Obec Červené Poříčí
<br> Červené Poříčí 27,340 12 Švihov
<br> Návrh závěrečného účtu obce Červené Poříčí za rok 2011
(§ 17 zákona č.250/2000 Sb <.>,o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů,ve znění platných předpisů)
Závěrečný účet obce
<br> V závěrečném účtu obce jsou obsaženy údaje plnění rozpočtu příjmů a výdajů v původním členění podle rozpočtové skladby a o dalších finančních operacích <.>
<br> Rozpočet obce na rok 2011 byl projednán a schválen zastupitelstvem obce Červené Poříčí na veřejném zasedání dne 16.12.2010 a v průběhu roku 2011 byl upraven 5 rozpočtovými opatřeními schválenými zastupitelstvem obce <.>
<br> I <.>
Údaje o plnění rozpočtu za rok 2011
Rozpočet
Schválený
Upravený
Skutečnost
% plnění
<br>
<br> Příjmy
<br>
<br> Třída 1 - Danové příjmy
1 648 500,-
1 648 500,-
1 924 442,85
116,7
<br> Třída 2 - Nedaňové příjmy
558 500,-
558 500,-
586 404,41
105,0
<br> Třída 3 - Kapitálové příjmy
---
1 400,-
1 350,-
96,4
<br> Třída 4 - Přijaté dotace
40 000,-
268 360,-
308 357,-
114,9
<br> Příjmy celkem
2 247 000,-
2 476 760,-
2 820 554,26
113,9
<br>
<br> Výdaje
<br>
<br> Třída 5 - Běžné výdaje
2 505 400,-
2 233 900,-
1 891 326,95
84,7
<br> Třída 6 - Kapitálové výdaje
---
---
---
---
<br> Výdaje celkem
2 505 400,-
2 233 900,-
1 891 326,95
84,7
<br> Saldo příj.a výd <.>
- 258 400,-
242 860,-
929 227,31
382,6
<br> Tř.8 - Financov <.>
258 400,-
- 242 860,-
- 929 227,31
382,6
<br> Přijaté úvěry a půjčky
<br>
<br>
<br> Splátka úvěru
- 400 000,-
- 400 000,-
- 399 967,60
100,0
<br> Prostředky minulých let
0
0
544 259,71
<br>
Financování celkem
258 400,-
- 242 860,-
- 929 227,31
382,6
<br> Přebytek (-),ztráta (+)
<br>
<br>
<br>
Údaje o plnění rozpočtu příjmů,výdajů a dalších finančních operacích v plném členění podle rozpočtové skladby jsou k nahlédnutí na obecním úřadu (výkaz FIN 2-12,rozbor čerpání příjmů a výdajů) <.>
II <.>
<br> Rozbor příjmů a výdajů za rok 2011
Příjmy:
a/ Daňové příjmy - skutečnost k 31.12.2011 1 924 442,85 Kč
<br> 1111 - sdílená daň ze závislé činnosti 352 538,64 Kč
1112 - sdílená daň z příjmu fyzických osob a 30% z výnosu záloh
dle trvalého bydliště 45 350,02 Kč
1113 - sdílená daň z příjmu FO z kapitálových výnosů 33 476,36 Kč
1121 - sdílená daň z příjmu právnických osob 362 580,51 Kč
1211 - sdílená daň z přidané hodnoty 781 504,99 Kč
1337 - místní poplatek za likvidaci odpadu 111 940,- Kč
1341 - poplatek ze psů 3 035,- Kč
<br> 1361 - správní poplatky 663,- Kč
1511 - daň z nemovitostí 233 354,33 Kč
b/ Nedaňové příjmy skutečnost k 31.12.2011 586 404,41 Kč
<br> 2111 - příjmy z poskytování služeb a výrobků 232 451,- Kč
2131 - příjmy z pronájmu pozemků 5 465,- Kč
2132 - příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí 337 482,- Kč
2141 - příjmy z úroků 11 006,41 Kč
c/ Kapitálové příjmy skutečnost k 31.12.2011 1 350,- Kč
<br> 3111 - příjmy z prodeje pozemků
<br> d/ Přijaté dotace skutečnost k 31.12.2011 308 357,- Kč
<br> 4111 - neinv.přijaté transfery z VPS SR 1 257,- Kč
4112 - neinv.přij.dotace z SR v rámci souhrnného dotačního vztahu 60 100,- Kč
/na výkon státní správy/
<br> 4116 - ost.neinvest.dotace ze st.rozpočtu 90 000,- Kč
/ aktivní politika zaměstnanosti - od Úřadu práce na p.Kaleju,/
<br> 4122 - invest.přijaté transfery od krajů 122 000,- Kč
<br> 4222 - invest.přijaté transfery od krajů 35 000,- Kč
<br> Výdaje:
Oblast výdajů rozpočtového hospodaření obce v r.2011 zahrnuje:
<br> A/ běžné výdaje,kterými obec zajišťovala veřejnou správu a samosprávu
<br> B/ kapitálové výdaje,kterými obec financovala pořízení investičního
<br> majetku
<br> A/ Běžné výdaje
Běžné výdaje byly v roce 2011 realizovány v těchto paragrafech:
<br> §2212 silnice 42 424,- Kč
nákup materiálu /beton.směs na opravu mostu/ - 3 168,- Kč
<br> nákup ostatních služeb /úklid sněhu z cest,oprava mostu/ - 39 256,- Kč
<br> §2221 dotace silniční veřejné dopravě 14 040,- Kč
<br> dotace silniční veřejné dopravě na dopravní obslužnost byla uskutečněna ve výši 14 040,- Kč (na provoz ČSAD)
<br> §2310 pitná voda 179 881,- Kč
<br> konsult.a porad.činnost - 3 228,- Kč
<br> nákup ostatních služeb /oprava tech.infrastruktury/ - 176 653,- Kč
<br> §2321 odvádění a čištění odpadních vod 72 136,- Kč
<br> výdaje na provoz a údržbu ČOV - 18 240,- Kč
<br> nákup ost.služeb /oprava a prodl.vodovod.řádu/ - 53 896,- Kč
<br> §3113 základní školy 125 913,37 Kč
<br> neinvestiční dotace na zajištění provozu ZŠ,MŠ a ŠJ ve Švihově,částka 125 913,37 Kč
<br> §3314 činnosti knihovnické 900,- Kč
<br> odměna knihovnice - 900,- Kč
<br> §3319 ostatní záležitosti kultury /kronika/ 2 800,- Kč
<br> ostatní osobní výdaje - 2 800,- Kč - odměna kronikářce
<br> §3341 rozhlas a televize 540,- Kč
<br> poplatek za rozhlas
<br> §3392 zájmová činnost v kultuře 8 107,- Kč
<br> ostatní osob.výdaje - 589,- Kč
<br> nákup materiálu /dvířka ke kotli/ 2 376,-
<br> studená voda - 942,- Kč
<br> nákup služeb /revize elekto.// - 4 200,- Kč
<br> §3399 ost.zál.kult <.>,církví a sdělovacích prostředků 3 094,- Kč
<br> věcné dary /k životním jubileím dárkové balíčky/ - 3 094,...