotace na zajištění provozu ZŠ,MŠ a ŠJ ve Švihově,částka 120 198,18 Kč
<br> §3314 činnosti knihovnické 900,- Kč
<br> odměna knihovnice - 900,- Kč
<br> §3319 ostatní záležitosti kultury /kronika/ 4 800,- Kč
<br> ostatní osobní výdaje - 2 800,- Kč - odměna kronikářce
<br> neinv.transf.fyz.osobám /dar na kult.akci/ - 2 000,-
<br> §3341 rozhlas a televize 888,- Kč
<br> poplatek za rozhlas a Skylink
<br> §3392 zájmová činnost v kultuře 59 625,- Kč
<br> ostatní osob.výdaje - 354,- Kč
<br> nákup materiálu /lino do klubovny,vložka FAB/ - 13 174,- Kč
studená voda - 1 044,- Kč
<br> nákup služeb /rekonstr.bufetu na šatnu/ - 45 053,- Kč
<br> §3399 ost.zál.kult <.>,církví a sdělovacích prostředků 1 498,- Kč
<br> věcné dary /k životním jubileím dárkové balíčky/ - 1 498,- Kč
<br> §3412 Sport.zaříz...