Stránka 1 z 4
<br>
<br>
Závěrečný účet Obce Makov za rok 2016
<br>
<br>
1.Souhrnné výsledky finančního hospodaření,dosažené v příjmové a výdajové části
rozpočtu v hodnoceném roce v porovnání s výsledky roku předcházejícího <.>
<br>
<br>
Ukazatel rozpočtu
v tis.Kč
<br> 2015 2016
Rozdíl.skuteč <.>
<br> 2016-2015
% plnění*
2016/2015 Upravený
<br> rozpočet
Skutečnost
<br> Upravený
rozpočet
<br> Skutečnost
<br> Příjmy po konsolidaci
řádek č.4200
<br> 4514 4685 4807 4947 262 106
<br> Výdaje po konsolidaci
řádek č.4430
<br> 4955 4647 5141 4046 -601 87
<br> Saldo po konsolidaci
řádek č.4440
<br> -441 38 -334 901
<br> Financování – třída 8
řádek č.4450
<br> 441 -38 334 -901
<br> *) %plnění = (skutečnost 2014/skutečnost 2013)*100
<br>
<br>
<br> 2.Provedená rozpočtová opatření v průběhu roku 2016 <.>
<br>
Počet provedených rozpočtových opatření (RO) 39
Objem RO v Kč v příjmech 287 400,- a objem RO v Kč ve výdajích 621 100,-
<br>
<br>
Komentář
- Poskytnutá NINV dotace v rámci POV na opravu zastřešení školy
- Úhrada zvýšených výdajů na vzdělávací činnost Základní školy Makov
- Nákup sekacího traktůrku
- Poskytnutí dotace ze SR v rámci projektu zahájení automatizace v obecní knihovně
- Poskytnutí příspěvku z ÚP na vytvoření pracovní příležitosti v rámci VPP
- Poskytnutí NIV účelové dotace na úhradu výdajů vzniklých v souvislosti s konáním voleb do zastupitelstev
<br> krajů
-
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> 3.Zhodnocení rozpočtových výsledků po konsolidaci (vysvětlit důvody vzniku
přebytku,schodku,stav peněžních prostředků) <.>
<br>
Dosažený přebytek v Kč: 901 002,76
<br> Uvést důvody dosažení přebytku: neuskutečněné investice,jejichž realizace je posunuta do
<br> dalších let
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
Stránka 2 z 4
<br>
<br> Zůstatek prostředků na bankovních účtech k 31.12.2016:
ZBÚ celkem 338 551,78
BÚ ČNB 10 528,61
Spořící účet KB 4 921 643,35
Účty stavebního spoření 1 143 314,00
Zůstatek celkem: 6 414 037,74
<br>
<br>
<br> 4.Tvorba vlastních příjmů po konsolidaci a rozhodujících položek v meziročním
porovnání <.>
<br>
<br> Vlastní příjmy po
konsolidaci v tis.Kč
<br> 2015 2016 Rozdíl.skut <.>
2016-2015
<br> % plnění*
2016/2015 Upr.rozpočet Skutečnost Upr.rozpočet Skutečnost
<br> Daňové
řádek č.4010
<br> 3865 4014 4085 4208 194 105
<br> Nedaňové
řádek č.4020
<br> 388 410 469 487 77 119
<br> Kapitálové
řádek č.4030
<br> 102 102 1 0 -102
<br> Celkem vlastní
příjmy
<br> 4355 4526 4555 4695 169 104
<br> Neinvestiční dotace
celkem
<br> 159 159 252 252 93 158
<br> Investiční dotace
celkem
<br> 0 0 0 0 0
<br> Celkem příjmy po
konsolidaci
<br> řádek č.4200
<br> 4514 4685 4807 4947 262 106
<br> *) %plnění = (skutečnost 2015/skutečnost 2014)*100
<br>
<br>
5.Přehled dotací poskytnutých od jiných rozpočtů
<br>
Přehled dotací ze státního rozpočtu podle účelů v roce 2016
<br> UZ Označení účelové dotace Přiděleno Kč Vyčerpáno Kč Rozdíl Kč
<br> 98193
Účelové dotace na výdaje spojené
s volbami do zastupitelstev krajů
<br> 19 900,00 15 673,00 4 227,00
<br> 34053 Veřejné informační služby knihoven 40 000,00 40 000,00 0,00
<br> 13101
Poskytnutí příspěvku z ÚP na vytvoření
pracovní příležitosti v rámci VPP
<br> 31 500,00 42 000,00 -10 500,00
<br>
<br>
<br>
<br> X Celkem ze státního rozpočtu 91 400,00 97 673,00 -6 273,00
<br>
<br> Přehled dotací poskytnutých Pardubickým krajem v roce 2016
<br> UZ Označení účelové dotace Přiděleno Kč Vyčerpáno Kč Rozdíl Kč
<br>
NINV účelová dotace v rámci POV na
opravu zastřešení školy
<br> 100 000,00 100 000,00 0,00
<br>
<br>
<br>
<br> X Celkem z rozpočtu Pardubického kraje 100 000,00 100 000,00 0,00
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> Stránka 3 z 4
<br>
<br>
<br>
<br> 6.Analýza výdajové stránky rozpočtu zvlášť za běžné a kapitálové výdaje <.>
<br>
Ukazatel rozpočtu po
konsolidaci v tis.Kč
<br> 2015 2016
Rozdíl.skut <.>
2016-2015
<br> % plnění*
2016/2015 Upr <.>
<br> rozpočet
Skutečnost
<br> Upr <.>
rozpočet
<br> Skutečnost
<br> Běžné výdaje celkem 3715 3408 3947 3751 343 110
<br> Kapitálové výdaje
celkem
<br> 1240 1239 1194 445 -794 36
<br> Výdaje celkem
řádek č.4430
<br> 4955 4647 5141 4196 -451 90
<br> *) %plnění = (skutečnost 2015/skutečnost 2014)*100
<br>
<br>
Analýza kapitálových výdajů
<br> Seskup <.>
položek
<br> Kapitálový výdaj
Upr.rozpočet
<br> v Kč
Skutečnost
<br> v Kč
Rozdíl
v Kč
<br> 61 Stavby,pozemky,stroje,přístroje a
zařízení
<br> 1 193 900,00 445 662,00 748 238,00
<br> 62
<br> 63
<br> 64
<br> X Kapitálové výdaje celkem 1 193 900,00 445 662,00 748 238,00
<br>
<br>
7.Rozbor hospodaření zřizovaných příspěvkových organizací sumarizovaných dle
odvětví.Podíl příspěvkových organizací hospodařících v hodnoceném roce se
ziskem či hospodařících se ztrátou na celkovém počtu příspěvkových organizací <,>
včetně komentáře k řešení ztrátovosti <.>
<br>
<br>
Odvětví:
Počet
<br> ziskových
Celkový zisk Počet ztrátových Celková ztráta
<br> Školství 1 68 952,59
<br> Kultura
<br> Zdravotnictví
<br> Sociální
<br> Ostatní
<br> Celkem 1 68 952,59
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> Strán...